Ligao FoodsLtd Valutazione
300973 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300973 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300973 ( CN¥41.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥72.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300973 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300973?
Metrica chiave: Poiché 300973 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300973 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.5x |
| Guadagni | CN¥117.72m |
| Cap. di mercato | CN¥6.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300973 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.4x | ||
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd | 37.5x | 20.2% | CN¥6.7b |
002481 Yantai Shuangta Food | 44.4x | n/a | CN¥7.1b |
603057 Shanghai Ziyan Foods | 23.2x | 15.5% | CN¥7.2b |
002991 Ganyuan Foods | 20.7x | 14.1% | CN¥7.7b |
300973 Ligao FoodsLtd | 59.5x | 36.1% | CN¥7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300973 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300973's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300973 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300973's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.5x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300973 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥41.72 | CN¥39.16 -6.1% | 8.4% | CN¥44.00 | CN¥34.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥39.44 | CN¥39.16 -0.7% | 8.4% | CN¥44.00 | CN¥34.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥36.25 | CN¥38.33 +5.7% | 9.4% | CN¥44.00 | CN¥34.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥36.20 | CN¥30.92 -14.6% | 7.9% | CN¥35.00 | CN¥28.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥24.41 | CN¥35.84 +46.8% | 13.9% | CN¥42.00 | CN¥29.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥25.82 | CN¥41.56 +61.0% | 12.3% | CN¥46.50 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥28.34 | CN¥41.96 +48.1% | 12.7% | CN¥46.50 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥34.80 | CN¥41.96 +20.6% | 12.7% | CN¥46.50 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥35.82 | CN¥47.42 +32.4% | 23.8% | CN¥70.00 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥34.90 | CN¥55.08 +57.8% | 25.5% | CN¥77.35 | CN¥37.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥35.61 | CN¥55.08 +54.7% | 25.5% | CN¥77.35 | CN¥37.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥33.39 | CN¥55.08 +65.0% | 25.5% | CN¥77.35 | CN¥37.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥48.55 | CN¥78.25 +61.2% | 5.6% | CN¥83.16 | CN¥70.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥53.91 | CN¥78.25 +45.2% | 5.6% | CN¥83.16 | CN¥70.00 | CN¥39.44 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥53.31 | CN¥78.25 +46.8% | 5.6% | CN¥83.16 | CN¥70.00 | CN¥36.25 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥63.65 | CN¥86.63 +36.1% | 7.4% | CN¥95.00 | CN¥77.35 | CN¥36.20 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥69.83 | CN¥92.89 +33.0% | 8.2% | CN¥105.00 | CN¥81.44 | CN¥24.41 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥70.02 | CN¥101.43 +44.9% | 6.6% | CN¥111.17 | CN¥93.00 | CN¥25.82 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥68.42 | CN¥104.43 +52.6% | 5.2% | CN¥111.17 | CN¥95.00 | CN¥28.34 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥76.67 | CN¥106.79 +39.3% | 2.9% | CN¥111.17 | CN¥103.00 | CN¥34.80 | 4 |
| May ’24 | CN¥95.46 | CN¥109.04 +14.2% | 3.7% | CN¥114.00 | CN¥103.00 | CN¥35.82 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥105.99 | CN¥112.31 +6.0% | 6.4% | CN¥121.24 | CN¥103.00 | CN¥34.90 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥96.95 | CN¥100.05 +3.2% | 6.5% | CN¥106.14 | CN¥91.00 | CN¥35.61 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥89.35 | CN¥100.05 +12.0% | 6.5% | CN¥106.14 | CN¥91.00 | CN¥33.39 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥96.18 | CN¥94.34 -1.9% | 12.1% | CN¥106.14 | CN¥77.20 | CN¥48.55 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥92.14 | CN¥90.69 -1.6% | 10.1% | CN¥103.00 | CN¥77.20 | CN¥53.91 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 10:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ligao Foods Co.,Ltd. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jack Chen | BofA Global Research |
| Wendan Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Jiaqi Yu | China Merchants Securities Co. Ltd. |