Qianhe Condiment and Food Co., Ltd.

SHSE:603027 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥13.2b

Qianhe Condiment and Food Valutazione

603027 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603027 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603027 ( CN¥12.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603027 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603027?

Metrica chiave: Poiché 603027 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603027. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603027 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603027 su PE?
Rapporto PE26.7x
GuadagniCN¥494.88m
Cap. di mercatoCN¥13.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603027 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603027 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.8x
605296 Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD
52x45.7%CN¥15.4b
603317 Sichuan Teway Food GroupLtd
26.4x11.8%CN¥15.0b
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding
69.3x34.3%CN¥10.9b
002053 Yunnan Energy Investment
15.5x18.7%CN¥11.2b
603027 Qianhe Condiment and Food
26.7x12.9%CN¥13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603027 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603027's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.87b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
4xn/aUS$958.52m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603027 26.7xMedia del settore 32.0xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603027 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603027's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603027 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603027 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603027 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥12.86
CN¥13.16
+2.3%
23.5%CN¥16.35CN¥8.10n/a6
Dec ’25CN¥12.73
CN¥13.16
+3.3%
23.5%CN¥16.35CN¥8.10n/a6
Nov ’25CN¥12.14
CN¥13.32
+9.7%
21.2%CN¥16.35CN¥9.10n/a6
Oct ’25CN¥14.01
CN¥14.67
+4.7%
17.6%CN¥16.50CN¥9.10n/a6
Sep ’25CN¥13.47
CN¥16.56
+22.9%
21.7%CN¥21.86CN¥10.90n/a6
Aug ’25CN¥13.53
CN¥19.25
+42.3%
17.2%CN¥21.86CN¥12.20n/a6
Jul ’25CN¥13.55
CN¥19.58
+44.5%
13.3%CN¥21.86CN¥14.20n/a6
Jun ’25CN¥15.31
CN¥19.58
+27.9%
13.3%CN¥21.86CN¥14.20n/a6
May ’25CN¥15.49
CN¥19.79
+27.8%
15.4%CN¥23.54CN¥13.80n/a6
Apr ’25CN¥17.20
CN¥20.04
+16.5%
16.8%CN¥24.00CN¥13.80n/a6
Mar ’25CN¥15.80
CN¥19.32
+22.3%
19.6%CN¥24.00CN¥13.80n/a6
Feb ’25CN¥13.90
CN¥19.32
+39.0%
19.6%CN¥24.00CN¥13.80n/a6
Jan ’25CN¥16.17
CN¥20.36
+25.9%
17.1%CN¥24.00CN¥15.40n/a6
Dec ’24CN¥17.07
CN¥20.36
+19.3%
17.1%CN¥24.00CN¥15.40CN¥12.736
Nov ’24CN¥17.53
CN¥21.48
+22.5%
15.9%CN¥25.62CN¥15.40CN¥12.146
Oct ’24CN¥17.33
CN¥21.73
+25.4%
13.7%CN¥25.62CN¥17.00CN¥14.016
Sep ’24CN¥17.88
CN¥22.48
+25.7%
14.7%CN¥27.00CN¥17.00CN¥13.477
Aug ’24CN¥19.27
CN¥25.89
+34.4%
13.1%CN¥29.00CN¥18.80CN¥13.536
Jul ’24CN¥21.12
CN¥26.69
+26.4%
11.8%CN¥31.32CN¥21.60CN¥13.556
Jun ’24CN¥21.10
CN¥26.69
+26.5%
11.8%CN¥31.32CN¥21.60CN¥15.316
May ’24CN¥23.76
CN¥25.57
+7.6%
11.2%CN¥31.32CN¥21.60CN¥15.496
Apr ’24CN¥23.94
CN¥24.40
+1.9%
8.9%CN¥28.08CN¥21.70CN¥17.205
Mar ’24CN¥24.94
CN¥23.16
-7.2%
14.7%CN¥28.08CN¥16.96CN¥15.806
Feb ’24CN¥22.68
CN¥23.16
+2.1%
14.7%CN¥28.08CN¥16.96CN¥13.906
Jan ’24CN¥20.78
CN¥20.82
+0.2%
18.5%CN¥25.20CN¥15.00CN¥16.176
Dec ’23CN¥18.54
CN¥19.79
+6.7%
16.9%CN¥24.78CN¥15.00CN¥17.076

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Qianhe Condiment and Food Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Siyuan DongChangjiang Securities Co. LTD.
Wendan WangChina International Capital Corporation Limited
Yuan XueCitic Securities Co., Ltd.