TECON BIOLOGY Co.LTD

XSEC:002100 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥9.1b

TECON BIOLOGYLTD Valutazione

002100 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002100 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002100 ( CN¥6.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥54.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002100 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002100?

Metrica chiave: Poiché 002100 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 002100. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002100 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 002100 su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeCN¥17.41b
Cap. di mercatoCN¥9.08b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002100 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 002100 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd
5.9x13.8%CN¥8.8b
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%CN¥7.5b
603477 Leshan Giantstar Farming&Husbandry
2x37.8%CN¥10.0b
603668 Fujian Tianma Science and Technology Group
1xn/aCN¥6.0b
002100 TECON BIOLOGYLTD
0.5x13.1%CN¥9.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002100's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%US$1.04b
600073 Shanghai Bright Meat Group
0.3xn/aUS$913.24m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.3x20.1%US$731.41m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation
0.3xn/aUS$430.38m
002100 0.5xMedia del settore 1.7xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 002100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002100's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002100 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002100 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥6.65
CN¥8.26
+24.2%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Nov ’25CN¥6.71
CN¥8.26
+23.1%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Oct ’25CN¥7.17
CN¥8.26
+15.2%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Sep ’25CN¥6.51
CN¥8.68
+33.4%
12.3%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Aug ’25CN¥6.88
CN¥8.65
+25.7%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Jul ’25CN¥7.39
CN¥8.65
+17.0%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Jun ’25CN¥8.13
CN¥8.55
+5.1%
14.3%CN¥10.00CN¥6.90n/a4
May ’25CN¥7.25
CN¥8.57
+18.2%
14.5%CN¥10.00CN¥6.90n/a4
Apr ’25CN¥7.77
CN¥9.01
+16.0%
13.7%CN¥10.00CN¥6.90n/a4
Mar ’25CN¥7.28
CN¥9.21
+26.5%
9.7%CN¥10.00CN¥7.70n/a4
Feb ’25CN¥7.08
CN¥9.21
+30.1%
9.7%CN¥10.00CN¥7.70n/a4
Jan ’25CN¥8.77
CN¥9.46
+7.9%
12.4%CN¥11.00CN¥7.70n/a4
Dec ’24CN¥7.69
CN¥8.95
+16.4%
9.9%CN¥9.65CN¥7.70n/a3
Nov ’24CN¥7.35
CN¥8.82
+20.0%
7.2%CN¥9.65CN¥8.10CN¥6.713
Oct ’24CN¥7.06
CN¥8.82
+24.9%
7.2%CN¥9.65CN¥8.10CN¥7.173
Sep ’24CN¥7.25
CN¥8.82
+21.6%
7.2%CN¥9.65CN¥8.10CN¥6.513
Aug ’24CN¥8.28
CN¥10.24
+23.7%
15.0%CN¥11.63CN¥8.10CN¥6.883
Jul ’24CN¥8.25
CN¥10.24
+24.2%
15.0%CN¥11.63CN¥8.10CN¥7.393
Jun ’24CN¥8.04
CN¥11.18
+39.0%
2.9%CN¥11.63CN¥10.90CN¥8.133
May ’24CN¥8.63
CN¥11.27
+30.5%
3.2%CN¥11.63CN¥10.90CN¥7.252
Mar ’24CN¥9.05
CN¥13.04
+44.0%
16.4%CN¥15.17CN¥10.90CN¥7.282
Feb ’24CN¥9.15
CN¥13.04
+42.5%
16.4%CN¥15.17CN¥10.90CN¥7.082
Jan ’24CN¥8.31
CN¥13.04
+56.9%
16.4%CN¥15.17CN¥10.90CN¥8.772
Dec ’23CN¥8.78
CN¥13.04
+48.5%
16.4%CN¥15.17CN¥10.90CN¥7.692
Nov ’23CN¥8.59
CN¥13.44
+56.4%
12.9%CN¥15.17CN¥11.70CN¥7.352

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Wens Foodstuff Group

CN¥118.7b

Operates as a livestock and poultry farming company in China.

300498

CN¥17.84

7D

-6.5%

1Y

-4.9%

Ganyuan Foods

CN¥6.6b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥72.04

7D

-2.5%

1Y

-2.8%

Shede Spirits

CN¥24.1b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥72.94

7D

-12.0%

1Y

-32.8%