TECON BIOLOGYLTD Valutazione
002100 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002100 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002100 ( CN¥6.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002100 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002100?
Metrica chiave: Poiché 002100 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002100 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | CN¥605.05m |
| Cap. di mercato | CN¥8.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002100 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77.6x | ||
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd | 178.1x | 45.3% | CN¥9.1b |
603609 Wellhope Foods | 21.4x | 34.7% | CN¥7.3b |
300087 Winall Hi-tech Seed | 50.5x | 24.9% | CN¥9.0b |
600108 Gansu Yasheng Industrial (Group) | 60.4x | n/a | CN¥5.8b |
002100 TECON BIOLOGYLTD | 14.4x | 22.1% | CN¥8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 77.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002100's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3x | n/a | US$714.26m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002100's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.37 | CN¥7.53 +18.3% | 4.9% | CN¥8.00 | CN¥7.10 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥6.35 | CN¥7.43 +17.1% | 3.4% | CN¥7.70 | CN¥7.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥6.27 | CN¥8.21 +30.9% | 13.2% | CN¥10.00 | CN¥7.10 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥6.14 | CN¥8.21 +33.7% | 13.2% | CN¥10.00 | CN¥7.10 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥6.30 | CN¥8.21 +30.3% | 13.2% | CN¥10.00 | CN¥7.10 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥6.55 | CN¥8.26 +26.1% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥6.71 | CN¥8.26 +23.1% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥6.71 | CN¥8.26 +23.1% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥7.17 | CN¥8.26 +15.2% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥6.51 | CN¥8.68 +33.4% | 12.3% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥6.88 | CN¥8.65 +25.7% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥7.39 | CN¥8.65 +17.0% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥8.13 | CN¥8.55 +5.1% | 14.3% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥7.25 | CN¥8.57 +18.2% | 14.5% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | CN¥6.35 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥7.77 | CN¥9.01 +16.0% | 13.7% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | CN¥6.27 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥7.28 | CN¥9.21 +26.5% | 9.7% | CN¥10.00 | CN¥7.70 | CN¥6.14 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥7.08 | CN¥9.21 +30.1% | 9.7% | CN¥10.00 | CN¥7.70 | CN¥6.30 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥8.77 | CN¥9.46 +7.9% | 12.4% | CN¥11.00 | CN¥7.70 | CN¥6.55 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥7.69 | CN¥8.95 +16.4% | 9.9% | CN¥9.65 | CN¥7.70 | CN¥6.71 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥7.35 | CN¥8.82 +20.0% | 7.2% | CN¥9.65 | CN¥8.10 | CN¥6.71 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥7.06 | CN¥8.82 +24.9% | 7.2% | CN¥9.65 | CN¥8.10 | CN¥7.17 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥7.25 | CN¥8.82 +21.6% | 7.2% | CN¥9.65 | CN¥8.10 | CN¥6.51 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥8.28 | CN¥10.24 +23.7% | 15.0% | CN¥11.63 | CN¥8.10 | CN¥6.88 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥8.25 | CN¥10.24 +24.2% | 15.0% | CN¥11.63 | CN¥8.10 | CN¥7.39 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥8.04 | CN¥11.18 +39.0% | 2.9% | CN¥11.63 | CN¥10.90 | CN¥8.13 | 3 |
| May ’24 | CN¥8.63 | CN¥11.27 +30.5% | 3.2% | CN¥11.63 | CN¥10.90 | CN¥7.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 08:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TECON BIOLOGY Co.LTD è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jia Chen | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Xie Zhiyou | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Siyang Wang | China International Capital Corporation Limited |