ShanDongDenghai SeedsLtd Valutazione
002041 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002041 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002041 ( CN¥9.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002041 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002041?
Metrica chiave: Poiché 002041 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002041 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.7x |
| Guadagni | CN¥219.00m |
| Cap. di mercato | CN¥8.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002041 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.6x | ||
002166 Guilin Layn Natural Ingredients | 41.2x | 35.9% | CN¥5.9b |
300087 Winall Hi-tech Seed | 59.2x | 37.4% | CN¥10.6b |
600251 Xinjiang GuannongLtd | 13.9x | n/a | CN¥5.8b |
600108 Gansu Yasheng Industrial (Group) | 60.2x | n/a | CN¥5.7b |
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd | 39.7x | 31.4% | CN¥8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002041 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002041's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002041 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002041's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.7x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002041 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥9.89 | CN¥10.21 +3.2% | 9.6% | CN¥11.34 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥10.32 | CN¥10.21 -1.1% | 9.6% | CN¥11.34 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥10.45 | CN¥10.21 -2.3% | 9.6% | CN¥11.34 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥9.66 | CN¥9.51 -1.6% | 3.7% | CN¥10.00 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥8.13 | CN¥9.51 +16.9% | 3.7% | CN¥10.00 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥8.38 | CN¥11.97 +42.8% | 10.4% | CN¥14.00 | CN¥10.88 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥8.44 | CN¥11.97 +41.8% | 10.4% | CN¥14.00 | CN¥10.88 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥9.32 | CN¥13.18 +41.4% | 20.2% | CN¥18.00 | CN¥10.88 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥9.74 | CN¥13.18 +35.3% | 20.2% | CN¥18.00 | CN¥10.88 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥10.11 | CN¥17.10 +69.1% | 18.2% | CN¥22.00 | CN¥13.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥11.21 | CN¥18.10 +61.5% | 15.1% | CN¥22.00 | CN¥13.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥10.14 | CN¥18.10 +78.5% | 15.1% | CN¥22.00 | CN¥13.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥13.23 | CN¥18.82 +42.3% | 9.0% | CN¥22.00 | CN¥17.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥16.01 | CN¥18.82 +17.6% | 9.0% | CN¥22.00 | CN¥17.10 | CN¥10.32 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥15.09 | CN¥18.82 +24.7% | 9.0% | CN¥22.00 | CN¥17.10 | CN¥10.45 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥14.23 | CN¥18.78 +31.9% | 10.1% | CN¥22.00 | CN¥17.10 | CN¥9.66 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥15.16 | CN¥19.50 +28.6% | 8.5% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | CN¥8.13 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥16.51 | CN¥20.05 +21.4% | 7.1% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | CN¥8.38 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥15.27 | CN¥20.05 +31.3% | 7.1% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | CN¥8.44 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥15.69 | CN¥20.05 +27.8% | 7.1% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | CN¥9.32 | 4 |
| May ’24 | CN¥16.86 | CN¥20.00 +18.6% | 8.2% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | CN¥9.74 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 21:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ShanDongDenghai Seeds Co.,Ltd è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jia Chen | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Xie Zhiyou | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Siyang Wang | China International Capital Corporation Limited |