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TECON BIOLOGYLTD Valutazione
002100 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002100 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002100 ( CN¥6.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002100 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002100?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 002100 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥8.53b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -23.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002100 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.9x | ||
603477 Leshan Giantstar Farming&Husbandry | 2.1x | 41.0% | CN¥8.6b |
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd | 4.4x | 12.0% | CN¥6.7b |
603609 Wellhope Foods | 0.2x | 10.1% | CN¥5.9b |
601952 Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and DevelopmentLtd | 1.1x | 11.0% | CN¥12.7b |
002100 TECON BIOLOGYLTD | 0.5x | 10.5% | CN¥8.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002100's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 002100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002100's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.5x |
Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥6.25 | CN¥8.65 +38.4% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥6.88 | CN¥8.65 +25.7% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CN¥7.39 | CN¥8.65 +17.0% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CN¥8.13 | CN¥8.55 +5.1% | 14.3% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥7.25 | CN¥8.57 +18.2% | 14.5% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CN¥7.77 | CN¥9.01 +16.0% | 13.7% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CN¥7.28 | CN¥9.21 +26.5% | 9.7% | CN¥10.00 | CN¥7.70 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CN¥7.08 | CN¥9.21 +30.1% | 9.7% | CN¥10.00 | CN¥7.70 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CN¥8.77 | CN¥9.46 +7.9% | 12.4% | CN¥11.00 | CN¥7.70 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CN¥7.69 | CN¥8.95 +16.4% | 9.9% | CN¥9.65 | CN¥7.70 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥7.35 | CN¥8.82 +20.0% | 7.2% | CN¥9.65 | CN¥8.10 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥7.06 | CN¥8.82 +24.9% | 7.2% | CN¥9.65 | CN¥8.10 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥7.25 | CN¥8.82 +21.6% | 7.2% | CN¥9.65 | CN¥8.10 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥8.28 | CN¥10.24 +23.7% | 15.0% | CN¥11.63 | CN¥8.10 | CN¥6.88 | 3 |
Jul ’24 | CN¥8.25 | CN¥10.24 +24.2% | 15.0% | CN¥11.63 | CN¥8.10 | CN¥7.39 | 3 |
Jun ’24 | CN¥8.04 | CN¥11.18 +39.0% | 2.9% | CN¥11.63 | CN¥10.90 | CN¥8.13 | 3 |
May ’24 | CN¥8.63 | CN¥11.27 +30.5% | 3.2% | CN¥11.63 | CN¥10.90 | CN¥7.25 | 2 |
Mar ’24 | CN¥9.05 | CN¥13.04 +44.0% | 16.4% | CN¥15.17 | CN¥10.90 | CN¥7.28 | 2 |
Feb ’24 | CN¥9.15 | CN¥13.04 +42.5% | 16.4% | CN¥15.17 | CN¥10.90 | CN¥7.08 | 2 |
Jan ’24 | CN¥8.31 | CN¥13.04 +56.9% | 16.4% | CN¥15.17 | CN¥10.90 | CN¥8.77 | 2 |
Dec ’23 | CN¥8.78 | CN¥13.04 +48.5% | 16.4% | CN¥15.17 | CN¥10.90 | CN¥7.69 | 2 |
Nov ’23 | CN¥8.59 | CN¥13.44 +56.4% | 12.9% | CN¥15.17 | CN¥11.70 | CN¥7.35 | 2 |
Oct ’23 | CN¥9.21 | CN¥13.44 +45.9% | 12.9% | CN¥15.17 | CN¥11.70 | CN¥7.06 | 2 |
Sep ’23 | CN¥11.64 | CN¥13.44 +15.4% | 12.9% | CN¥15.17 | CN¥11.70 | CN¥7.25 | 2 |
Aug ’23 | CN¥11.93 | CN¥12.07 +1.1% | 5.5% | CN¥12.73 | CN¥11.40 | CN¥8.28 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.