Wellhope Foods Valutazione
603609 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603609 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603609 ( CN¥8.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥135.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603609 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603609?
Metrica chiave: Poiché 603609 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603609 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | CN¥33.09b |
| Cap. di mercato | CN¥8.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603609 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
002100 TECON BIOLOGYLTD | 0.5x | 13.1% | CN¥9.1b |
603668 Fujian Tianma Science and Technology Group | 1x | n/a | CN¥6.4b |
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd | 5.8x | 12.8% | CN¥8.5b |
600108 Gansu Yasheng Industrial (Group) | 1.4x | n/a | CN¥5.6b |
603609 Wellhope Foods | 0.2x | 8.9% | CN¥8.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 603609 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603609's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.9x | 10.2% | |
603609 Wellhope Foods | 0.2x | 8.9% | US$1.11b |
600073 Shanghai Bright Meat Group | 0.3x | n/a | US$909.59m |
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd | 0.3x | 20.1% | US$811.39m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.9x | 22.2% | |
603609 Wellhope Foods | 0.2x | 74.9% | US$1.11b |
Price-To-Sales rispetto al settore: 603609 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603609's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 603609 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.67 | CN¥10.10 +16.5% | 11.3% | CN¥11.70 | CN¥9.10 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥8.44 | CN¥9.83 +16.5% | 14.3% | CN¥11.70 | CN¥8.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥8.40 | CN¥9.35 +11.3% | 8.6% | CN¥10.24 | CN¥8.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥7.90 | CN¥9.01 +14.1% | 9.7% | CN¥10.24 | CN¥8.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥6.82 | CN¥9.01 +32.2% | 9.7% | CN¥10.24 | CN¥8.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥7.01 | CN¥9.28 +32.4% | 8.5% | CN¥10.24 | CN¥8.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥6.69 | CN¥9.28 +38.7% | 8.5% | CN¥10.24 | CN¥8.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥7.55 | CN¥9.28 +22.9% | 8.5% | CN¥10.24 | CN¥8.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥7.18 | CN¥9.28 +29.2% | 8.5% | CN¥10.24 | CN¥8.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥7.27 | CN¥8.70 +19.7% | 6.9% | CN¥9.30 | CN¥8.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥7.11 | CN¥10.85 +52.6% | 14.3% | CN¥12.40 | CN¥9.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥7.12 | CN¥10.85 +52.4% | 14.3% | CN¥12.40 | CN¥9.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.56 | CN¥10.85 +26.8% | 14.3% | CN¥12.40 | CN¥9.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥8.88 | CN¥10.85 +22.2% | 14.3% | CN¥12.40 | CN¥9.30 | CN¥8.44 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥8.90 | CN¥10.85 +21.9% | 14.3% | CN¥12.40 | CN¥9.30 | CN¥8.40 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥8.85 | CN¥11.45 +29.4% | 8.3% | CN¥12.40 | CN¥10.50 | CN¥7.90 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥8.84 | CN¥11.45 +29.5% | 8.3% | CN¥12.40 | CN¥10.50 | CN¥6.82 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥9.23 | CN¥13.05 +41.4% | 0.4% | CN¥13.10 | CN¥13.00 | CN¥7.55 | 2 |
| May ’24 | CN¥10.18 | CN¥13.05 +28.2% | 0.4% | CN¥13.10 | CN¥13.00 | CN¥7.18 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥11.93 | CN¥13.10 +9.8% | 0.8% | CN¥13.20 | CN¥13.00 | CN¥7.27 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥12.53 | CN¥13.10 +4.5% | 0.8% | CN¥13.20 | CN¥13.00 | CN¥7.11 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥12.36 | CN¥13.10 +6.0% | 0.8% | CN¥13.20 | CN¥13.00 | CN¥7.12 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥11.84 | CN¥13.10 +10.6% | 0.8% | CN¥13.20 | CN¥13.00 | CN¥8.56 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥13.71 | CN¥13.10 -4.4% | 0.8% | CN¥13.20 | CN¥13.00 | CN¥8.88 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 11:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wellhope Foods Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liang Long | Chasing Securities |
| Xie Zhiyou | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Junhao Fan | China International Capital Corporation Limited |