Winall Hi-tech Seed Valutazione

300087 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300087 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300087 ( CN¥10.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300087 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300087?

Metrica chiave: Poiché 300087 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300087. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300087 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300087 su PE?
Rapporto PE	57.4x
Guadagni	CN¥178.89m
Cap. di mercato	CN¥10.27b

300087 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	34.8x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300087 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300087 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.1x
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd	38.9x	31.4%	CN¥8.5b
000998 Yuan Long Ping High-Tech Agriculture	47.2x	52.8%	CN¥14.3b
002166 Guilin Layn Natural Ingredients	40.1x	35.9%	CN¥5.7b
601952 Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and DevelopmentLtd	18.3x	17.4%	CN¥13.6b
300087 Winall Hi-tech Seed	57.4x	37.4%	CN¥10.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300087 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300087's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.4x	n/a	US$3.93b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.6x	-46.9%	US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	3.4x	n/a	US$824.34m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300087 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.4 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300087's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300087 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	57.4x
Rapporto equo PE	34.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300087 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300087 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥10.84	CN¥9.62 -11.3%	16.8%	CN¥11.24	CN¥8.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥12.90	CN¥9.62 -25.4%	16.8%	CN¥11.24	CN¥8.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥6.25	CN¥10.25 +64.0%	2.4%	CN¥10.50	CN¥10.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥6.37	CN¥10.25 +60.9%	2.4%	CN¥10.50	CN¥10.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥7.08	CN¥10.25 +44.8%	2.4%	CN¥10.50	CN¥10.00	n/a	2
May ’25	CN¥7.50	CN¥10.25 +36.7%	2.4%	CN¥10.50	CN¥10.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥8.24	CN¥10.25 +24.4%	2.4%	CN¥10.50	CN¥10.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥8.42	CN¥11.74 +39.4%	19.0%	CN¥13.97	CN¥9.50	n/a	2
Feb ’25	CN¥6.97	CN¥12.99 +86.3%	7.6%	CN¥13.97	CN¥12.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥8.38	CN¥12.99 +55.0%	7.6%	CN¥13.97	CN¥12.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥9.59	CN¥12.99 +35.4%	7.6%	CN¥13.97	CN¥12.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥9.17	CN¥12.99 +41.6%	7.6%	CN¥13.97	CN¥12.00	CN¥12.90	2
Oct ’24	CN¥9.93	CN¥14.29 +43.9%	5.5%	CN¥15.08	CN¥13.50	CN¥7.97	2
Sep ’24	CN¥10.32	CN¥14.29 +38.5%	5.5%	CN¥15.08	CN¥13.50	CN¥6.14	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

-2.1%

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

-7.8%

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

-1.1%

-15.5%