China Merchants Energy Shipping Valutazione
601872 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601872 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601872 ( CN¥6.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥10.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601872 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601872?
Metrica chiave: Poiché 601872 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601872 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | CN¥4.45b |
| Cap. di mercato | CN¥52.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601872 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
600098 Guangzhou Development Group | 13.5x | 14.2% | CN¥23.0b |
002221 Oriental Energy | 92.5x | 68.8% | CN¥15.3b |
605090 Jiangxi Jovo Energy | 9.9x | 8.6% | CN¥17.0b |
601975 Nanjing Tanker | 7.5x | 6.1% | CN¥15.0b |
601872 China Merchants Energy Shipping | 11.9x | 19.2% | CN¥52.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601872 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601872's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Oil and Gas settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601872 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore CN Oil and Gas ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601872's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601872 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.48 | CN¥9.14 +41.0% | 10.8% | CN¥10.00 | CN¥7.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥6.87 | CN¥9.48 +38.0% | 11.3% | CN¥10.40 | CN¥7.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥8.04 | CN¥10.00 +24.4% | 2.5% | CN¥10.40 | CN¥9.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥7.51 | CN¥10.00 +33.2% | 2.5% | CN¥10.40 | CN¥9.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥7.74 | CN¥10.34 +33.6% | 5.9% | CN¥11.00 | CN¥9.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥8.73 | CN¥10.14 +16.2% | 7.0% | CN¥11.00 | CN¥9.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥8.87 | CN¥10.14 +14.3% | 7.0% | CN¥11.00 | CN¥9.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥8.53 | CN¥9.86 +15.6% | 5.9% | CN¥11.00 | CN¥9.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥7.96 | CN¥9.05 +13.7% | 7.9% | CN¥9.70 | CN¥7.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥7.21 | CN¥8.55 +18.6% | 4.7% | CN¥9.00 | CN¥7.90 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥6.37 | CN¥8.55 +34.2% | 4.7% | CN¥9.00 | CN¥7.90 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥5.88 | CN¥8.55 +45.4% | 4.7% | CN¥9.00 | CN¥7.90 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥5.99 | CN¥8.45 +41.1% | 6.7% | CN¥9.00 | CN¥7.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥6.43 | CN¥8.45 +31.4% | 6.7% | CN¥9.00 | CN¥7.50 | CN¥6.87 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥6.43 | CN¥8.73 +35.7% | 8.2% | CN¥9.30 | CN¥7.50 | CN¥8.04 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥6.12 | CN¥8.58 +40.2% | 8.2% | CN¥9.30 | CN¥7.50 | CN¥7.51 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥6.59 | CN¥8.86 +34.4% | 11.8% | CN¥10.50 | CN¥7.50 | CN¥7.74 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥5.79 | CN¥8.86 +53.0% | 11.8% | CN¥10.50 | CN¥7.50 | CN¥8.73 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥5.71 | CN¥8.86 +55.2% | 11.8% | CN¥10.50 | CN¥7.50 | CN¥8.87 | 5 |
| May ’24 | CN¥6.63 | CN¥9.02 +36.0% | 9.7% | CN¥10.50 | CN¥8.00 | CN¥8.53 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥7.01 | CN¥8.92 +27.2% | 11.3% | CN¥10.50 | CN¥7.50 | CN¥7.96 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥7.62 | CN¥8.78 +15.2% | 9.2% | CN¥9.80 | CN¥7.50 | CN¥7.21 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥6.55 | CN¥8.32 +27.0% | 15.3% | CN¥9.80 | CN¥6.68 | CN¥6.37 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥5.59 | CN¥9.58 +71.4% | 10.4% | CN¥11.00 | CN¥8.22 | CN¥5.88 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥6.44 | CN¥9.58 +48.8% | 10.4% | CN¥11.00 | CN¥8.22 | CN¥5.99 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥6.95 | CN¥9.58 +37.8% | 10.4% | CN¥11.00 | CN¥8.22 | CN¥6.43 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
COSCO SHIPPING Energy Transportation
HK$54.6b
An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.
600026
HK$12.36
7D
-4.3%
1Y
-9.2%
CNOOC
HK$844.1b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
600938
HK$26.21
7D
2.1%
1Y
35.1%
CNOOC
HK$844.1b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
600938
HK$26.21
7D
2.1%
1Y
35.1%