China Merchants Securities Valutazione
600999 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600999 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600999 ( CN¥16.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥12.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600999 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600999?
Metrica chiave: Poiché 600999 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600999 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | CN¥9.96b |
| Cap. di mercato | CN¥137.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600999 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
601688 Huatai Securities | 10.2x | 5.12% | CN¥141.9b |
000166 Shenwan Hongyuan Group | 20.2x | n/a | CN¥111.8b |
000776 GF Securities | 12.4x | 6.27% | CN¥115.1b |
002736 Guosen Securities | 13.1x | 2.98% | CN¥106.4b |
600999 China Merchants Securities | 14.4x | 9.45% | CN¥137.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600999 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600999's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600999's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥16.35 | CN¥21.37 +30.70% | 20.47% | CN¥27.40 | CN¥12.70 | n/a | 8 |
| May ’26 | CN¥16.45 | CN¥21.37 +29.91% | 20.47% | CN¥27.40 | CN¥12.70 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | CN¥17.86 | CN¥21.84 +22.26% | 18.43% | CN¥27.40 | CN¥14.50 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CN¥18.10 | CN¥21.84 +20.67% | 19.72% | CN¥27.40 | CN¥14.50 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CN¥18.09 | CN¥21.84 +20.74% | 19.72% | CN¥27.40 | CN¥14.50 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CN¥19.16 | CN¥21.84 +13.99% | 19.72% | CN¥27.40 | CN¥14.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥19.16 | CN¥20.72 +8.12% | 21.75% | CN¥27.40 | CN¥14.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥19.09 | CN¥20.07 +5.15% | 22.97% | CN¥27.40 | CN¥14.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥19.44 | CN¥15.40 -20.78% | 15.67% | CN¥17.74 | CN¥10.40 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥14.63 | CN¥15.03 +2.71% | 15.76% | CN¥17.74 | CN¥10.40 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥14.91 | CN¥15.14 +1.53% | 14.95% | CN¥17.68 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥13.76 | CN¥15.14 +10.02% | 14.95% | CN¥17.68 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥14.19 | CN¥15.14 +6.69% | 14.95% | CN¥17.68 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥14.64 | CN¥15.14 +3.41% | 14.95% | CN¥17.68 | CN¥10.36 | CN¥16.45 | 8 |
| Apr ’25 | CN¥14.13 | CN¥15.11 +6.95% | 15.37% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | CN¥17.86 | 7 |
| Mar ’25 | CN¥14.06 | CN¥15.53 +10.46% | 15.13% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | CN¥18.10 | 8 |
| Feb ’25 | CN¥13.36 | CN¥15.53 +16.24% | 15.13% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | CN¥18.09 | 8 |
| Jan ’25 | CN¥13.64 | CN¥15.54 +13.95% | 15.06% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | CN¥19.16 | 8 |
| Dec ’24 | CN¥14.09 | CN¥15.67 +11.20% | 15.11% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | CN¥19.16 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥14.06 | CN¥15.67 +11.44% | 15.11% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | CN¥19.09 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥13.98 | CN¥15.95 +14.08% | 12.99% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥19.44 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥14.23 | CN¥15.90 +11.75% | 13.79% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥14.63 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥14.86 | CN¥15.64 +5.26% | 14.20% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥14.91 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥13.57 | CN¥15.56 +14.67% | 13.42% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥13.76 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥13.85 | CN¥15.83 +14.28% | 13.28% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥14.19 | 7 |
| May ’24 | CN¥13.97 | CN¥15.54 +11.26% | 14.74% | CN¥18.00 | CN¥10.33 | CN¥14.64 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 16:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Merchants Securities Co., Ltd. è coperta da 29 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sau Shing Chow | ABCI Securities Company Limited |
| Yifan Liu | BofA Global Research |
| Yung Chen | CCB International Securities Limited |