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China Merchants Securities Valutazione
600999 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600999 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600999 ( CN¥15.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600999 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600999?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 600999 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥115.43b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600999 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.6x | ||
000166 Shenwan Hongyuan Group | 28.4x | 16.7% | CN¥105.2b |
601211 Guotai Junan Securities | 16.4x | 14.9% | CN¥120.5b |
000776 GF Securities | 16x | 13.8% | CN¥80.0b |
002736 Guosen Securities | 21.4x | 16.9% | CN¥86.9b |
600999 China Merchants Securities | 15.5x | 9.6% | CN¥115.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600999's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600999's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15.5x |
Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥14.63 | CN¥15.02 +2.7% | 15.7% | CN¥17.68 | CN¥10.40 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CN¥14.91 | CN¥15.14 +1.5% | 14.9% | CN¥17.68 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CN¥13.76 | CN¥15.14 +10.0% | 14.9% | CN¥17.68 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CN¥14.19 | CN¥15.14 +6.7% | 14.9% | CN¥17.68 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
May ’25 | CN¥14.64 | CN¥15.14 +3.4% | 14.9% | CN¥17.68 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CN¥14.13 | CN¥15.11 +6.9% | 15.4% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CN¥14.06 | CN¥15.53 +10.5% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CN¥13.36 | CN¥15.53 +16.2% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CN¥13.64 | CN¥15.54 +13.9% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CN¥14.09 | CN¥15.67 +11.2% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CN¥14.06 | CN¥15.67 +11.4% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CN¥13.98 | CN¥15.95 +14.1% | 13.0% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CN¥14.23 | CN¥15.90 +11.8% | 13.8% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥14.63 | 8 |
Aug ’24 | CN¥14.86 | CN¥15.64 +5.3% | 14.2% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥14.91 | 7 |
Jul ’24 | CN¥13.57 | CN¥15.56 +14.7% | 13.4% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥13.76 | 8 |
Jun ’24 | CN¥13.85 | CN¥15.83 +14.3% | 13.3% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥14.19 | 7 |
May ’24 | CN¥13.97 | CN¥15.54 +11.3% | 14.7% | CN¥18.00 | CN¥10.33 | CN¥14.64 | 7 |
Apr ’24 | CN¥13.79 | CN¥14.95 +8.4% | 14.1% | CN¥16.91 | CN¥10.33 | CN¥14.13 | 8 |
Mar ’24 | CN¥14.23 | CN¥13.81 -2.9% | 21.6% | CN¥17.69 | CN¥8.97 | CN¥14.06 | 7 |
Feb ’24 | CN¥14.56 | CN¥13.81 -5.1% | 21.6% | CN¥17.69 | CN¥8.97 | CN¥13.36 | 7 |
Jan ’24 | CN¥13.30 | CN¥13.76 +3.5% | 22.1% | CN¥17.69 | CN¥8.97 | CN¥13.64 | 7 |
Dec ’23 | CN¥13.53 | CN¥13.76 +1.7% | 22.1% | CN¥17.69 | CN¥8.97 | CN¥14.09 | 7 |
Nov ’23 | CN¥12.75 | CN¥14.36 +12.6% | 23.8% | CN¥19.00 | CN¥8.97 | CN¥14.06 | 8 |
Oct ’23 | CN¥12.34 | CN¥15.58 +26.3% | 18.8% | CN¥19.00 | CN¥9.98 | CN¥13.98 | 8 |
Sep ’23 | CN¥13.11 | CN¥15.82 +20.7% | 20.5% | CN¥21.00 | CN¥10.27 | CN¥14.23 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.