GF Securities Co., Ltd.

XSEC:000776 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥117.0b

GF Securities Valutazione

000776 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000776 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000776 ( CN¥16.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000776 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000776?

Metrica chiave: Poiché 000776 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000776. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000776 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000776 su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniCN¥7.25b
Cap. di mercatoCN¥116.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000776 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000776 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
002736 Guosen Securities
22.2x11.1%CN¥114.3b
000166 Shenwan Hongyuan Group
33.6x17.7%CN¥130.1b
600958 Orient Securities
30.8x13.3%CN¥85.1b
600999 China Merchants Securities
19.3x13.2%CN¥165.4b
000776 GF Securities
17.6x13.2%CN¥117.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000776's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
000776 17.6xMedia del settore 33.1xNo. of Companies10PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000776's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000776 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 33.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000776 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥16.78
CN¥19.33
+15.2%
21.9%CN¥26.80CN¥11.60n/a12
Nov ’25CN¥16.11
CN¥18.99
+17.9%
22.9%CN¥26.80CN¥11.60n/a11
Oct ’25CN¥16.70
CN¥14.89
-10.9%
17.5%CN¥17.20CN¥9.10n/a11
Sep ’25CN¥11.84
CN¥15.01
+26.8%
18.0%CN¥17.69CN¥9.10n/a11
Aug ’25CN¥12.52
CN¥15.82
+26.4%
13.6%CN¥19.07CN¥12.13n/a10
Jul ’25CN¥12.20
CN¥16.38
+34.2%
14.9%CN¥21.53CN¥12.13n/a12
Jun ’25CN¥12.87
CN¥16.38
+27.3%
14.9%CN¥21.53CN¥12.13n/a12
May ’25CN¥13.21
CN¥16.55
+25.3%
15.4%CN¥21.53CN¥12.13n/a12
Apr ’25CN¥13.46
CN¥16.76
+24.5%
15.9%CN¥21.53CN¥12.13n/a11
Mar ’25CN¥14.22
CN¥17.55
+23.4%
18.2%CN¥23.04CN¥12.13n/a11
Feb ’25CN¥13.57
CN¥17.70
+30.5%
18.7%CN¥23.04CN¥12.13n/a10
Jan ’25CN¥14.29
CN¥17.87
+25.0%
18.0%CN¥23.04CN¥12.13n/a10
Dec ’24CN¥14.51
CN¥18.04
+24.3%
19.1%CN¥23.26CN¥12.13n/a10
Nov ’24CN¥14.76
CN¥18.06
+22.4%
19.1%CN¥23.26CN¥12.13CN¥16.1110
Oct ’24CN¥14.67
CN¥17.98
+22.6%
20.4%CN¥24.74CN¥12.50CN¥16.7012
Sep ’24CN¥15.18
CN¥17.82
+17.4%
20.1%CN¥24.74CN¥12.50CN¥11.8413
Aug ’24CN¥16.22
CN¥17.83
+9.9%
20.2%CN¥24.90CN¥12.50CN¥12.5213
Jul ’24CN¥14.71
CN¥17.91
+21.8%
19.9%CN¥24.90CN¥12.50CN¥12.2013
Jun ’24CN¥14.91
CN¥17.91
+20.1%
19.9%CN¥24.90CN¥12.50CN¥12.8713
May ’24CN¥15.34
CN¥17.94
+17.0%
20.3%CN¥24.81CN¥12.50CN¥13.2113
Apr ’24CN¥15.77
CN¥17.82
+13.0%
20.4%CN¥24.81CN¥12.50CN¥13.4612
Mar ’24CN¥16.58
CN¥17.99
+8.5%
21.3%CN¥26.17CN¥12.50CN¥14.2212
Feb ’24CN¥17.88
CN¥17.99
+0.6%
21.3%CN¥26.17CN¥12.50CN¥13.5712
Jan ’24CN¥15.49
CN¥17.52
+13.1%
24.1%CN¥26.17CN¥10.58CN¥14.2912
Dec ’23CN¥16.29
CN¥17.63
+8.2%
23.3%CN¥26.17CN¥10.58CN¥14.5112
Nov ’23CN¥14.17
CN¥17.57
+24.0%
24.3%CN¥26.17CN¥10.58CN¥14.7611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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