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First Capital Securities Valutazione

002797 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002797 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002797 ( CN¥5.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002797 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002797?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002797. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002797 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002797 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥21.81b

002797 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	4.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002797 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002797 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	79.3x
601099 Pacific Securities	154.4x	n/a	CN¥21.6b
000750 Sealand Securities	95.4x	n/a	CN¥18.9b
601198 Dongxing Securities	27.3x	n/a	CN¥26.7b
600369 Southwest Securities	40.2x	13.0%	CN¥24.9b
002797 First Capital Securities	51.6x	11.7%	CN¥21.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002797 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto alla media dei peer ( 82.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002797's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002797 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002797's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002797 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	51.6x
Rapporto equo PE	20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002797 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002797 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥5.09	CN¥5.33 +4.8%	24.3%	CN¥6.31	CN¥3.50	n/a	3
Aug ’25	CN¥5.28	CN¥5.37 +1.6%	23.3%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	3
Jul ’25	CN¥5.11	CN¥5.37 +5.0%	23.3%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	3
Jun ’25	CN¥5.40	CN¥5.37 -0.6%	23.3%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	3
May ’25	CN¥5.74	CN¥4.96 -13.7%	27.3%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	2
Apr ’25	CN¥5.50	CN¥5.40 -1.8%	23.6%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	3
Mar ’25	CN¥5.77	CN¥4.95 -14.3%	27.2%	CN¥6.29	CN¥3.60	n/a	2
Feb ’25	CN¥5.21	CN¥5.15 -1.2%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥5.81	CN¥5.15 -11.4%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥6.13	CN¥5.15 -16.1%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥5.84	CN¥5.15 -11.9%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥5.89	CN¥5.15 -12.6%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	n/a	2
Sep ’24	CN¥6.01	CN¥5.15 -14.4%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	n/a	2
Aug ’24	CN¥6.42	CN¥4.37 -31.9%	35.9%	CN¥5.94	CN¥2.80	CN¥5.28	2
Jul ’24	CN¥5.72	CN¥4.37 -23.6%	35.9%	CN¥5.94	CN¥2.80	CN¥5.11	2
Jun ’24	CN¥5.85	CN¥4.47 -23.6%	32.9%	CN¥5.94	CN¥3.00	CN¥5.40	2
Apr ’24	CN¥5.97	CN¥4.51 -24.5%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥5.50	2
Mar ’24	CN¥6.04	CN¥4.51 -25.3%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥5.77	2
Feb ’24	CN¥6.24	CN¥4.51 -27.7%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥5.21	2
Jan ’24	CN¥5.63	CN¥4.51 -19.9%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥5.81	2
Dec ’23	CN¥5.96	CN¥4.51 -24.3%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥6.13	2
Nov ’23	CN¥5.68	CN¥5.01 -11.8%	20.2%	CN¥6.02	CN¥4.00	CN¥5.84	2
Oct ’23	CN¥5.45	CN¥5.01 -8.1%	20.2%	CN¥6.02	CN¥4.00	CN¥5.89	2
Sep ’23	CN¥6.04	CN¥5.04 -16.6%	20.6%	CN¥6.08	CN¥4.00	CN¥6.01	2
Aug ’23	CN¥6.09	CN¥5.04 -17.2%	20.6%	CN¥6.08	CN¥4.00	CN¥6.42	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.