First Capital Securities Valutazione
002797 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002797 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002797 ( CN¥8.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002797 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002797?
Metrica chiave: Poiché 002797 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002797 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.2x |
| Guadagni | CN¥643.74m |
| Cap. di mercato | CN¥34.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 7.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002797 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
000783 Changjiang Securities | 22.4x | 8.4% | CN¥37.9b |
600369 Southwest Securities | 61.5x | 21.6% | CN¥31.7b |
601696 BOC International (China) | 42.5x | 14.7% | CN¥31.9b |
600109 Sinolink Securities | 24.3x | 9.8% | CN¥33.4b |
002797 First Capital Securities | 54.2x | 7.6% | CN¥34.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002797 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002797's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002797 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002797's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.2x |
| Rapporto equo PE | 28.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002797 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.30 | CN¥4.85 -41.6% | 27.8% | CN¥6.19 | CN¥3.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥8.56 | CN¥4.85 -43.4% | 27.8% | CN¥6.19 | CN¥3.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥7.10 | CN¥4.85 -31.8% | 27.8% | CN¥6.19 | CN¥3.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥5.25 | CN¥4.85 -7.7% | 27.8% | CN¥6.19 | CN¥3.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.28 | CN¥5.37 +1.6% | 23.3% | CN¥6.31 | CN¥3.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥5.11 | CN¥5.37 +5.0% | 23.3% | CN¥6.31 | CN¥3.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥5.40 | CN¥5.37 -0.6% | 23.3% | CN¥6.31 | CN¥3.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.74 | CN¥4.96 -13.7% | 27.3% | CN¥6.31 | CN¥3.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥5.50 | CN¥5.40 -1.8% | 23.6% | CN¥6.31 | CN¥3.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.77 | CN¥4.95 -14.3% | 27.2% | CN¥6.29 | CN¥3.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥5.21 | CN¥5.15 -1.2% | 22.3% | CN¥6.29 | CN¥4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥5.81 | CN¥5.15 -11.4% | 22.3% | CN¥6.29 | CN¥4.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥6.13 | CN¥5.15 -16.1% | 22.3% | CN¥6.29 | CN¥4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥5.84 | CN¥5.15 -11.9% | 22.3% | CN¥6.29 | CN¥4.00 | CN¥8.56 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥5.89 | CN¥5.15 -12.6% | 22.3% | CN¥6.29 | CN¥4.00 | CN¥7.10 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥6.01 | CN¥5.15 -14.4% | 22.3% | CN¥6.29 | CN¥4.00 | CN¥5.25 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥6.42 | CN¥4.37 -31.9% | 35.9% | CN¥5.94 | CN¥2.80 | CN¥5.28 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥5.72 | CN¥4.37 -23.6% | 35.9% | CN¥5.94 | CN¥2.80 | CN¥5.11 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥5.85 | CN¥4.47 -23.6% | 32.9% | CN¥5.94 | CN¥3.00 | CN¥5.40 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥5.97 | CN¥4.51 -24.5% | 33.5% | CN¥6.02 | CN¥3.00 | CN¥5.50 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥6.04 | CN¥4.51 -25.3% | 33.5% | CN¥6.02 | CN¥3.00 | CN¥5.77 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥6.24 | CN¥4.51 -27.7% | 33.5% | CN¥6.02 | CN¥3.00 | CN¥5.21 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥5.63 | CN¥4.51 -19.9% | 33.5% | CN¥6.02 | CN¥3.00 | CN¥5.81 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥5.96 | CN¥4.51 -24.3% | 33.5% | CN¥6.02 | CN¥3.00 | CN¥6.13 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥5.68 | CN¥5.01 -11.8% | 20.2% | CN¥6.02 | CN¥4.00 | CN¥5.84 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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