Changjiang Securities Valutazione
000783 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000783 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000783 ( CN¥6.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000783 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000783?
Metrica chiave: Poiché 000783 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000783 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.4x |
| Guadagni | CN¥1.69b |
| Cap. di mercato | CN¥37.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000783 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.2x | ||
002797 First Capital Securities | 54.2x | 7.6% | CN¥34.9b |
600369 Southwest Securities | 61.5x | 21.6% | CN¥31.7b |
002673 Western SecuritiesLtd | 38.6x | n/a | CN¥39.3b |
601696 BOC International (China) | 42.5x | 14.7% | CN¥31.9b |
000783 Changjiang Securities | 22.4x | 8.4% | CN¥37.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000783 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000783's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000783 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000783's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000783 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.86 | CN¥6.23 -9.1% | 24.4% | CN¥8.38 | CN¥5.12 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥6.97 | CN¥6.23 -10.6% | 24.4% | CN¥8.38 | CN¥5.12 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥7.22 | CN¥5.16 -28.5% | 0.8% | CN¥5.20 | CN¥5.12 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.95 | CN¥5.16 +4.2% | 0.8% | CN¥5.20 | CN¥5.12 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.18 | CN¥5.89 +13.7% | 8.9% | CN¥6.46 | CN¥5.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.88 | CN¥6.24 +27.8% | 3.6% | CN¥6.46 | CN¥6.01 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.52 | CN¥6.24 +13.0% | 3.6% | CN¥6.46 | CN¥6.01 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.67 | CN¥6.24 +10.0% | 3.6% | CN¥6.46 | CN¥6.01 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥5.64 | CN¥6.31 +11.8% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥5.48 | CN¥6.31 +15.1% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥4.86 | CN¥6.47 +33.1% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.38 | CN¥6.47 +20.3% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.63 | CN¥6.47 +14.9% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥5.65 | CN¥6.47 +14.5% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | CN¥6.97 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥5.83 | CN¥6.47 +11.0% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | CN¥7.22 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥5.97 | CN¥6.47 +8.4% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | CN¥4.95 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.62 | CN¥6.47 -2.3% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | CN¥5.18 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥5.80 | CN¥6.31 +8.7% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | CN¥4.88 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥6.00 | CN¥6.31 +5.1% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | CN¥5.52 | 2 |
| May ’24 | CN¥5.67 | CN¥6.31 +11.2% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | CN¥5.67 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥5.57 | CN¥6.31 +13.2% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | CN¥5.64 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥5.67 | CN¥6.43 +13.4% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥5.48 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥5.87 | CN¥6.43 +9.5% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥4.86 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥5.33 | CN¥6.43 +20.6% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥5.38 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥5.61 | CN¥6.43 +14.6% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥5.63 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥5.32 | CN¥6.43 +20.9% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥5.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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