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Sinolink Securities Valutazione

600109 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600109 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600109 ( CN¥7.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600109 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600109?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600109. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600109 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600109 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥27.94b

600109 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600109 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600109 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.7x
601990 Nanjing Securities	39x	8.6%	CN¥28.2b
002673 Western SecuritiesLtd	28.3x	n/a	CN¥28.4b
601696 BOC International (China)	29.4x	n/a	CN¥25.0b
601108 Caitong SecuritiesLtd	13.9x	9.2%	CN¥30.8b
600109 Sinolink Securities	18.8x	10.6%	CN¥27.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600109's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600109's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600109 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.6x
Rapporto equo PE	20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600109 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥7.48	CN¥10.40 +39.0%	8.2%	CN¥11.40	CN¥9.27	n/a	4
Aug ’25	CN¥7.89	CN¥10.50 +33.1%	7.5%	CN¥11.40	CN¥9.27	n/a	5
Jul ’25	CN¥7.56	CN¥10.50 +38.9%	7.5%	CN¥11.40	CN¥9.27	n/a	5
Jun ’25	CN¥8.20	CN¥10.50 +28.0%	7.5%	CN¥11.40	CN¥9.27	n/a	5
May ’25	CN¥8.76	CN¥10.55 +20.4%	7.8%	CN¥11.40	CN¥9.27	n/a	5
Apr ’25	CN¥8.67	CN¥10.91 +25.9%	6.2%	CN¥11.40	CN¥9.62	n/a	5
Mar ’25	CN¥9.17	CN¥10.91 +19.0%	6.2%	CN¥11.40	CN¥9.62	n/a	5
Feb ’25	CN¥8.30	CN¥10.85 +30.7%	5.8%	CN¥11.40	CN¥9.62	n/a	6
Jan ’25	CN¥9.08	CN¥10.85 +19.4%	5.8%	CN¥11.40	CN¥9.62	n/a	6
Dec ’24	CN¥9.55	CN¥10.85 +13.6%	5.8%	CN¥11.40	CN¥9.62	n/a	6
Nov ’24	CN¥9.13	CN¥10.73 +17.6%	5.9%	CN¥11.39	CN¥9.62	n/a	5
Oct ’24	CN¥9.29	CN¥10.73 +15.5%	5.9%	CN¥11.39	CN¥9.62	n/a	5
Sep ’24	CN¥9.39	CN¥10.56 +12.5%	5.6%	CN¥11.39	CN¥9.62	n/a	5
Aug ’24	CN¥9.74	CN¥10.44 +7.2%	4.2%	CN¥10.90	CN¥9.62	CN¥7.89	5
Jul ’24	CN¥8.67	CN¥10.44 +20.4%	4.2%	CN¥10.90	CN¥9.62	CN¥7.56	5
Jun ’24	CN¥8.80	CN¥10.44 +18.6%	4.2%	CN¥10.90	CN¥9.62	CN¥8.20	5
May ’24	CN¥9.39	CN¥10.13 +7.8%	5.1%	CN¥10.70	CN¥9.60	CN¥8.76	4
Apr ’24	CN¥8.96	CN¥10.31 +15.0%	5.9%	CN¥11.05	CN¥9.58	CN¥8.67	5
Mar ’24	CN¥9.36	CN¥10.14 +8.4%	8.3%	CN¥11.05	CN¥8.76	CN¥9.17	5
Feb ’24	CN¥10.35	CN¥10.14 -2.0%	8.3%	CN¥11.05	CN¥8.76	CN¥8.30	5
Jan ’24	CN¥8.70	CN¥10.00 +15.0%	8.9%	CN¥11.05	CN¥8.76	CN¥9.08	4
Dec ’23	CN¥9.36	CN¥9.80 +4.7%	9.6%	CN¥11.05	CN¥8.76	CN¥9.55	3
Nov ’23	CN¥8.10	CN¥10.44 +28.9%	4.2%	CN¥11.05	CN¥10.03	CN¥9.13	3
Oct ’23	CN¥7.64	CN¥10.44 +36.6%	4.2%	CN¥11.05	CN¥10.03	CN¥9.29	3
Sep ’23	CN¥8.46	CN¥9.93 +17.4%	3.0%	CN¥10.24	CN¥9.52	CN¥9.39	3
Aug ’23	CN¥8.43	CN¥9.93 +17.8%	3.0%	CN¥10.24	CN¥9.52	CN¥9.74	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.