Sinolink Securities Co., Ltd.

SHSE:600109 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥33.4b

Sinolink Securities Valutazione

600109 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600109 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600109 ( CN¥9.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600109 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600109?

Metrica chiave: Poiché 600109 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600109. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600109 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600109 su PE?
Rapporto PE24.6x
GuadagniCN¥1.38b
Cap. di mercatoCN¥33.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600109 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600109 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.5x
601696 BOC International (China)
43.2x14.7%CN¥31.9b
600369 Southwest Securities
62.3x21.6%CN¥31.7b
002797 First Capital Securities
55.4x7.6%CN¥34.9b
601990 Nanjing Securities
41.3x6.3%CN¥32.7b
600109 Sinolink Securities
24.6x9.8%CN¥33.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 50.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600109's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
600109 24.6xMedia del settore 32.6xNo. of Companies10PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600109's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600109 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600109 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥9.16
CN¥9.28
+1.3%
14.7%CN¥11.80CN¥7.70n/a6
Nov ’25CN¥9.03
CN¥9.28
+2.7%
14.7%CN¥11.80CN¥7.70n/a6
Oct ’25CN¥9.81
CN¥8.77
-10.6%
9.5%CN¥10.02CN¥7.70n/a5
Sep ’25CN¥7.35
CN¥9.78
+33.0%
15.5%CN¥11.40CN¥7.70n/a4
Aug ’25CN¥7.89
CN¥10.50
+33.1%
7.5%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
Jul ’25CN¥7.56
CN¥10.50
+38.9%
7.5%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
Jun ’25CN¥8.20
CN¥10.50
+28.0%
7.5%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
May ’25CN¥8.76
CN¥10.55
+20.4%
7.8%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
Apr ’25CN¥8.67
CN¥10.91
+25.9%
6.2%CN¥11.40CN¥9.62n/a5
Mar ’25CN¥9.17
CN¥10.91
+19.0%
6.2%CN¥11.40CN¥9.62n/a5
Feb ’25CN¥8.30
CN¥10.85
+30.7%
5.8%CN¥11.40CN¥9.62n/a6
Jan ’25CN¥9.08
CN¥10.85
+19.4%
5.8%CN¥11.40CN¥9.62n/a6
Dec ’24CN¥9.55
CN¥10.85
+13.6%
5.8%CN¥11.40CN¥9.62n/a6
Nov ’24CN¥9.13
CN¥10.73
+17.6%
5.9%CN¥11.39CN¥9.62CN¥9.035
Oct ’24CN¥9.29
CN¥10.73
+15.5%
5.9%CN¥11.39CN¥9.62CN¥9.815
Sep ’24CN¥9.39
CN¥10.56
+12.5%
5.6%CN¥11.39CN¥9.62CN¥7.355
Aug ’24CN¥9.74
CN¥10.44
+7.2%
4.2%CN¥10.90CN¥9.62CN¥7.895
Jul ’24CN¥8.67
CN¥10.44
+20.4%
4.2%CN¥10.90CN¥9.62CN¥7.565
Jun ’24CN¥8.80
CN¥10.44
+18.6%
4.2%CN¥10.90CN¥9.62CN¥8.205
May ’24CN¥9.39
CN¥10.13
+7.8%
5.1%CN¥10.70CN¥9.60CN¥8.764
Apr ’24CN¥8.96
CN¥10.31
+15.0%
5.9%CN¥11.05CN¥9.58CN¥8.675
Mar ’24CN¥9.36
CN¥10.14
+8.4%
8.3%CN¥11.05CN¥8.76CN¥9.175
Feb ’24CN¥10.35
CN¥10.14
-2.0%
8.3%CN¥11.05CN¥8.76CN¥8.305
Jan ’24CN¥8.70
CN¥10.00
+15.0%
8.9%CN¥11.05CN¥8.76CN¥9.084
Dec ’23CN¥9.36
CN¥9.80
+4.7%
9.6%CN¥11.05CN¥8.76CN¥9.553
Nov ’23CN¥8.10
CN¥10.44
+28.9%
4.2%CN¥11.05CN¥10.03CN¥9.133

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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