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Caitong SecuritiesLtd Valutazione
601108 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601108 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601108 (CN¥6.51) is trading above our estimate of fair value (CN¥4.99)
Significativamente al di sotto del valore equo: 601108 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601108?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601108 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥30.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601108 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
600109 Sinolink Securities | 18.6x | 10.6% | CN¥27.9b |
601990 Nanjing Securities | 38.3x | 8.6% | CN¥28.2b |
002673 Western SecuritiesLtd | 27.9x | n/a | CN¥28.4b |
600061 SDIC CapitalLtd | 19.7x | 16.4% | CN¥37.4b |
601108 Caitong SecuritiesLtd | 13.7x | 9.2% | CN¥30.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601108 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the peer average (26.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601108's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601108 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the CN Capital Markets industry average (28.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601108's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601108 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.5x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.51 | CN¥8.93 +37.1% | 4.8% | CN¥9.35 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥6.87 | CN¥8.93 +29.9% | 4.8% | CN¥9.35 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥6.63 | CN¥8.93 +34.6% | 4.8% | CN¥9.35 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.22 | CN¥8.93 +23.6% | 4.8% | CN¥9.35 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥7.58 | CN¥9.33 +23.1% | 8.9% | CN¥10.16 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥8.05 | CN¥9.33 +15.9% | 8.9% | CN¥10.16 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥7.32 | CN¥9.33 +27.5% | 8.9% | CN¥10.16 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥7.76 | CN¥9.48 +22.2% | 7.2% | CN¥10.16 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥8.11 | CN¥9.48 +16.9% | 7.2% | CN¥10.16 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥7.91 | CN¥9.48 +19.8% | 7.2% | CN¥10.16 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥7.88 | CN¥9.48 +20.3% | 7.2% | CN¥10.16 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.