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Guoyuan Securities Valutazione

000728 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000728 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000728 ( CN¥6.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000728 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000728?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 000728. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000728 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 000728 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥27.84b

000728 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000728 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000728 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.5x
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group	11.6x	7.4%	CN¥25.5b
002673 Western SecuritiesLtd	27.9x	n/a	CN¥28.4b
601555 Soochow Securities	16x	8.1%	CN¥30.5b
601990 Nanjing Securities	38.3x	8.6%	CN¥28.2b
000728 Guoyuan Securities	14.1x	7.9%	CN¥27.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000728 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000728's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000728 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000728's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000728 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.1x
Rapporto equo PE	19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000728 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000728 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥6.30	CN¥7.94 +26.0%	13.3%	CN¥9.00	CN¥6.50	n/a	3
Aug ’25	CN¥6.69	CN¥7.98 +19.3%	11.0%	CN¥9.00	CN¥6.60	n/a	4
Jul ’25	CN¥6.09	CN¥7.98 +31.0%	11.0%	CN¥9.00	CN¥6.60	n/a	4
Jun ’25	CN¥6.42	CN¥7.98 +24.3%	11.0%	CN¥9.00	CN¥6.60	n/a	4
May ’25	CN¥6.82	CN¥7.98 +17.0%	11.0%	CN¥9.00	CN¥6.60	n/a	4
Apr ’25	CN¥6.66	CN¥7.98 +19.8%	11.0%	CN¥9.00	CN¥6.60	n/a	4
Mar ’25	CN¥7.02	CN¥8.17 +16.4%	12.7%	CN¥9.43	CN¥6.60	n/a	4
Feb ’25	CN¥6.30	CN¥8.35 +32.5%	9.4%	CN¥9.43	CN¥7.30	n/a	4
Jan ’25	CN¥6.83	CN¥8.46 +23.9%	10.4%	CN¥9.43	CN¥7.30	n/a	3
Dec ’24	CN¥6.96	CN¥8.35 +19.9%	9.4%	CN¥9.43	CN¥7.30	n/a	4
Nov ’24	CN¥6.91	CN¥8.35 +20.8%	9.4%	CN¥9.43	CN¥7.30	n/a	4
Oct ’24	CN¥6.77	CN¥8.35 +23.3%	9.4%	CN¥9.43	CN¥7.30	n/a	4
Sep ’24	CN¥6.96	CN¥8.35 +19.9%	9.4%	CN¥9.43	CN¥7.30	n/a	4
Aug ’24	CN¥7.40	CN¥8.06 +9.0%	4.5%	CN¥8.67	CN¥7.70	CN¥6.69	4
Jul ’24	CN¥6.52	CN¥8.06 +23.7%	4.5%	CN¥8.67	CN¥7.70	CN¥6.09	4
Jun ’24	CN¥6.69	CN¥8.14 +21.6%	3.8%	CN¥8.67	CN¥7.88	CN¥6.42	4
May ’24	CN¥7.00	CN¥8.18 +16.9%	4.2%	CN¥8.67	CN¥7.88	CN¥6.82	3
Apr ’24	CN¥6.76	CN¥8.14 +20.4%	3.8%	CN¥8.67	CN¥7.88	CN¥6.66	4
Mar ’24	CN¥7.06	CN¥8.23 +16.6%	2.8%	CN¥8.47	CN¥8.00	CN¥7.02	4
Feb ’24	CN¥7.30	CN¥8.23 +12.8%	2.8%	CN¥8.47	CN¥8.00	CN¥6.30	4
Jan ’24	CN¥6.33	CN¥8.23 +30.1%	2.8%	CN¥8.47	CN¥8.00	CN¥6.83	4
Dec ’23	CN¥6.94	CN¥8.23 +18.6%	2.8%	CN¥8.47	CN¥8.00	CN¥6.96	4
Nov ’23	CN¥6.44	CN¥7.68 +19.3%	14.4%	CN¥8.47	CN¥5.80	CN¥6.91	4
Oct ’23	CN¥6.40	CN¥7.68 +20.0%	14.4%	CN¥8.47	CN¥5.80	CN¥6.77	4
Sep ’23	CN¥7.13	CN¥7.49 +5.0%	14.7%	CN¥8.47	CN¥5.80	CN¥6.96	4
Aug ’23	CN¥6.37	CN¥7.49 +17.6%	14.8%	CN¥8.51	CN¥5.80	CN¥7.40	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.