Innovation New Material Technology Valutazione

600361 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600361 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600361 ( CN¥3.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600361 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600361?

Metrica chiave: Poiché 600361 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600361. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600361 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600361 su PE?
Rapporto PE	15.6x
Guadagni	CN¥1.03b
Cap. di mercato	CN¥16.02b

600361 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	9.8x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600361 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600361 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.3x
003010 Guangzhou Ruoyuchen TechnologyLtd	41x	n/a	CN¥3.2b
002264 New Huadu Technology	19.8x	27.1%	CN¥4.6b
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group	20.5x	24.9%	CN¥17.4b
603883 LBX Pharmacy Chain	15.9x	18.2%	CN¥13.4b
600361 Innovation New Material Technology	15.6x	26.5%	CN¥16.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600361 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600361's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Retailing settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600361 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Retailing ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600361's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600361 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.6x
Rapporto equo PE	26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600361 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600361 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥3.90	CN¥5.50 +41.0%	1.8%	CN¥5.60	CN¥5.40	n/a	2
Nov ’25	CN¥4.08	CN¥5.50 +34.8%	1.8%	CN¥5.60	CN¥5.40	n/a	2
Oct ’25	CN¥4.37	CN¥5.50 +25.9%	1.8%	CN¥5.60	CN¥5.40	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.02	CN¥5.50 +36.8%	1.8%	CN¥5.60	CN¥5.40	n/a	2
Aug ’25	CN¥4.19	CN¥6.73 +60.7%	25.9%	CN¥9.20	CN¥5.40	n/a	3
Jul ’25	CN¥3.96	CN¥5.50 +38.9%	1.8%	CN¥5.60	CN¥5.40	n/a	2
Jun ’25	CN¥4.00	CN¥5.50 +37.5%	1.8%	CN¥5.60	CN¥5.40	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.