Kidswant Children Products Co.,Ltd.

SZSE:301078 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥14.7b

Kidswant Children ProductsLtd Valutazione

301078 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301078 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 301078 ( CN¥11.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥36.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301078 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301078?

Metrica chiave: Poiché 301078 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 301078. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301078 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 301078 su PE?
Rapporto PE122.8x
GuadagniCN¥119.43m
Cap. di mercatoCN¥14.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301078 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301078 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
000061 Shenzhen Agricultural Power GroupLtd
25.2xn/aCN¥11.8b
600827 Shanghai Bailian (Group)
11.8x-53.6%CN¥18.7b
002697 Chengdu Hongqi ChainLtd
16.3x6.9%CN¥8.8b
603708 Jiajiayue Group
69.9x33.4%CN¥7.7b
301078 Kidswant Children ProductsLtd
122.8x48.0%CN¥14.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301078 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301078's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
301078 122.8xMedia del settore 26.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301078 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.8 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Retailing ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301078's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301078 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 122.8x
Rapporto equo PE 46.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301078 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301078 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥11.74
CN¥9.32
-20.6%
32.4%CN¥12.34CN¥6.30n/a2
Dec ’25CN¥13.53
CN¥8.55
-36.8%
31.6%CN¥12.34CN¥6.30n/a3
Nov ’25CN¥10.92
CN¥8.55
-21.7%
31.6%CN¥12.34CN¥6.30n/a3
Oct ’25CN¥9.32
CN¥8.55
-8.3%
31.6%CN¥12.34CN¥6.30n/a3
Sep ’25CN¥5.29
CN¥8.55
+61.6%
31.6%CN¥12.34CN¥6.30n/a3
Aug ’25CN¥5.38
CN¥9.67
+79.7%
27.6%CN¥12.34CN¥7.00n/a2
Jul ’25CN¥5.09
CN¥9.67
+90.0%
27.6%CN¥12.34CN¥7.00n/a2
Jun ’25CN¥6.22
CN¥9.67
+55.5%
27.6%CN¥12.34CN¥7.00n/a2
Apr ’25CN¥6.71
CN¥11.67
+73.9%
5.7%CN¥12.34CN¥11.00n/a2
Mar ’25CN¥7.36
CN¥11.67
+58.6%
5.7%CN¥12.34CN¥11.00n/a2
Feb ’25CN¥6.56
CN¥11.67
+77.9%
5.7%CN¥12.34CN¥11.00n/a2
Jan ’25CN¥8.21
CN¥11.67
+42.1%
5.7%CN¥12.34CN¥11.00CN¥11.382
Dec ’24CN¥8.89
CN¥11.67
+31.3%
5.7%CN¥12.34CN¥11.00CN¥13.532
Nov ’24CN¥8.63
CN¥11.67
+35.2%
5.7%CN¥12.34CN¥11.00CN¥10.922
Oct ’24CN¥9.57
CN¥11.67
+21.9%
5.7%CN¥12.34CN¥11.00CN¥9.322

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 02:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kidswant Children Products Co.,Ltd. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jichuan LinChina International Capital Corporation Limited
Liting WangHaitong International Research Limited
Junhao FanHuatai Research