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Kidswant Children ProductsLtd Valutazione
301078 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301078 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301078 (CN¥5.22) is trading below our estimate of fair value (CN¥23.27)
Significativamente al di sotto del valore equo: 301078 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301078?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 301078 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥5.77b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301078 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.2x | ||
002697 Chengdu Hongqi ChainLtd | 10.1x | 6.5% | CN¥5.8b |
603708 Jiajiayue Group | 35x | 30.7% | CN¥5.1b |
601116 Sanjiang Shopping ClubLtd | 31.4x | n/a | CN¥4.3b |
300755 VATS Liquor Chain Store Management | 20.5x | 15.6% | CN¥5.4b |
301078 Kidswant Children ProductsLtd | 52.9x | 34.8% | CN¥5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301078 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52.9x) compared to the peer average (24.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301078's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301078 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52.9x) compared to the CN Consumer Retailing industry average (23.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301078's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 52.9x |
Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301078 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥5.22 | CN¥8.55 +63.7% | 31.6% | CN¥12.34 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥5.38 | CN¥9.67 +79.7% | 27.6% | CN¥12.34 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥5.09 | CN¥9.67 +90.0% | 27.6% | CN¥12.34 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥6.22 | CN¥9.67 +55.5% | 27.6% | CN¥12.34 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥6.71 | CN¥11.67 +73.9% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥7.36 | CN¥11.67 +58.6% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥6.56 | CN¥11.67 +77.9% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥8.21 | CN¥11.67 +42.1% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥8.89 | CN¥11.67 +31.3% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥8.63 | CN¥11.67 +35.2% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥9.57 | CN¥11.67 +21.9% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Aug ’23 | CN¥14.80 | CN¥17.75 +19.9% | 23.9% | CN¥22.00 | CN¥13.50 | CN¥11.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.