Shanghai Bailian (Group) Valutazione

600827 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600827 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600827 ( CN¥9.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥32.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600827 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600827?

Metrica chiave: Poiché 600827 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600827. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600827 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600827 su PE?
Rapporto PE	10.3x
Guadagni	CN¥1.67b
Cap. di mercato	CN¥16.28b

600827 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	6.2x
Rapporto PEG	-0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600827 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600827 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	56.5x
301078 Kidswant Children ProductsLtd	132.4x	41.7%	CN¥15.8b
000061 Shenzhen Agricultural Power GroupLtd	25.9x	n/a	CN¥12.2b
002697 Chengdu Hongqi ChainLtd	13.7x	6.9%	CN¥7.5b
603708 Jiajiayue Group	54x	37.7%	CN¥6.0b
600827 Shanghai Bailian (Group)	10.3x	-34.9%	CN¥16.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600827 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 56.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600827's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Retailing settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600827 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Retailing ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600827's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600827 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.3x
Rapporto equo PE	5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600827 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.