Guangzhou Ruoyuchen TechnologyLtd Valutazione

003010 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 003010 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 003010 ( CN¥19.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥19.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 003010 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 003010?

Metrica chiave: Poiché 003010 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 003010. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 003010 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 003010 su PE?
Rapporto PE	39.3x
Guadagni	CN¥78.27m
Cap. di mercato	CN¥3.07b

003010 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	32.6x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 003010 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 003010 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	40.9x
002264 New Huadu Technology	18.9x	27.1%	CN¥4.5b
600361 Innovation New Material Technology	15.5x	26.5%	CN¥16.6b
600833 Shanghai No.1 PharmacyLtd	16.4x	n/a	CN¥3.1b
300937 Sichuan Hezong Medicine Easy-to-buy Pharmaceutical	112.9x	n/a	CN¥2.8b
003010 Guangzhou Ruoyuchen TechnologyLtd	39.3x	n/a	CN¥3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 003010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 003010's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Retailing settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 003010 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Retailing ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 003010's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

003010 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	39.3x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 003010 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.