Beijing Roborock Technology Valutazione
688169 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688169 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688169 ( CN¥197.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥449.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688169 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688169?
Metrica chiave: Poiché 688169 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688169 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | CN¥2.16b |
| Cap. di mercato | CN¥36.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688169 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
000921 Hisense Home Appliances Group | 11.9x | 13.3% | CN¥34.6b |
002032 Zhejiang Supor | 18.6x | 7.8% | CN¥41.4b |
002444 Hangzhou Greatstar Industrial | 15.9x | 15.5% | CN¥33.6b |
603486 Ecovacs Robotics | 45.1x | 34.7% | CN¥26.6b |
688169 Beijing Roborock Technology | 16.9x | 15.8% | CN¥36.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688169 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688169's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688169 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688169's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688169 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥197.50 | CN¥310.57 +57.3% | 13.4% | CN¥381.57 | CN¥240.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CN¥224.44 | CN¥326.52 +45.5% | 15.2% | CN¥448.90 | CN¥242.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | CN¥277.92 | CN¥314.43 +13.1% | 12.8% | CN¥381.57 | CN¥210.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CN¥226.40 | CN¥318.19 +40.5% | 16.7% | CN¥410.36 | CN¥210.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CN¥216.34 | CN¥341.54 +57.9% | 15.2% | CN¥410.36 | CN¥212.86 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥276.67 | CN¥344.94 +24.7% | 12.9% | CN¥410.36 | CN¥264.29 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥297.76 | CN¥332.93 +11.8% | 15.7% | CN¥410.36 | CN¥228.57 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥303.59 | CN¥306.98 +1.1% | 17.4% | CN¥410.36 | CN¥228.57 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥240.69 | CN¥279.57 +16.2% | 10.9% | CN¥341.07 | CN¥228.57 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥231.43 | CN¥269.42 +16.4% | 11.0% | CN¥341.07 | CN¥228.57 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CN¥209.66 | CN¥260.29 +24.2% | 9.0% | CN¥321.43 | CN¥228.57 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CN¥202.11 | CN¥255.13 +26.2% | 8.2% | CN¥298.57 | CN¥213.86 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CN¥201.79 | CN¥255.13 +26.4% | 8.2% | CN¥298.57 | CN¥213.86 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CN¥221.51 | CN¥254.96 +15.1% | 8.2% | CN¥298.57 | CN¥213.86 | CN¥224.44 | 12 |
| Oct ’24 | CN¥210.97 | CN¥228.10 +8.1% | 10.5% | CN¥260.00 | CN¥170.00 | CN¥277.92 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥213.21 | CN¥219.49 +2.9% | 11.0% | CN¥254.83 | CN¥170.00 | CN¥226.40 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥192.86 | CN¥193.13 +0.1% | 15.9% | CN¥254.83 | CN¥141.40 | CN¥216.34 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥163.61 | CN¥196.22 +19.9% | 13.3% | CN¥254.83 | CN¥161.73 | CN¥276.67 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥157.97 | CN¥195.91 +24.0% | 13.2% | CN¥254.83 | CN¥161.73 | CN¥297.76 | 13 |
| May ’24 | CN¥154.62 | CN¥188.96 +22.2% | 12.1% | CN¥224.49 | CN¥155.66 | CN¥303.59 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥186.22 | CN¥192.29 +3.3% | 16.5% | CN¥243.08 | CN¥135.20 | CN¥240.69 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥197.19 | CN¥199.68 +1.3% | 23.0% | CN¥323.58 | CN¥135.20 | CN¥231.43 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥167.55 | CN¥179.45 +7.1% | 28.6% | CN¥323.58 | CN¥112.24 | CN¥209.66 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥126.40 | CN¥174.85 +38.3% | 31.6% | CN¥323.58 | CN¥112.24 | CN¥202.11 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥136.84 | CN¥174.85 +27.8% | 31.6% | CN¥323.58 | CN¥112.24 | CN¥201.79 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥124.74 | CN¥214.46 +71.9% | 32.1% | CN¥323.58 | CN¥112.24 | CN¥221.51 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.