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Ecovacs Robotics Valutazione
603486 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603486 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603486 ( CN¥37.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥79.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603486 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603486?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 603486 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥26.66b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 28.9x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603486 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.4x | ||
002508 Hangzhou Robam Appliances | 12.1x | 6.2% | CN¥19.6b |
000921 Hisense Home Appliances Group | 13.3x | 10.8% | CN¥41.7b |
002444 Hangzhou Greatstar Industrial | 16.9x | 15.0% | CN¥34.0b |
603355 Kingclean ElectricLtd | 11.2x | 14.6% | CN¥12.3b |
603486 Ecovacs Robotics | 41.8x | 33.7% | CN¥26.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603486 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603486's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603486 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603486's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 41.8x |
Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603486 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥46.83 | CN¥49.03 +4.7% | 14.5% | CN¥60.75 | CN¥37.80 | n/a | 11 |
Sep ’25 | CN¥40.17 | CN¥49.58 +23.4% | 16.8% | CN¥61.50 | CN¥37.80 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CN¥40.73 | CN¥52.34 +28.5% | 17.1% | CN¥61.50 | CN¥38.60 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CN¥45.68 | CN¥53.11 +16.3% | 14.6% | CN¥61.50 | CN¥39.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CN¥49.89 | CN¥52.18 +4.6% | 14.2% | CN¥61.50 | CN¥39.00 | n/a | 10 |
May ’25 | CN¥49.55 | CN¥51.81 +4.6% | 20.6% | CN¥70.00 | CN¥32.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | CN¥36.42 | CN¥48.25 +32.5% | 26.2% | CN¥70.00 | CN¥30.20 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CN¥39.06 | CN¥50.26 +28.7% | 26.2% | CN¥70.00 | CN¥30.20 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CN¥31.60 | CN¥53.17 +68.3% | 28.2% | CN¥82.00 | CN¥30.20 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CN¥41.44 | CN¥54.83 +32.3% | 24.4% | CN¥82.00 | CN¥38.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CN¥42.35 | CN¥57.09 +34.8% | 26.0% | CN¥82.00 | CN¥38.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | CN¥43.00 | CN¥59.19 +37.7% | 27.4% | CN¥82.00 | CN¥38.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CN¥48.50 | CN¥76.23 +57.2% | 15.6% | CN¥100.00 | CN¥60.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | CN¥53.14 | CN¥76.23 +43.4% | 15.6% | CN¥100.00 | CN¥60.00 | CN¥40.17 | 11 |
Aug ’24 | CN¥78.27 | CN¥99.49 +27.1% | 20.7% | CN¥150.00 | CN¥72.00 | CN¥40.73 | 10 |
Jul ’24 | CN¥77.77 | CN¥100.49 +29.2% | 21.5% | CN¥150.00 | CN¥72.00 | CN¥45.68 | 10 |
Jun ’24 | CN¥70.21 | CN¥98.45 +40.2% | 21.9% | CN¥150.00 | CN¥72.00 | CN¥49.89 | 11 |
May ’24 | CN¥69.50 | CN¥101.06 +45.4% | 23.7% | CN¥150.00 | CN¥74.25 | CN¥49.55 | 12 |
Apr ’24 | CN¥82.60 | CN¥101.22 +22.5% | 23.6% | CN¥150.00 | CN¥74.25 | CN¥36.42 | 12 |
Mar ’24 | CN¥92.36 | CN¥101.64 +10.0% | 24.1% | CN¥150.00 | CN¥74.25 | CN¥39.06 | 12 |
Feb ’24 | CN¥91.58 | CN¥94.49 +3.2% | 28.9% | CN¥150.00 | CN¥63.20 | CN¥31.60 | 12 |
Jan ’24 | CN¥72.94 | CN¥93.41 +28.1% | 28.6% | CN¥150.00 | CN¥63.20 | CN¥41.44 | 12 |
Dec ’23 | CN¥73.68 | CN¥93.41 +26.8% | 28.6% | CN¥150.00 | CN¥63.20 | CN¥42.35 | 12 |
Nov ’23 | CN¥64.13 | CN¥106.15 +65.5% | 23.7% | CN¥150.00 | CN¥63.20 | CN¥43.00 | 10 |
Oct ’23 | CN¥66.70 | CN¥119.35 +78.9% | 22.1% | CN¥170.00 | CN¥89.00 | CN¥48.50 | 10 |
Sep ’23 | CN¥81.69 | CN¥126.35 +54.7% | 20.4% | CN¥170.00 | CN¥89.00 | CN¥53.14 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.