Ziel Home Furnishing Technology Valutazione
301376 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301376 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301376 ( CN¥21.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301376 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301376?
Metrica chiave: Poiché 301376 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301376 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | CN¥403.98m |
| Cap. di mercato | CN¥8.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301376 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
301061 MotoMotion China | 17.4x | 19.3% | CN¥9.0b |
603008 Xilinmen FurnitureLtd | 16x | 16.7% | CN¥6.6b |
002572 Suofeiya Home Collection | 12.9x | 8.8% | CN¥15.8b |
001323 De Rucci Healthy Sleep | 18.8x | 7.3% | CN¥15.0b |
301376 Ziel Home Furnishing Technology | 21.3x | 26.4% | CN¥8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301376 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301376's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301376 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301376's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301376 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥21.48 | CN¥23.11 +7.6% | 0.7% | CN¥23.33 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥18.42 | CN¥25.23 +37.0% | 12.5% | CN¥29.69 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥20.69 | CN¥26.23 +26.8% | 9.5% | CN¥29.69 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥17.64 | CN¥26.23 +48.7% | 9.5% | CN¥29.69 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥19.13 | CN¥30.70 +60.5% | 3.9% | CN¥32.40 | CN¥29.69 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥21.27 | CN¥30.70 +44.3% | 3.9% | CN¥32.40 | CN¥29.69 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥24.72 | CN¥30.70 +24.2% | 3.9% | CN¥32.40 | CN¥29.69 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥23.53 | CN¥30.70 +30.5% | 3.9% | CN¥32.40 | CN¥29.69 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥26.13 | CN¥30.11 +15.2% | 6.4% | CN¥32.64 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥23.00 | CN¥30.11 +30.9% | 6.4% | CN¥32.64 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥22.24 | CN¥29.30 +31.8% | 7.4% | CN¥32.64 | CN¥26.88 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥23.92 | CN¥28.19 +17.9% | 4.1% | CN¥29.69 | CN¥26.88 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥24.15 | CN¥28.85 +19.4% | 2.9% | CN¥29.69 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥22.44 | CN¥28.84 +28.5% | 2.9% | CN¥29.68 | CN¥28.00 | CN¥18.42 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | CN¥29.32 0% | 3.4% | CN¥30.30 | CN¥28.33 | CN¥19.13 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.