Xilinmen FurnitureLtd Valutazione
603008 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603008 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603008 ( CN¥17.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥27.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603008 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603008?
Metrica chiave: Poiché 603008 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603008 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | CN¥413.73m |
| Cap. di mercato | CN¥6.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603008 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
301376 Ziel Home Furnishing Technology | 20.4x | 26.6% | CN¥8.2b |
301061 MotoMotion China | 18.4x | 18.7% | CN¥9.5b |
603610 Keeson Technology | 25.1x | 12.9% | CN¥4.3b |
603180 GoldenHome Living | 13.4x | 13.8% | CN¥3.3b |
603008 Xilinmen FurnitureLtd | 15.7x | 16.3% | CN¥6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603008's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603008's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.14 | CN¥21.53 +25.6% | 11.8% | CN¥24.06 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥18.95 | CN¥21.71 +14.6% | 9.6% | CN¥24.06 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥19.82 | CN¥20.88 +5.3% | 6.4% | CN¥22.08 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥18.77 | CN¥20.88 +11.2% | 6.4% | CN¥22.08 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥14.40 | CN¥20.54 +42.6% | 7.5% | CN¥22.08 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥14.67 | CN¥23.54 +60.5% | 6.2% | CN¥25.00 | CN¥22.08 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥18.46 | CN¥23.54 +27.5% | 6.2% | CN¥25.00 | CN¥22.08 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥20.62 | CN¥24.65 +19.5% | 8.0% | CN¥26.86 | CN¥22.08 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.73 | CN¥24.65 +31.6% | 8.0% | CN¥26.86 | CN¥22.08 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥17.12 | CN¥24.38 +42.4% | 9.5% | CN¥26.86 | CN¥21.28 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥16.10 | CN¥24.38 +51.4% | 9.5% | CN¥26.86 | CN¥21.28 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥14.85 | CN¥24.38 +64.2% | 9.5% | CN¥26.86 | CN¥21.28 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥17.01 | CN¥26.35 +54.9% | 3.7% | CN¥27.20 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥18.57 | CN¥26.35 +41.9% | 3.7% | CN¥27.20 | CN¥25.00 | CN¥18.95 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥19.21 | CN¥26.82 +39.6% | 5.1% | CN¥28.26 | CN¥25.00 | CN¥19.82 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥21.27 | CN¥29.59 +39.1% | 4.7% | CN¥31.51 | CN¥28.26 | CN¥18.77 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥21.54 | CN¥31.48 +46.1% | 6.4% | CN¥33.93 | CN¥29.00 | CN¥14.40 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥26.14 | CN¥32.81 +25.5% | 2.5% | CN¥33.93 | CN¥32.00 | CN¥14.67 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥25.18 | CN¥32.92 +30.7% | 2.2% | CN¥33.93 | CN¥32.00 | CN¥18.46 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥22.86 | CN¥31.63 +38.4% | 5.4% | CN¥33.25 | CN¥28.79 | CN¥20.62 | 4 |
| May ’24 | CN¥25.39 | CN¥31.63 +24.6% | 5.4% | CN¥33.25 | CN¥28.79 | CN¥18.73 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥31.35 | CN¥31.51 +0.5% | 5.2% | CN¥33.25 | CN¥28.79 | CN¥17.12 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥36.68 | CN¥31.51 -14.1% | 5.2% | CN¥33.25 | CN¥28.79 | CN¥16.10 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥31.61 | CN¥31.51 -0.3% | 5.2% | CN¥33.25 | CN¥28.79 | CN¥14.85 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥28.55 | CN¥31.51 +10.4% | 5.2% | CN¥33.25 | CN¥28.79 | CN¥17.01 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥28.50 | CN¥30.93 +8.5% | 4.9% | CN¥32.00 | CN¥28.79 | CN¥18.57 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 20:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Xilinmen Furniture Co.,Ltd è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhi Wei Yang | BOCI Research Ltd. |
| Chen He | Chasing Securities |
| Bairu Chen | China Galaxy Securities Co., Ltd. |