GoldenHome Living Valutazione

603180 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603180 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603180 ( CN¥19.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603180 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603180?

Metrica chiave: Poiché 603180 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603180. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603180 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603180 su PE?
Rapporto PE	12.4x
Guadagni	CN¥245.34m
Cap. di mercato	CN¥3.05b

603180 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	9.5x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603180 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603180 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	63.3x
603610 Keeson Technology	19.9x	12.9%	CN¥3.4b
300993 Shandong Yuma Sun-shading Technology	16.8x	22.9%	CN¥2.9b
001238 Zhejiang Zhengte	192.2x	57.4%	CN¥2.8b
603326 Nanjing OLO Home FurnishingLtd	24.5x	n/a	CN¥2.0b
603180 GoldenHome Living	12.4x	15.7%	CN¥3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 63.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603180's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603180's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603180 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.4x
Rapporto equo PE	15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603180 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥19.96	CN¥26.53 +32.9%	2.2%	CN¥27.10	CN¥25.95	n/a	2
Nov ’25	CN¥19.50	CN¥26.53 +36.0%	2.2%	CN¥27.10	CN¥25.95	n/a	2
Oct ’25	CN¥20.44	CN¥25.43 +24.4%	6.6%	CN¥27.10	CN¥23.76	n/a	2
Dec ’24	CN¥26.43	CN¥39.62 +49.9%	13.3%	CN¥44.90	CN¥34.34	n/a	2
Nov ’24	CN¥26.40	CN¥39.62 +50.1%	13.3%	CN¥44.90	CN¥34.34	CN¥19.50	2
Oct ’24	CN¥27.08	CN¥40.99 +51.4%	9.5%	CN¥44.90	CN¥37.08	CN¥20.44	2
Sep ’24	CN¥29.16	CN¥40.99 +40.6%	9.5%	CN¥44.90	CN¥37.08	CN¥16.48	2
Aug ’24	CN¥33.76	CN¥45.76 +35.5%	1.9%	CN¥46.62	CN¥44.90	CN¥18.02	2
Jul ’24	CN¥33.52	CN¥45.76 +36.5%	1.9%	CN¥46.62	CN¥44.90	CN¥20.19	2
Jun ’24	CN¥30.92	CN¥45.76 +48.0%	1.9%	CN¥46.62	CN¥44.90	CN¥21.95	2
Mar ’24	CN¥42.41	CN¥36.05 -15.0%	12.4%	CN¥40.50	CN¥31.59	CN¥21.99	2
Feb ’24	CN¥34.47	CN¥36.05 +4.6%	12.4%	CN¥40.50	CN¥31.59	CN¥19.99	2
Jan ’24	CN¥28.67	CN¥39.33 +37.2%	15.0%	CN¥45.90	CN¥31.59	CN¥25.09	3
Dec ’23	CN¥29.72	CN¥38.75 +30.4%	18.5%	CN¥45.90	CN¥31.59	CN¥26.43	2
Nov ’23	CN¥25.33	CN¥38.75 +53.0%	18.5%	CN¥45.90	CN¥31.59	CN¥26.40	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.