De Rucci Healthy Sleep Valutazione
001323 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 001323 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 001323 ( CN¥37.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥207.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 001323 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001323?
Metrica chiave: Poiché 001323 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 001323 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | CN¥800.44m |
| Cap. di mercato | CN¥14.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 001323 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
002572 Suofeiya Home Collection | 12.3x | 8.8% | CN¥15.2b |
301061 MotoMotion China | 22.2x | 18.7% | CN¥11.4b |
603816 Jason Furniture (Hangzhou)Ltd | 12.3x | 9.8% | CN¥23.3b |
301376 Ziel Home Furnishing Technology | 18.4x | 26.6% | CN¥7.6b |
001323 De Rucci Healthy Sleep | 18.7x | 7.3% | CN¥14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001323 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 001323's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 001323 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 001323's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001323 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥37.94 | CN¥43.83 +15.5% | 3.8% | CN¥46.00 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥37.81 | CN¥43.83 +15.9% | 3.8% | CN¥46.00 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥40.02 | CN¥43.83 +9.5% | 3.8% | CN¥46.00 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥37.63 | CN¥37.50 -0.3% | 12.0% | CN¥42.00 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥32.83 | CN¥37.50 +14.2% | 12.0% | CN¥42.00 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥28.99 | CN¥41.00 +41.4% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥29.08 | CN¥41.00 +41.0% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥28.95 | CN¥41.00 +41.6% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥31.90 | CN¥41.00 +28.5% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥34.55 | CN¥41.00 +18.7% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥32.08 | CN¥41.00 +27.8% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥31.77 | CN¥41.00 +29.1% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥29.03 | CN¥41.00 +41.2% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥30.50 | CN¥41.00 +34.4% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥37.81 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥31.83 | CN¥41.00 +28.8% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥40.02 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥33.06 | CN¥41.00 +24.0% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥37.63 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥35.99 | CN¥41.00 +13.9% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥32.83 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥38.03 | CN¥41.00 +7.8% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥28.99 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥37.40 | CN¥41.00 +9.6% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥29.08 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥33.96 | CN¥41.00 +20.7% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥28.95 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥30.50 | CN¥41.00 +34.4% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥31.90 | 2 |
| May ’24 | CN¥34.80 | CN¥41.00 +17.8% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥34.55 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥37.47 | CN¥48.88 +30.4% | 14.1% | CN¥55.75 | CN¥42.00 | CN¥32.08 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥46.19 | CN¥48.88 +5.8% | 14.1% | CN¥55.75 | CN¥42.00 | CN¥31.77 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 09:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2023/09/30 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
De Rucci Healthy Sleep Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bairu Chen | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |
| Junhao Fan | China International Capital Corporation Limited |