De Rucci Healthy Sleep Valutazione
001323 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 001323 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 001323 ( CN¥37.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥205.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 001323 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001323?
Metrica chiave: Poiché 001323 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 001323 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | CN¥800.44m |
| Cap. di mercato | CN¥14.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 001323 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
002572 Suofeiya Home Collection | 12.9x | 8.8% | CN¥16.4b |
301061 MotoMotion China | 17.6x | 19.3% | CN¥9.4b |
603816 Jason Furniture (Hangzhou)Ltd | 12.2x | 11.0% | CN¥23.6b |
301376 Ziel Home Furnishing Technology | 20.9x | 26.4% | CN¥8.0b |
001323 De Rucci Healthy Sleep | 18.4x | 7.3% | CN¥14.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001323 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 001323's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 001323 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 001323's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001323 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥37.45 | CN¥43.83 +17.0% | 3.8% | CN¥46.00 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥37.63 | CN¥37.50 -0.3% | 12.0% | CN¥42.00 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥32.83 | CN¥37.50 +14.2% | 12.0% | CN¥42.00 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥28.99 | CN¥41.00 +41.4% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥29.08 | CN¥41.00 +41.0% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥28.95 | CN¥41.00 +41.6% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥31.90 | CN¥41.00 +28.5% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥34.55 | CN¥41.00 +18.7% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥32.08 | CN¥41.00 +27.8% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥31.77 | CN¥41.00 +29.1% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥29.03 | CN¥41.00 +41.2% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥30.50 | CN¥41.00 +34.4% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥31.83 | CN¥41.00 +28.8% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥33.06 | CN¥41.00 +24.0% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥37.63 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥35.99 | CN¥41.00 +13.9% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥32.83 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥38.03 | CN¥41.00 +7.8% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥28.99 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥37.40 | CN¥41.00 +9.6% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥29.08 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥33.96 | CN¥41.00 +20.7% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥28.95 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥30.50 | CN¥41.00 +34.4% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥31.90 | 2 |
| May ’24 | CN¥34.80 | CN¥41.00 +17.8% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥34.55 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥37.47 | CN¥48.88 +30.4% | 14.1% | CN¥55.75 | CN¥42.00 | CN¥32.08 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥46.19 | CN¥48.88 +5.8% | 14.1% | CN¥55.75 | CN¥42.00 | CN¥31.77 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.