Jason Furniture (Hangzhou)Ltd Valutazione
603816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603816 ( CN¥26.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥45.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603816 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603816?
Metrica chiave: Poiché 603816 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603816 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | CN¥1.86b |
| Cap. di mercato | CN¥22.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603816 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
002572 Suofeiya Home Collection | 13.2x | 8.8% | CN¥15.8b |
001323 De Rucci Healthy Sleep | 18.7x | 7.3% | CN¥15.0b |
603833 Oppein Home Group | 14.8x | 5.4% | CN¥40.2b |
301061 MotoMotion China | 17.4x | 19.3% | CN¥9.0b |
603816 Jason Furniture (Hangzhou)Ltd | 11.7x | 11.0% | CN¥22.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥26.90 | CN¥37.97 +41.2% | 9.0% | CN¥43.18 | CN¥32.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥33.15 | CN¥36.95 +11.5% | 14.7% | CN¥43.18 | CN¥25.90 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥31.07 | CN¥31.36 +0.9% | 14.4% | CN¥39.00 | CN¥25.90 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥24.06 | CN¥35.11 +45.9% | 24.4% | CN¥55.00 | CN¥25.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥24.62 | CN¥41.91 +70.2% | 13.7% | CN¥55.00 | CN¥35.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥33.20 | CN¥44.80 +35.0% | 14.0% | CN¥55.00 | CN¥35.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥35.84 | CN¥44.80 +25.0% | 14.0% | CN¥55.00 | CN¥35.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥33.39 | CN¥45.66 +36.7% | 12.0% | CN¥55.00 | CN¥39.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥37.35 | CN¥45.91 +22.9% | 12.2% | CN¥55.00 | CN¥38.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥37.57 | CN¥46.80 +24.6% | 12.5% | CN¥55.00 | CN¥38.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥33.66 | CN¥47.93 +42.4% | 12.4% | CN¥55.00 | CN¥38.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥35.00 | CN¥49.33 +40.9% | 11.6% | CN¥56.35 | CN¥39.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥36.71 | CN¥48.66 +32.5% | 10.3% | CN¥55.00 | CN¥39.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥36.52 | CN¥49.88 +36.6% | 11.6% | CN¥60.00 | CN¥39.00 | CN¥33.15 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥40.49 | CN¥53.18 +31.3% | 13.0% | CN¥65.20 | CN¥42.00 | CN¥31.07 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥43.05 | CN¥52.74 +22.5% | 13.3% | CN¥65.20 | CN¥42.00 | CN¥24.06 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥43.88 | CN¥50.74 +15.6% | 14.6% | CN¥65.20 | CN¥37.00 | CN¥24.62 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥38.15 | CN¥50.74 +33.0% | 14.6% | CN¥65.20 | CN¥37.00 | CN¥33.20 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥35.86 | CN¥51.01 +42.2% | 14.8% | CN¥65.20 | CN¥37.00 | CN¥35.84 | 10 |
| May ’24 | CN¥37.07 | CN¥50.52 +36.3% | 14.9% | CN¥65.20 | CN¥37.00 | CN¥33.39 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥40.58 | CN¥49.52 +22.0% | 16.9% | CN¥65.20 | CN¥37.00 | CN¥37.35 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥49.00 | CN¥49.52 +1.1% | 16.9% | CN¥65.20 | CN¥37.00 | CN¥37.57 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥42.19 | CN¥47.81 +13.3% | 14.6% | CN¥58.00 | CN¥37.00 | CN¥33.66 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥42.71 | CN¥47.06 +10.2% | 15.0% | CN¥58.00 | CN¥37.00 | CN¥35.00 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥37.20 | CN¥47.69 +28.2% | 16.4% | CN¥59.00 | CN¥37.00 | CN¥36.71 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥31.60 | CN¥52.63 +66.5% | 16.8% | CN¥65.10 | CN¥39.50 | CN¥36.52 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.