Oppein Home Group Valutazione
603833 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603833 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603833 ( CN¥67.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥61.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603833 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603833?
Metrica chiave: Poiché 603833 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603833 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | CN¥2.76b |
| Cap. di mercato | CN¥40.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603833 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
603816 Jason Furniture (Hangzhou)Ltd | 11.7x | 11.0% | CN¥21.8b |
002572 Suofeiya Home Collection | 13.2x | 8.8% | CN¥15.8b |
001323 De Rucci Healthy Sleep | 18.7x | 7.3% | CN¥15.0b |
301061 MotoMotion China | 17.4x | 19.3% | CN¥9.0b |
603833 Oppein Home Group | 14.8x | 5.4% | CN¥40.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603833 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603833's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603833 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603833's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603833 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥67.30 | CN¥67.37 +0.1% | 24.6% | CN¥94.24 | CN¥31.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CN¥70.00 | CN¥62.19 -11.2% | 27.3% | CN¥94.24 | CN¥31.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CN¥62.50 | CN¥57.30 -8.3% | 36.1% | CN¥120.00 | CN¥31.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CN¥44.35 | CN¥68.82 +55.2% | 35.1% | CN¥120.00 | CN¥33.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥44.41 | CN¥81.22 +82.9% | 27.6% | CN¥128.00 | CN¥54.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥54.95 | CN¥78.72 +43.3% | 27.8% | CN¥128.00 | CN¥54.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CN¥68.05 | CN¥81.31 +19.5% | 31.5% | CN¥133.15 | CN¥54.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | CN¥62.41 | CN¥87.09 +39.5% | 33.1% | CN¥142.00 | CN¥53.40 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥68.50 | CN¥98.13 +43.3% | 29.6% | CN¥142.00 | CN¥57.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CN¥69.48 | CN¥100.13 +44.1% | 28.0% | CN¥142.00 | CN¥57.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CN¥60.62 | CN¥107.13 +76.7% | 23.5% | CN¥142.00 | CN¥57.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥69.61 | CN¥114.18 +64.0% | 20.3% | CN¥142.00 | CN¥60.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥77.70 | CN¥115.42 +48.5% | 19.9% | CN¥142.00 | CN¥60.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | CN¥85.65 | CN¥119.06 +39.0% | 14.8% | CN¥142.00 | CN¥86.00 | CN¥70.00 | 16 |
| Oct ’24 | CN¥95.89 | CN¥124.97 +30.3% | 13.7% | CN¥150.00 | CN¥89.00 | CN¥62.50 | 16 |
| Sep ’24 | CN¥101.34 | CN¥127.90 +26.2% | 13.6% | CN¥150.00 | CN¥89.00 | CN¥44.35 | 16 |
| Aug ’24 | CN¥105.22 | CN¥136.62 +29.8% | 14.6% | CN¥164.20 | CN¥88.00 | CN¥44.41 | 16 |
| Jul ’24 | CN¥95.80 | CN¥136.62 +42.6% | 14.6% | CN¥164.20 | CN¥88.00 | CN¥54.95 | 16 |
| Jun ’24 | CN¥94.68 | CN¥139.56 +47.4% | 11.1% | CN¥164.20 | CN¥114.00 | CN¥68.05 | 16 |
| May ’24 | CN¥115.15 | CN¥138.92 +20.6% | 12.7% | CN¥164.20 | CN¥99.29 | CN¥62.41 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥120.78 | CN¥142.15 +17.7% | 14.5% | CN¥172.80 | CN¥99.29 | CN¥68.50 | 16 |
| Mar ’24 | CN¥141.64 | CN¥140.05 -1.1% | 14.2% | CN¥172.80 | CN¥99.29 | CN¥69.48 | 16 |
| Feb ’24 | CN¥126.13 | CN¥138.45 +9.8% | 15.2% | CN¥172.80 | CN¥99.29 | CN¥60.62 | 15 |
| Jan ’24 | CN¥121.53 | CN¥124.06 +2.1% | 10.1% | CN¥150.00 | CN¥99.29 | CN¥69.61 | 14 |
| Dec ’23 | CN¥109.90 | CN¥124.88 +13.6% | 11.8% | CN¥150.00 | CN¥99.29 | CN¥77.70 | 14 |
| Nov ’23 | CN¥85.08 | CN¥129.99 +52.8% | 15.4% | CN¥166.10 | CN¥99.29 | CN¥85.65 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.