Hangzhou Robam Appliances Valutazione
002508 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002508 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002508 ( CN¥18.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥32.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002508 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002508?
Metrica chiave: Poiché 002508 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002508 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Utili | CN¥1.52b |
| Cap. di mercato | CN¥17.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002508 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
603355 Kingclean ElectricLtd | 10.9x | 9.07% | CN¥13.0b |
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings | 10.5x | 9.78% | CN¥11.8b |
002444 Hangzhou Greatstar Industrial | 13x | 13.24% | CN¥30.4b |
603486 Ecovacs Robotics | 33.2x | 22.42% | CN¥32.7b |
002508 Hangzhou Robam Appliances | 11.8x | 7.48% | CN¥17.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002508's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002508's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥18.99 | CN¥24.30 +27.96% | 19.67% | CN¥33.30 | CN¥16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | CN¥19.79 | CN¥24.71 +24.87% | 18.51% | CN¥33.30 | CN¥16.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | CN¥19.57 | CN¥25.11 +28.32% | 17.97% | CN¥33.30 | CN¥16.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | CN¥22.61 | CN¥26.25 +16.11% | 14.88% | CN¥33.30 | CN¥18.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | CN¥22.64 | CN¥25.73 +13.67% | 14.25% | CN¥33.30 | CN¥18.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | CN¥20.89 | CN¥25.28 +21.01% | 16.17% | CN¥33.30 | CN¥18.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | CN¥21.43 | CN¥25.06 +16.94% | 17.03% | CN¥33.30 | CN¥18.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | CN¥22.66 | CN¥25.06 +10.59% | 17.03% | CN¥33.30 | CN¥18.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥24.01 | CN¥24.93 +3.83% | 17.56% | CN¥33.30 | CN¥18.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥23.18 | CN¥22.34 -3.62% | 15.63% | CN¥30.62 | CN¥18.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥18.53 | CN¥23.43 +26.42% | 16.68% | CN¥31.36 | CN¥18.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥21.42 | CN¥26.61 +24.22% | 14.21% | CN¥31.36 | CN¥18.94 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CN¥22.42 | CN¥26.62 +18.75% | 13.11% | CN¥31.36 | CN¥18.94 | CN¥18.93 | 13 |
| Jun ’25 | CN¥24.08 | CN¥28.76 +19.45% | 14.32% | CN¥38.00 | CN¥23.00 | CN¥19.79 | 15 |
| May ’25 | CN¥23.69 | CN¥28.16 +18.89% | 14.78% | CN¥38.00 | CN¥23.00 | CN¥19.57 | 14 |
| Apr ’25 | CN¥24.55 | CN¥29.76 +21.23% | 14.85% | CN¥38.00 | CN¥23.00 | CN¥22.61 | 16 |
| Mar ’25 | CN¥24.88 | CN¥30.03 +20.70% | 15.72% | CN¥38.00 | CN¥23.00 | CN¥22.64 | 16 |
| Feb ’25 | CN¥22.00 | CN¥30.53 +38.77% | 14.28% | CN¥38.00 | CN¥23.50 | CN¥20.89 | 16 |
| Jan ’25 | CN¥21.78 | CN¥30.99 +42.27% | 12.84% | CN¥38.00 | CN¥25.00 | CN¥21.43 | 16 |
| Dec ’24 | CN¥22.72 | CN¥31.24 +37.48% | 12.31% | CN¥38.00 | CN¥25.00 | CN¥22.66 | 16 |
| Nov ’24 | CN¥22.90 | CN¥31.20 +36.24% | 11.96% | CN¥38.00 | CN¥25.00 | CN¥24.01 | 17 |
| Oct ’24 | CN¥26.95 | CN¥32.72 +21.43% | 10.56% | CN¥40.00 | CN¥28.00 | CN¥23.18 | 17 |
| Sep ’24 | CN¥28.82 | CN¥33.21 +15.22% | 12.21% | CN¥43.00 | CN¥28.00 | CN¥18.53 | 18 |
| Aug ’24 | CN¥28.49 | CN¥33.32 +16.94% | 14.13% | CN¥43.00 | CN¥25.30 | CN¥21.42 | 17 |
| Jul ’24 | CN¥25.29 | CN¥33.38 +31.97% | 14.11% | CN¥43.00 | CN¥25.30 | CN¥22.42 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/02 22:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/02 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. è coperta da 41 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucy Yu | BofA Global Research |
| Zhuqiang Hu | Central China Securities Co., Ltd. |
| Guanhua Li | China Galaxy Securities Co., Ltd. |