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Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Valutazione
002705 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002705 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002705 ( CN¥12.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥34.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002705 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002705?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002705 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥10.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002705 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
603219 Ningbo Fujia Industrial | 27.8x | 14.5% | CN¥7.9b |
002242 JoyoungLtd | 19.3x | 14.5% | CN¥7.7b |
603355 Kingclean ElectricLtd | 11.1x | 14.6% | CN¥12.5b |
603075 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology | 25.9x | n/a | CN¥7.0b |
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings | 10x | 11.1% | CN¥10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002705 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002705's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002705 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002705's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002705 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥12.36 | CN¥22.33 +80.7% | 15.9% | CN¥26.80 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥13.25 | CN¥22.33 +68.5% | 15.9% | CN¥26.80 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥14.06 | CN¥22.33 +58.8% | 15.9% | CN¥26.80 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥15.97 | CN¥22.33 +39.8% | 15.9% | CN¥26.80 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥16.62 | CN¥21.59 +29.9% | 17.8% | CN¥25.00 | CN¥14.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥17.44 | CN¥19.91 +14.2% | 17.3% | CN¥25.00 | CN¥14.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥14.47 | CN¥20.89 +44.4% | 10.6% | CN¥25.00 | CN¥18.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥12.22 | CN¥20.89 +70.9% | 10.6% | CN¥25.00 | CN¥18.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥14.57 | CN¥21.57 +48.0% | 9.3% | CN¥25.00 | CN¥19.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥16.28 | CN¥21.57 +32.5% | 9.3% | CN¥25.00 | CN¥19.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥17.05 | CN¥21.51 +26.2% | 14.1% | CN¥26.60 | CN¥17.40 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥17.63 | CN¥20.97 +19.0% | 15.5% | CN¥26.60 | CN¥17.40 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥17.87 | CN¥21.33 +19.4% | 18.3% | CN¥28.40 | CN¥17.40 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥18.12 | CN¥21.88 +20.8% | 18.2% | CN¥28.40 | CN¥16.00 | CN¥13.25 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥18.03 | CN¥21.88 +21.4% | 18.2% | CN¥28.40 | CN¥16.00 | CN¥14.06 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥16.51 | CN¥21.88 +32.5% | 18.2% | CN¥28.40 | CN¥16.00 | CN¥15.97 | 6 |
| May ’24 | CN¥16.33 | CN¥22.46 +37.5% | 17.7% | CN¥28.40 | CN¥17.00 | CN¥16.62 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥17.04 | CN¥24.50 +43.8% | 16.4% | CN¥28.40 | CN¥17.00 | CN¥17.44 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥18.90 | CN¥24.18 +27.9% | 16.1% | CN¥29.00 | CN¥18.00 | CN¥14.47 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥18.34 | CN¥23.75 +29.5% | 15.3% | CN¥29.00 | CN¥18.00 | CN¥12.22 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥16.65 | CN¥23.75 +42.6% | 15.3% | CN¥29.00 | CN¥18.00 | CN¥14.57 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥17.34 | CN¥25.18 +45.2% | 9.8% | CN¥29.00 | CN¥22.13 | CN¥16.28 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥16.69 | CN¥25.58 +53.2% | 12.1% | CN¥30.58 | CN¥22.13 | CN¥17.05 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥17.72 | CN¥27.60 +55.7% | 6.7% | CN¥30.58 | CN¥25.51 | CN¥17.63 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥19.18 | CN¥27.60 +43.9% | 6.7% | CN¥30.58 | CN¥25.51 | CN¥17.87 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥22.75 | CN¥27.21 +19.6% | 6.4% | CN¥30.58 | CN¥25.51 | CN¥18.12 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.