Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Valutazione
002705 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002705 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002705 ( CN¥14.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002705 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002705?
Metrica chiave: Poiché 002705 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002705 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | CN¥1.03b |
| Cap. di mercato | CN¥12.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002705 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.9x | ||
603355 Kingclean ElectricLtd | 11.3x | 13.5% | CN¥13.2b |
603219 Ningbo Fujia Industrial | 38.9x | 14.7% | CN¥8.2b |
603075 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology | 27.9x | n/a | CN¥7.9b |
002242 JoyoungLtd | 69.4x | 54.6% | CN¥8.6b |
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings | 11.8x | 11.7% | CN¥12.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002705 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002705's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002705 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002705's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002705 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥14.94 | CN¥19.66 +31.6% | 22.0% | CN¥26.80 | CN¥14.30 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥14.52 | CN¥19.66 +35.4% | 22.0% | CN¥26.80 | CN¥14.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥14.34 | CN¥19.66 +37.1% | 22.0% | CN¥26.80 | CN¥14.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥15.77 | CN¥18.88 +19.7% | 22.8% | CN¥26.80 | CN¥14.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥12.89 | CN¥18.88 +46.5% | 22.8% | CN¥26.80 | CN¥14.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥13.25 | CN¥22.33 +68.5% | 15.9% | CN¥26.80 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥14.06 | CN¥22.33 +58.8% | 15.9% | CN¥26.80 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥15.97 | CN¥22.33 +39.8% | 15.9% | CN¥26.80 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥16.62 | CN¥21.59 +29.9% | 17.8% | CN¥25.00 | CN¥14.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥17.44 | CN¥19.91 +14.2% | 17.3% | CN¥25.00 | CN¥14.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥14.47 | CN¥20.89 +44.4% | 10.6% | CN¥25.00 | CN¥18.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥12.22 | CN¥20.89 +70.9% | 10.6% | CN¥25.00 | CN¥18.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥14.57 | CN¥21.57 +48.0% | 9.3% | CN¥25.00 | CN¥19.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥16.28 | CN¥21.57 +32.5% | 9.3% | CN¥25.00 | CN¥19.30 | CN¥14.52 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥17.05 | CN¥21.51 +26.2% | 14.1% | CN¥26.60 | CN¥17.40 | CN¥14.34 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥17.63 | CN¥20.97 +19.0% | 15.5% | CN¥26.60 | CN¥17.40 | CN¥15.77 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥17.87 | CN¥21.33 +19.4% | 18.3% | CN¥28.40 | CN¥17.40 | CN¥12.89 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥18.12 | CN¥21.88 +20.8% | 18.2% | CN¥28.40 | CN¥16.00 | CN¥13.25 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥18.03 | CN¥21.88 +21.4% | 18.2% | CN¥28.40 | CN¥16.00 | CN¥14.06 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥16.51 | CN¥21.88 +32.5% | 18.2% | CN¥28.40 | CN¥16.00 | CN¥15.97 | 6 |
| May ’24 | CN¥16.33 | CN¥22.46 +37.5% | 17.7% | CN¥28.40 | CN¥17.00 | CN¥16.62 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥17.04 | CN¥24.50 +43.8% | 16.4% | CN¥28.40 | CN¥17.00 | CN¥17.44 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥18.90 | CN¥24.18 +27.9% | 16.1% | CN¥29.00 | CN¥18.00 | CN¥14.47 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥18.34 | CN¥23.75 +29.5% | 15.3% | CN¥29.00 | CN¥18.00 | CN¥12.22 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥16.65 | CN¥23.75 +42.6% | 15.3% | CN¥29.00 | CN¥18.00 | CN¥14.57 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥17.34 | CN¥25.18 +45.2% | 9.8% | CN¥29.00 | CN¥22.13 | CN¥16.28 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 09:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chun Xu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Wei He | China International Capital Corporation Limited |
| Lu Lu | China International Capital Corporation Limited |