Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.

XSEC:000921 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥36.7b

Hisense Home Appliances Group Valutazione

000921 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000921 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000921 ( CN¥28.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥54.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000921 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000921?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

000921 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.2x
Valore d'impresa/EBITDA3.9x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000921 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000921 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
603486 Ecovacs Robotics
47.7x36.2%CN¥29.5b
002444 Hangzhou Greatstar Industrial
16.1x15.5%CN¥34.1b
002032 Zhejiang Supor
18.5x7.7%CN¥41.9b
688169 Beijing Roborock Technology
20.1x18.3%CN¥48.9b
000921 Hisense Home Appliances Group
11.5x10.8%CN¥36.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000921 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000921's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000921 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 22.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000921's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000921 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000921 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000921 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥28.00
CN¥36.23
+29.4%
7.0%CN¥40.00CN¥32.00n/a7
Oct ’25CN¥35.50
CN¥36.08
+1.6%
7.3%CN¥40.00CN¥32.00n/a7
Sep ’25CN¥24.30
CN¥38.87
+60.0%
12.2%CN¥44.64CN¥32.00n/a7
Aug ’25CN¥29.30
CN¥42.64
+45.5%
7.1%CN¥47.64CN¥37.30n/a7
Jul ’25CN¥31.79
CN¥44.11
+38.8%
6.0%CN¥48.00CN¥40.00n/a7
Jun ’25CN¥40.67
CN¥44.02
+8.2%
6.5%CN¥48.00CN¥40.00n/a6
May ’25CN¥38.68
CN¥38.79
+0.3%
10.7%CN¥42.90CN¥31.00n/a6
Apr ’25CN¥31.50
CN¥33.11
+5.1%
9.4%CN¥39.00CN¥30.50n/a6
Mar ’25CN¥30.19
CN¥31.54
+4.5%
2.9%CN¥33.34CN¥30.50n/a6
Feb ’25CN¥24.45
CN¥31.12
+27.3%
5.1%CN¥33.34CN¥28.00n/a6
Jan ’25CN¥20.40
CN¥31.37
+53.8%
3.7%CN¥33.34CN¥29.50n/a6
Dec ’24CN¥21.81
CN¥31.37
+43.8%
3.7%CN¥33.34CN¥29.50n/a6
Nov ’24CN¥23.55
CN¥30.54
+29.7%
7.6%CN¥33.34CN¥26.00n/a6
Oct ’24CN¥23.53
CN¥28.95
+23.0%
6.4%CN¥30.93CN¥26.00CN¥35.505
Sep ’24CN¥24.41
CN¥28.95
+18.6%
6.4%CN¥30.93CN¥26.00CN¥24.305
Aug ’24CN¥23.81
CN¥30.07
+26.3%
8.3%CN¥33.60CN¥26.00CN¥29.305
Jul ’24CN¥26.95
CN¥27.97
+3.8%
9.7%CN¥33.00CN¥26.00CN¥31.795
Jun ’24CN¥24.42
CN¥26.72
+9.4%
4.4%CN¥28.75CN¥26.00CN¥40.674
May ’24CN¥24.79
CN¥26.72
+7.8%
4.4%CN¥28.75CN¥26.00CN¥38.684
Apr ’24CN¥20.95
CN¥20.51
-2.1%
13.9%CN¥23.37CN¥16.25CN¥31.505
Mar ’24CN¥18.96
CN¥17.46
-7.9%
18.2%CN¥23.00CN¥13.27CN¥30.195
Feb ’24CN¥17.11
CN¥16.46
-3.8%
10.5%CN¥18.00CN¥13.27CN¥24.455
Jan ’24CN¥13.17
CN¥15.38
+16.8%
12.2%CN¥18.00CN¥13.27CN¥20.404
Dec ’23CN¥13.53
CN¥15.38
+13.7%
12.2%CN¥18.00CN¥13.27CN¥21.814
Nov ’23CN¥10.93
CN¥15.38
+40.7%
12.2%CN¥18.00CN¥13.27CN¥23.554
Oct ’23CN¥11.21
CN¥16.83
+50.1%
4.7%CN¥18.00CN¥15.96CN¥23.534

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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