Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry Valutazione
301187 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301187 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301187 ( CN¥27.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥43.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301187 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301187?
Metrica chiave: Poiché 301187 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301187 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Guadagni | CN¥234.70m |
| Cap. di mercato | CN¥4.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301187 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
301332 Guangdong Deerma Technology | 42.3x | 24.0% | CN¥4.8b |
603551 AUPU Intelligent Technology | 14.2x | 14.9% | CN¥4.2b |
002035 Vatti | 12.8x | 16.1% | CN¥6.3b |
300272 Canature Health Technology | 41x | n/a | CN¥3.6b |
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry | 20.8x | 20.5% | CN¥4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301187 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301187's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301187 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301187's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301187 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥27.04 | CN¥29.30 +8.4% | 2.4% | CN¥30.00 | CN¥28.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥25.20 | CN¥29.30 +16.3% | 2.4% | CN¥30.00 | CN¥28.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥23.85 | CN¥24.79 +3.9% | 3.2% | CN¥25.58 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥19.65 | CN¥24.79 +26.2% | 3.2% | CN¥25.58 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥19.71 | CN¥24.79 +25.8% | 3.2% | CN¥25.58 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥24.63 | CN¥24.79 +0.6% | 3.2% | CN¥25.58 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥21.10 | CN¥24.79 +17.5% | 3.2% | CN¥25.58 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥20.63 | CN¥24.79 +20.2% | 3.2% | CN¥25.58 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.