Bear Electric ApplianceLtd Valutazione
002959 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002959 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002959 ( CN¥42.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥56.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002959 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002959?
Metrica chiave: Poiché 002959 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002959 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | CN¥309.88m |
| Cap. di mercato | CN¥6.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002959 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.2x | ||
605555 Ningbo Dechang Electrical Machinery Made | 19.4x | 25.5% | CN¥7.3b |
002035 Vatti | 12.8x | 16.1% | CN¥6.5b |
002779 Zhejiang Zhongjian TechnologyLtd | 201.5x | n/a | CN¥7.2b |
300217 Zhenjiang Dongfang Electric Heating TechnologyLtd | 23.1x | 12.7% | CN¥8.4b |
002959 Bear Electric ApplianceLtd | 21.1x | 19.2% | CN¥6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002959 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 64.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002959's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002959 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002959's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002959 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥42.18 | CN¥55.45 +31.5% | 24.7% | CN¥73.26 | CN¥36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥43.21 | CN¥59.85 +38.5% | 20.3% | CN¥73.26 | CN¥41.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥47.48 | CN¥59.50 +25.3% | 20.9% | CN¥73.26 | CN¥41.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥39.08 | CN¥62.70 +60.4% | 14.0% | CN¥73.26 | CN¥48.64 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥47.95 | CN¥66.74 +39.2% | 8.1% | CN¥73.26 | CN¥57.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥48.73 | CN¥66.74 +37.0% | 8.1% | CN¥73.26 | CN¥57.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥59.15 | CN¥66.74 +12.8% | 8.1% | CN¥73.26 | CN¥57.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥58.47 | CN¥66.74 +14.1% | 12.7% | CN¥78.25 | CN¥52.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥56.10 | CN¥68.08 +21.4% | 13.8% | CN¥78.25 | CN¥51.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥55.26 | CN¥70.87 +28.2% | 7.9% | CN¥76.25 | CN¥61.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥48.90 | CN¥70.87 +44.9% | 7.9% | CN¥76.25 | CN¥61.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥51.93 | CN¥72.29 +39.2% | 7.9% | CN¥76.25 | CN¥61.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥52.05 | CN¥72.29 +38.9% | 7.9% | CN¥76.25 | CN¥61.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥55.20 | CN¥75.29 +36.4% | 5.7% | CN¥81.50 | CN¥68.00 | CN¥43.21 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥58.19 | CN¥79.68 +36.9% | 7.6% | CN¥84.51 | CN¥68.00 | CN¥47.48 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥60.56 | CN¥79.68 +31.6% | 7.6% | CN¥84.51 | CN¥68.00 | CN¥39.08 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥68.27 | CN¥86.74 +27.1% | 6.4% | CN¥91.20 | CN¥77.00 | CN¥47.95 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥83.50 | CN¥88.61 +6.1% | 6.9% | CN¥97.00 | CN¥79.42 | CN¥48.73 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥80.93 | CN¥88.61 +9.5% | 6.9% | CN¥97.00 | CN¥79.42 | CN¥59.15 | 6 |
| May ’24 | CN¥84.42 | CN¥84.57 +0.2% | 9.9% | CN¥97.00 | CN¥75.50 | CN¥58.47 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥70.40 | CN¥75.16 +6.8% | 5.5% | CN¥79.42 | CN¥66.56 | CN¥56.10 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥73.18 | CN¥75.16 +2.7% | 5.5% | CN¥79.42 | CN¥66.56 | CN¥55.26 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥68.70 | CN¥69.46 +1.1% | 8.2% | CN¥79.46 | CN¥61.00 | CN¥48.90 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥60.32 | CN¥69.46 +15.1% | 8.2% | CN¥79.46 | CN¥61.00 | CN¥51.93 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥62.20 | CN¥68.94 +10.8% | 9.7% | CN¥79.46 | CN¥61.00 | CN¥52.05 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥60.59 | CN¥59.90 -1.1% | 10.7% | CN¥68.73 | CN¥53.82 | CN¥55.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.