Vatti Valutazione
002035 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002035 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002035 ( CN¥7.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002035 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002035?
Metrica chiave: Poiché 002035 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002035 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | CN¥491.32m |
| Cap. di mercato | CN¥6.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002035 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.8x | ||
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry | 26.7x | 20.5% | CN¥5.6b |
002959 Bear Electric ApplianceLtd | 22.9x | 16.3% | CN¥7.1b |
301332 Guangdong Deerma Technology | 43x | 24.0% | CN¥5.1b |
605555 Ningbo Dechang Electrical Machinery Made | 22.5x | 26.6% | CN¥8.2b |
002035 Vatti | 12.5x | 16.1% | CN¥6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002035 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002035's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002035 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002035's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002035 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥7.40 | CN¥9.72 +31.3% | 12.2% | CN¥11.00 | CN¥8.15 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥8.16 | CN¥9.72 +19.1% | 12.2% | CN¥11.00 | CN¥8.15 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥7.80 | CN¥9.72 +24.6% | 12.2% | CN¥11.00 | CN¥8.15 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥7.99 | CN¥8.92 +11.6% | 16.7% | CN¥11.00 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥6.23 | CN¥8.92 +43.1% | 16.7% | CN¥11.00 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥6.61 | CN¥9.22 +39.5% | 13.7% | CN¥11.00 | CN¥8.15 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥6.50 | CN¥9.22 +41.9% | 13.7% | CN¥11.00 | CN¥8.15 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥7.91 | CN¥9.22 +16.6% | 13.7% | CN¥11.00 | CN¥8.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥7.27 | CN¥7.72 +6.2% | 19.2% | CN¥9.00 | CN¥5.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥6.04 | CN¥7.30 +20.9% | 18.6% | CN¥9.00 | CN¥5.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥5.75 | CN¥7.20 +25.2% | 17.1% | CN¥9.00 | CN¥5.20 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥5.56 | CN¥7.32 +31.7% | 14.3% | CN¥9.00 | CN¥5.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥6.21 | CN¥7.40 +19.1% | 14.4% | CN¥9.00 | CN¥5.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥6.33 | CN¥7.35 +16.1% | 16.1% | CN¥9.00 | CN¥5.80 | CN¥8.16 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥6.00 | CN¥7.30 +21.7% | 16.6% | CN¥9.00 | CN¥5.80 | CN¥7.80 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥5.97 | CN¥7.73 +29.5% | 20.3% | CN¥9.52 | CN¥5.80 | CN¥7.99 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥6.06 | CN¥7.58 +25.1% | 23.2% | CN¥9.52 | CN¥5.20 | CN¥6.23 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥6.58 | CN¥7.58 +15.2% | 23.2% | CN¥9.52 | CN¥5.20 | CN¥6.61 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥7.10 | CN¥7.58 +6.8% | 23.2% | CN¥9.52 | CN¥5.20 | CN¥6.50 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥6.54 | CN¥7.58 +15.9% | 23.2% | CN¥9.52 | CN¥5.20 | CN¥7.91 | 4 |
| May ’24 | CN¥7.10 | CN¥7.53 +6.1% | 23.6% | CN¥9.52 | CN¥5.30 | CN¥7.27 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥7.07 | CN¥6.85 -3.1% | 22.5% | CN¥8.96 | CN¥5.30 | CN¥6.04 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥6.26 | CN¥5.85 -6.5% | 7.1% | CN¥6.30 | CN¥5.30 | CN¥5.75 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥6.08 | CN¥5.82 -4.3% | 6.5% | CN¥6.20 | CN¥5.30 | CN¥5.56 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥5.54 | CN¥5.62 +1.4% | 11.7% | CN¥6.20 | CN¥4.70 | CN¥6.21 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥6.23 | CN¥5.62 -9.8% | 11.7% | CN¥6.20 | CN¥4.70 | CN¥6.33 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vatti Corporation Limited è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhuqiang Hu | Central China Securities Co., Ltd. |
| Hongwei Huang | Chasing Securities |
| Wei He | China International Capital Corporation Limited |