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Guangdong Deerma Technology Valutazione
301332 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301332 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301332 ( CN¥8.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301332 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301332?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 301332 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥3.95b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301332 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 57.9x | ||
603551 AUPU Intelligent Technology | 12.3x | 14.3% | CN¥3.9b |
600336 AUCMALtd | 64.2x | n/a | CN¥3.9b |
002150 Jiangsu Tongrun Equipment TechnologyLtd | 67.8x | n/a | CN¥4.4b |
002779 Zhejiang Zhongjian TechnologyLtd | 87.4x | n/a | CN¥4.4b |
301332 Guangdong Deerma Technology | 35.5x | 22.7% | CN¥4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301332 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 55.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301332's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301332 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301332's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 35.5x |
Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301332 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥8.38 | CN¥12.46 +48.6% | 3.7% | CN¥12.91 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥9.13 | CN¥12.46 +36.4% | 3.7% | CN¥12.91 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥8.97 | CN¥12.46 +38.9% | 3.7% | CN¥12.91 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥10.29 | CN¥12.46 +21.0% | 3.7% | CN¥12.91 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥11.55 | CN¥12.46 +7.8% | 3.7% | CN¥12.91 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥10.70 | CN¥14.51 +35.6% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥10.92 | CN¥14.51 +32.9% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥9.66 | CN¥14.51 +50.2% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥12.22 | CN¥14.51 +18.7% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥12.48 | CN¥14.51 +16.3% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥12.72 | CN¥14.51 +14.1% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥13.67 | CN¥16.12 +17.9% | 2.5% | CN¥16.68 | CN¥15.73 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥14.92 | CN¥16.12 +8.1% | 2.5% | CN¥16.68 | CN¥15.73 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥15.20 | CN¥16.12 +6.1% | 2.5% | CN¥16.68 | CN¥15.73 | CN¥9.13 | 3 |
Jul ’24 | CN¥14.29 | CN¥16.21 +13.4% | 2.9% | CN¥16.68 | CN¥15.73 | CN¥8.97 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.