Guangdong Deerma Technology Valutazione

301332 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301332 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 301332 ( CN¥10.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301332 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301332?

Metrica chiave: Poiché 301332 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 301332. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301332 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 301332 su PE?
Rapporto PE	42.3x
Guadagni	CN¥112.83m
Cap. di mercato	CN¥4.77b

301332 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	18.3x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301332 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301332 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.3x
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry	20.8x	20.5%	CN¥4.9b
603551 AUPU Intelligent Technology	14.2x	14.9%	CN¥4.2b
300272 Canature Health Technology	41x	n/a	CN¥3.6b
603215 Zhejiang Biyi Electric Appliance	21.3x	24.6%	CN¥2.7b
301332 Guangdong Deerma Technology	42.3x	24.0%	CN¥4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301332 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301332's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301332 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301332's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301332 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	42.3x
Rapporto equo PE	20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301332 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301332 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥10.40	CN¥13.51 +29.9%	1.3%	CN¥13.68	CN¥13.33	n/a	2
Nov ’25	CN¥10.75	CN¥13.51 +25.6%	1.3%	CN¥13.68	CN¥13.33	n/a	2
Oct ’25	CN¥10.68	CN¥9.87 -7.6%	1.4%	CN¥10.00	CN¥9.73	n/a	2
Sep ’25	CN¥8.60	CN¥9.87 +14.7%	1.4%	CN¥10.00	CN¥9.73	n/a	2
Aug ’25	CN¥9.13	CN¥12.46 +36.4%	3.7%	CN¥12.91	CN¥12.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥8.97	CN¥12.46 +38.9%	3.7%	CN¥12.91	CN¥12.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥10.29	CN¥12.46 +21.0%	3.7%	CN¥12.91	CN¥12.00	n/a	2
May ’25	CN¥11.55	CN¥12.46 +7.8%	3.7%	CN¥12.91	CN¥12.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥10.70	CN¥14.51 +35.6%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Mar ’25	CN¥10.92	CN¥14.51 +32.9%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Feb ’25	CN¥9.66	CN¥14.51 +50.2%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Jan ’25	CN¥12.22	CN¥14.51 +18.7%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Dec ’24	CN¥12.48	CN¥14.51 +16.3%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Nov ’24	CN¥12.72	CN¥14.51 +14.1%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	CN¥10.75	2
Oct ’24	CN¥13.67	CN¥16.12 +17.9%	2.5%	CN¥16.68	CN¥15.73	CN¥10.68	3
Sep ’24	CN¥14.92	CN¥16.12 +8.1%	2.5%	CN¥16.68	CN¥15.73	CN¥8.60	3
Aug ’24	CN¥15.20	CN¥16.12 +6.1%	2.5%	CN¥16.68	CN¥15.73	CN¥9.13	3
Jul ’24	CN¥14.29	CN¥16.21 +13.4%	2.9%	CN¥16.68	CN¥15.73	CN¥8.97	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.