AUPU Intelligent Technology Valutazione

603551 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603551 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603551 ( CN¥10.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603551 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603551?

Metrica chiave: Poiché 603551 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603551. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603551 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603551 su PE?
Rapporto PE	14.2x
Guadagni	CN¥291.51m
Cap. di mercato	CN¥4.15b

603551 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	9.8x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603551 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603551 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31.3x
301332 Guangdong Deerma Technology	42.3x	24.0%	CN¥4.8b
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry	20.8x	20.5%	CN¥4.9b
300272 Canature Health Technology	41x	n/a	CN¥3.6b
603215 Zhejiang Biyi Electric Appliance	21.3x	24.6%	CN¥2.7b
603551 AUPU Intelligent Technology	14.2x	14.9%	CN¥4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603551 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603551's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603551 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603551's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603551 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.2x
Rapporto equo PE	16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603551 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.