Shenzhen Crastal TechnologyLtd Valutazione

300824 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300824 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300824 ( CN¥9.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300824 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300824?

Metrica chiave: Poiché 300824 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300824. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300824 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300824 su PE?
Rapporto PE	52.8x
Guadagni	CN¥57.88m
Cap. di mercato	CN¥3.06b

300824 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.9x
Valore d'impresa/EBITDA	44.9x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300824 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300824 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	29.9x
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd	43.9x	n/a	CN¥2.8b
603215 Zhejiang Biyi Electric Appliance	21.3x	24.6%	CN¥2.7b
301448 Keystone Electrical (Zhejiang)Ltd	33.5x	n/a	CN¥2.2b
001387 Hefei Snowky Electric	20.8x	n/a	CN¥2.6b
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd	52.8x	26.2%	CN¥3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300824 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300824's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300824 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300824's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300824 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	52.8x
Rapporto equo PE	20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300824 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300824 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥9.42	CN¥8.99 -4.6%	15.2%	CN¥10.35	CN¥7.62	n/a	2
Nov ’25	CN¥8.61	CN¥8.99 +4.4%	15.2%	CN¥10.35	CN¥7.62	n/a	2
Oct ’25	CN¥8.97	CN¥8.31 -7.4%	8.3%	CN¥9.00	CN¥7.62	n/a	2
Sep ’25	CN¥7.16	CN¥8.31 +16.1%	8.3%	CN¥9.00	CN¥7.62	n/a	2
Aug ’25	CN¥8.30	CN¥9.23 +11.1%	0.8%	CN¥9.30	CN¥9.15	n/a	2
Jul ’25	CN¥7.34	CN¥9.23 +25.7%	0.8%	CN¥9.30	CN¥9.15	n/a	2
Jun ’25	CN¥8.46	CN¥9.23 +9.0%	0.8%	CN¥9.30	CN¥9.15	n/a	2
May ’25	CN¥8.91	CN¥9.23 +3.5%	0.8%	CN¥9.30	CN¥9.15	n/a	2
Apr ’25	CN¥7.76	CN¥9.08 +16.9%	0.8%	CN¥9.15	CN¥9.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥7.26	CN¥10.61 +46.1%	2.6%	CN¥10.89	CN¥10.33	n/a	2
Feb ’25	CN¥7.35	CN¥10.61 +44.4%	2.6%	CN¥10.89	CN¥10.33	n/a	2
Jan ’25	CN¥9.03	CN¥11.10 +22.9%	1.8%	CN¥11.30	CN¥10.89	n/a	2
Dec ’24	CN¥9.77	CN¥11.10 +13.6%	1.8%	CN¥11.30	CN¥10.89	n/a	2
Nov ’24	CN¥9.84	CN¥11.10 +12.8%	1.8%	CN¥11.30	CN¥10.89	CN¥8.61	2
Oct ’24	CN¥10.06	CN¥11.50 +14.3%	3.5%	CN¥11.90	CN¥11.10	CN¥8.97	2
Sep ’24	CN¥10.49	CN¥11.50 +9.6%	3.5%	CN¥11.90	CN¥11.10	CN¥7.16	2
Aug ’24	CN¥10.49	CN¥11.50 +9.6%	3.5%	CN¥11.90	CN¥11.10	CN¥8.30	2
Jul ’24	CN¥10.48	CN¥11.50 +9.7%	3.5%	CN¥11.90	CN¥11.10	CN¥7.34	2
Jun ’24	CN¥10.27	CN¥11.50 +12.0%	3.5%	CN¥11.90	CN¥11.10	CN¥8.46	2
May ’24	CN¥10.69	CN¥11.50 +7.6%	3.5%	CN¥11.90	CN¥11.10	CN¥8.91	2
Apr ’24	CN¥10.49	CN¥11.79 +12.4%	5.9%	CN¥12.48	CN¥11.10	CN¥7.76	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.