Joy Kie Corporation Limited

SZSE:300994 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥2.7b

Joy Kie Valutazione

300994 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300994 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300994 ( CN¥11.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300994 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300994?

Metrica chiave: Poiché 300994 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300994. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300994 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300994 su PE?
Rapporto PE29.2x
GuadagniCN¥93.46m
Cap. di mercatoCN¥2.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300994 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300994 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
603579 Shanghai Rongtai Health Technology
13.3x13.3%CN¥2.6b
002614 Xiamen Comfort Science&Technology Group
70.6x41.4%CN¥4.2b
605080 Zhejiang Natural Outdoor Goods
18.3x17.1%CN¥2.8b
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products
20.5x16.9%CN¥2.9b
300994 Joy Kie
29.2x27.7%CN¥2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300994 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300994's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300994 29.2xMedia del settore 29.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300994 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore CN Leisure ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300994's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300994 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300994 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300994 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥11.70
CN¥12.83
+9.6%
6.4%CN¥14.00CN¥12.00n/a4
Dec ’25CN¥11.97
CN¥12.83
+7.1%
6.4%CN¥14.00CN¥12.00n/a4
Nov ’25CN¥10.47
CN¥12.83
+22.5%
6.4%CN¥14.00CN¥12.00n/a4
Oct ’25CN¥11.38
CN¥13.41
+17.9%
6.9%CN¥14.45CN¥12.00n/a4
Sep ’25CN¥9.14
CN¥13.41
+46.7%
6.9%CN¥14.45CN¥12.00n/a4
Aug ’25CN¥9.92
CN¥14.49
+46.0%
2.4%CN¥15.00CN¥14.00n/a4
Jul ’25CN¥10.99
CN¥14.49
+31.8%
2.4%CN¥15.00CN¥14.00n/a4
Jun ’25CN¥11.89
CN¥15.50
+30.3%
11.4%CN¥18.50CN¥14.00n/a4
May ’25CN¥11.66
CN¥15.50
+32.9%
11.4%CN¥18.50CN¥14.00n/a4
Apr ’25CN¥11.08
CN¥17.75
+60.2%
6.0%CN¥18.50CN¥16.25n/a3
Mar ’25CN¥10.05
CN¥17.31
+72.3%
6.9%CN¥18.50CN¥16.00n/a4
Feb ’25CN¥10.50
CN¥17.31
+64.9%
6.9%CN¥18.50CN¥16.00n/a4
Jan ’25CN¥14.70
CN¥17.31
+17.8%
6.9%CN¥18.50CN¥16.00n/a4
Dec ’24CN¥15.31
CN¥17.31
+13.1%
6.9%CN¥18.50CN¥16.00CN¥11.974
Nov ’24CN¥14.62
CN¥17.31
+18.4%
6.9%CN¥18.50CN¥16.00CN¥10.474
Oct ’24CN¥14.47
CN¥17.01
+17.6%
5.4%CN¥18.50CN¥16.00CN¥11.384
Sep ’24CN¥14.52
CN¥17.57
+21.0%
6.6%CN¥18.83CN¥16.00CN¥9.144
Aug ’24CN¥15.75
CN¥20.59
+30.7%
6.1%CN¥21.67CN¥18.83CN¥9.923
Jul ’24CN¥15.44
CN¥20.59
+33.3%
6.1%CN¥21.67CN¥18.83CN¥10.993
Jun ’24CN¥15.75
CN¥20.59
+30.7%
6.1%CN¥21.67CN¥18.83CN¥11.893
May ’24CN¥15.71
CN¥20.59
+31.1%
6.1%CN¥21.67CN¥18.83CN¥11.663
Apr ’24CN¥19.54
CN¥29.10
+48.9%
19.8%CN¥34.87CN¥23.33CN¥11.082
Mar ’24CN¥20.75
CN¥34.57
+66.6%
26.2%CN¥45.50CN¥23.33CN¥10.053
Feb ’24CN¥18.15
CN¥34.57
+90.4%
26.2%CN¥45.50CN¥23.33CN¥10.503
Jan ’24CN¥16.43
CN¥34.57
+110.3%
26.2%CN¥45.50CN¥23.33CN¥14.703
Dec ’23CN¥16.65
CN¥34.57
+107.6%
26.2%CN¥45.50CN¥23.33CN¥15.313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 11:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Joy Kie Corporation Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited
Zijun LiCitic Securities Co., Ltd.