La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Joy Kie Valutazione

300994 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300994 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300994 ( CN¥8.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300994 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300994?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300994. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300994 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300994 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥2.04b

300994 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	13.5x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300994 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300994 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.5x
603579 Shanghai Rongtai Health Technology	9.6x	11.3%	CN¥2.2b
300247 Youngy Health	53.9x	n/a	CN¥2.0b
002614 Xiamen Comfort Science&Technology Group	36.3x	33.0%	CN¥3.2b
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products	14.1x	17.3%	CN¥1.9b
300994 Joy Kie	17.9x	25.2%	CN¥2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300994 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300994's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Leisure settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300994 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore CN Leisure ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300994's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300994 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.9x
Rapporto equo PE	16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300994 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300994 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥8.75	CN¥14.49 +65.5%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥9.92	CN¥14.49 +46.0%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥10.99	CN¥14.49 +31.8%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥11.89	CN¥15.50 +30.3%	11.4%	CN¥18.50	CN¥14.00	n/a	4
May ’25	CN¥11.66	CN¥15.50 +32.9%	11.4%	CN¥18.50	CN¥14.00	n/a	4
Apr ’25	CN¥11.08	CN¥17.75 +60.2%	6.0%	CN¥18.50	CN¥16.25	n/a	3
Mar ’25	CN¥10.05	CN¥17.31 +72.3%	6.9%	CN¥18.50	CN¥16.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥10.50	CN¥17.31 +64.9%	6.9%	CN¥18.50	CN¥16.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥14.70	CN¥17.31 +17.8%	6.9%	CN¥18.50	CN¥16.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥15.31	CN¥17.31 +13.1%	6.9%	CN¥18.50	CN¥16.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥14.62	CN¥17.31 +18.4%	6.9%	CN¥18.50	CN¥16.00	n/a	4
Oct ’24	CN¥14.47	CN¥17.01 +17.6%	5.4%	CN¥18.50	CN¥16.00	n/a	4
Sep ’24	CN¥14.52	CN¥17.57 +21.0%	6.6%	CN¥18.83	CN¥16.00	n/a	4
Aug ’24	CN¥15.75	CN¥20.59 +30.7%	6.1%	CN¥21.67	CN¥18.83	CN¥9.92	3
Jul ’24	CN¥15.44	CN¥20.59 +33.3%	6.1%	CN¥21.67	CN¥18.83	CN¥10.99	3
Jun ’24	CN¥15.75	CN¥20.59 +30.7%	6.1%	CN¥21.67	CN¥18.83	CN¥11.89	3
May ’24	CN¥15.71	CN¥20.59 +31.1%	6.1%	CN¥21.67	CN¥18.83	CN¥11.66	3
Apr ’24	CN¥19.54	CN¥29.10 +48.9%	19.8%	CN¥34.87	CN¥23.33	CN¥11.08	2
Mar ’24	CN¥20.75	CN¥34.57 +66.6%	26.2%	CN¥45.50	CN¥23.33	CN¥10.05	3
Feb ’24	CN¥18.15	CN¥34.57 +90.4%	26.2%	CN¥45.50	CN¥23.33	CN¥10.50	3
Jan ’24	CN¥16.43	CN¥34.57 +110.3%	26.2%	CN¥45.50	CN¥23.33	CN¥14.70	3
Dec ’23	CN¥16.65	CN¥34.57 +107.6%	26.2%	CN¥45.50	CN¥23.33	CN¥15.31	3
Nov ’23	CN¥16.58	CN¥34.57 +108.4%	26.2%	CN¥45.50	CN¥23.33	CN¥14.62	3
Oct ’23	CN¥16.90	CN¥37.21 +120.2%	16.3%	CN¥45.50	CN¥31.25	CN¥14.47	3
Sep ’23	CN¥20.14	CN¥37.21 +84.7%	16.3%	CN¥45.50	CN¥31.25	CN¥14.52	3
Aug ’23	CN¥21.85	CN¥36.89 +68.8%	4.6%	CN¥39.00	CN¥34.83	CN¥15.75	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.