Joy Kie Valutazione
300994 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300994 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300994 ( CN¥16.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300994 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300994?
Metrica chiave: Poiché 300994 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300994 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.2x |
| Guadagni | CN¥122.77m |
| Cap. di mercato | CN¥3.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300994 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 85.5x | ||
002614 Xiamen Comfort Science&Technology Group | 67.4x | 49.83% | CN¥4.1b |
603579 Shanghai Rongtai Health Technology | 24.3x | 10.51% | CN¥4.2b |
605299 Shuhua Sports | 41.8x | 25.20% | CN¥3.5b |
001300 SportsoulLtd | 208.6x | n/a | CN¥3.5b |
300994 Joy Kie | 31.2x | 19.12% | CN¥3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300994 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 85.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300994's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300994 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore CN Leisure ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300994's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.2x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300994 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥16.44 | CN¥17.37 +5.64% | 21.44% | CN¥20.00 | CN¥12.10 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥15.65 | CN¥16.03 +2.45% | 20.12% | CN¥20.00 | CN¥12.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥12.67 | CN¥12.83 +1.22% | 6.44% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥11.25 | CN¥12.83 +14.00% | 6.44% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥11.29 | CN¥12.83 +13.60% | 6.44% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥11.28 | CN¥12.83 +13.70% | 6.44% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥11.97 | CN¥12.83 +7.14% | 6.44% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥10.47 | CN¥12.83 +22.49% | 6.44% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥11.38 | CN¥13.41 +17.86% | 6.94% | CN¥14.45 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥9.14 | CN¥13.41 +46.75% | 6.94% | CN¥14.45 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥9.92 | CN¥14.49 +46.02% | 2.44% | CN¥15.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥10.99 | CN¥14.49 +31.80% | 2.44% | CN¥15.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥11.89 | CN¥15.50 +30.34% | 11.42% | CN¥18.50 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥11.66 | CN¥15.50 +32.91% | 11.42% | CN¥18.50 | CN¥14.00 | CN¥15.65 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥11.08 | CN¥17.75 +60.20% | 5.98% | CN¥18.50 | CN¥16.25 | CN¥12.67 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥10.05 | CN¥17.31 +72.26% | 6.88% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | CN¥11.25 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥10.50 | CN¥17.31 +64.88% | 6.88% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | CN¥11.29 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥14.70 | CN¥17.31 +17.77% | 6.88% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | CN¥11.28 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥15.31 | CN¥17.31 +13.08% | 6.88% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | CN¥11.97 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥14.62 | CN¥17.31 +18.42% | 6.88% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | CN¥10.47 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥14.47 | CN¥17.01 +17.57% | 5.42% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | CN¥11.38 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥14.52 | CN¥17.57 +20.99% | 6.57% | CN¥18.83 | CN¥16.00 | CN¥9.14 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥15.75 | CN¥20.59 +30.72% | 6.08% | CN¥21.67 | CN¥18.83 | CN¥9.92 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥15.44 | CN¥20.59 +33.35% | 6.08% | CN¥21.67 | CN¥18.83 | CN¥10.99 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥15.75 | CN¥20.59 +30.72% | 6.08% | CN¥21.67 | CN¥18.83 | CN¥11.89 | 3 |
| May ’24 | CN¥15.71 | CN¥20.59 +31.07% | 6.08% | CN¥21.67 | CN¥18.83 | CN¥11.66 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 06:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Joy Kie Corporation Limited è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |
| Zijun Li | Citic Securities Co., Ltd. |
| Qinglong Guo | Haitong International Research Limited |