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Shanghai Rongtai Health Technology Valutazione

603579 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603579 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603579 ( CN¥12.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥14.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603579 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603579?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603579. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603579 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603579 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥2.19b

603579 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	6.3x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603579 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603579 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	25.9x
300994 Joy Kie	17.9x	25.2%	CN¥2.0b
603307 Yangzhou Jinquan Travelling Goods	8.9x	18.6%	CN¥1.9b
300247 Youngy Health	53.9x	n/a	CN¥2.0b
605299 Shuhua Sports	22.8x	5.8%	CN¥2.8b
603579 Shanghai Rongtai Health Technology	9.6x	11.3%	CN¥2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603579 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603579's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Leisure settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603579 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore CN Leisure ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603579's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603579 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.6x
Rapporto equo PE	12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603579 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603579 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥12.62	CN¥20.02 +58.6%	0.1%	CN¥20.04	CN¥20.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥13.62	CN¥20.02 +47.0%	0.1%	CN¥20.04	CN¥20.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥15.64	CN¥20.02 +28.0%	0.1%	CN¥20.04	CN¥20.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥18.54	CN¥20.02 +8.0%	0.1%	CN¥20.04	CN¥20.00	n/a	2
May ’25	CN¥17.89	CN¥20.02 +11.9%	0.1%	CN¥20.04	CN¥20.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥15.35	CN¥19.11 +24.4%	4.7%	CN¥20.00	CN¥18.22	n/a	2
Mar ’25	CN¥14.16	CN¥19.11 +34.9%	4.7%	CN¥20.00	CN¥18.22	n/a	2
Feb ’25	CN¥13.62	CN¥19.11 +40.3%	4.7%	CN¥20.00	CN¥18.22	n/a	2
Jan ’25	CN¥16.02	CN¥19.11 +19.3%	4.7%	CN¥20.00	CN¥18.22	n/a	2
Dec ’24	CN¥16.82	CN¥19.11 +13.6%	4.7%	CN¥20.00	CN¥18.22	n/a	2
Nov ’24	CN¥15.60	CN¥19.11 +22.5%	4.7%	CN¥20.00	CN¥18.22	n/a	2
Oct ’24	CN¥18.26	CN¥18.72 +2.5%	2.7%	CN¥19.23	CN¥18.22	n/a	2
Sep ’24	CN¥17.98	CN¥18.72 +4.1%	2.7%	CN¥19.23	CN¥18.22	n/a	2
Aug ’24	CN¥16.54	CN¥18.46 +11.6%	8.4%	CN¥20.00	CN¥16.92	CN¥13.62	2
Jul ’24	CN¥16.09	CN¥18.46 +14.7%	8.4%	CN¥20.00	CN¥16.92	CN¥15.64	2
Jun ’24	CN¥15.90	CN¥18.46 +16.1%	8.4%	CN¥20.00	CN¥16.92	CN¥18.54	2
May ’24	CN¥16.61	CN¥18.46 +11.1%	8.4%	CN¥20.00	CN¥16.92	CN¥17.89	2
Apr ’24	CN¥17.55	CN¥20.00 +13.9%	15.4%	CN¥23.08	CN¥16.92	CN¥15.35	2
Mar ’24	CN¥19.23	CN¥20.00 +4.0%	15.4%	CN¥23.08	CN¥16.92	CN¥14.16	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.