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Shuhua Sports Valutazione
605299 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605299 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605299 ( CN¥7.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 605299 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605299?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 605299 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥2.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605299 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
600679 Shanghai Phoenix Enterprise (Group) | 77x | n/a | CN¥3.4b |
603307 Yangzhou Jinquan Travelling Goods | 8.9x | 18.6% | CN¥1.9b |
603579 Shanghai Rongtai Health Technology | 9.6x | 11.3% | CN¥2.2b |
300247 Youngy Health | 53.9x | n/a | CN¥2.0b |
605299 Shuhua Sports | 22.8x | 5.8% | CN¥2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605299 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605299's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore CN Leisure ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605299's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.94 | CN¥8.75 +26.1% | 8.6% | CN¥9.50 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥7.86 | CN¥12.50 +59.0% | 4.0% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥7.65 | CN¥12.50 +63.4% | 4.0% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥9.90 | CN¥12.50 +26.3% | 4.0% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥10.90 | CN¥12.50 +14.7% | 4.0% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥10.47 | CN¥12.50 +19.4% | 4.0% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥10.89 | CN¥13.00 +19.4% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥12.39 | CN¥13.00 +4.9% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥12.34 | CN¥12.50 +1.3% | 4.0% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | CN¥7.53 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥12.70 | CN¥12.50 -1.6% | 4.0% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | CN¥8.13 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥14.17 | CN¥12.50 -11.8% | 4.0% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | CN¥8.97 | 2 |
| May ’24 | CN¥12.49 | CN¥12.50 +0.08% | 4.0% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | CN¥9.90 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥12.77 | CN¥12.50 -2.1% | 4.0% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | CN¥10.23 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.