Zhejiang Natural Outdoor Goods Valutazione
605080 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605080 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605080 (CN¥19.4) is trading below our estimate of fair value (CN¥27.7)
Significativamente al di sotto del valore equo: 605080 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605080?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 605080 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥2.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605080 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products | 17.2x | 16.9% | CN¥2.4b |
002899 Impulse (Qingdao) Health TechLtd | 26.7x | n/a | CN¥2.7b |
605299 Shuhua Sports | 25.2x | 6.9% | CN¥3.1b |
001368 Tongda Smart Tech (Xiamen) | 21.8x | 29.4% | CN¥2.3b |
605080 Zhejiang Natural Outdoor Goods | 17x | 12.7% | CN¥2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605080 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the peer average (22.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605080's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605080 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the CN Leisure industry average (25.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605080's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605080 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥19.40 | CN¥23.17 +19.4% | 11.5% | CN¥26.50 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥17.56 | CN¥23.17 +31.9% | 11.5% | CN¥26.50 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥15.06 | CN¥24.83 +64.9% | 5.8% | CN¥26.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥14.94 | CN¥24.83 +66.2% | 5.8% | CN¥26.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥16.01 | CN¥24.83 +55.1% | 5.8% | CN¥26.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥18.20 | CN¥24.83 +36.4% | 5.8% | CN¥26.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.12 | CN¥24.83 +37.0% | 5.8% | CN¥26.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥19.08 | CN¥26.17 +37.1% | 9.4% | CN¥29.00 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥17.97 | CN¥30.52 +69.8% | 6.9% | CN¥33.50 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥17.25 | CN¥30.52 +76.9% | 6.9% | CN¥33.50 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥21.17 | CN¥30.52 +44.2% | 6.9% | CN¥33.50 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥22.87 | CN¥30.52 +33.4% | 6.9% | CN¥33.50 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥23.80 | CN¥30.52 +28.2% | 6.9% | CN¥33.50 | CN¥29.00 | CN¥18.30 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥25.60 | CN¥32.88 +28.5% | 9.4% | CN¥36.60 | CN¥29.05 | CN¥17.56 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥26.70 | CN¥32.88 +23.2% | 9.4% | CN¥36.60 | CN¥29.05 | CN¥15.06 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥30.14 | CN¥40.36 +33.9% | 0.9% | CN¥40.71 | CN¥40.00 | CN¥14.94 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥29.98 | CN¥40.36 +34.6% | 0.9% | CN¥40.71 | CN¥40.00 | CN¥16.01 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥29.39 | CN¥40.36 +37.3% | 0.9% | CN¥40.71 | CN¥40.00 | CN¥18.20 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥33.71 | CN¥52.32 +55.2% | 15.4% | CN¥60.35 | CN¥44.29 | CN¥21.17 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥31.20 | CN¥52.32 +67.7% | 15.4% | CN¥60.35 | CN¥44.29 | CN¥22.87 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥30.81 | CN¥52.32 +69.8% | 15.4% | CN¥60.35 | CN¥44.29 | CN¥23.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.