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Xiamen Comfort Science&Technology Group Valutazione
002614 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002614 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002614 ( CN¥5.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002614 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002614?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 002614 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥3.24b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002614 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 31.8x | ||
600679 Shanghai Phoenix Enterprise (Group) | 77x | n/a | CN¥3.4b |
300994 Joy Kie | 17.9x | 25.2% | CN¥2.0b |
605299 Shuhua Sports | 22.8x | 5.8% | CN¥2.8b |
603579 Shanghai Rongtai Health Technology | 9.6x | 11.3% | CN¥2.2b |
002614 Xiamen Comfort Science&Technology Group | 36.3x | 33.0% | CN¥3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002614 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002614's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002614 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore CN Leisure ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002614's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 36.3x |
Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002614 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥5.19 | CN¥7.53 +45.1% | 11.6% | CN¥8.40 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥5.58 | CN¥7.53 +34.9% | 11.6% | CN¥8.40 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥5.62 | CN¥7.53 +34.0% | 11.6% | CN¥8.40 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥6.50 | CN¥7.53 +15.8% | 11.6% | CN¥8.40 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥6.91 | CN¥7.53 +9.0% | 11.6% | CN¥8.40 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥7.33 | CN¥8.53 +16.4% | 5.0% | CN¥8.96 | CN¥8.10 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥6.85 | CN¥8.53 +24.5% | 5.0% | CN¥8.96 | CN¥8.10 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥6.31 | CN¥8.53 +35.2% | 5.0% | CN¥8.96 | CN¥8.10 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥7.50 | CN¥8.53 +13.7% | 5.0% | CN¥8.96 | CN¥8.10 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥7.75 | CN¥8.69 +12.1% | 4.8% | CN¥9.00 | CN¥8.10 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥7.40 | CN¥8.69 +17.4% | 4.8% | CN¥9.00 | CN¥8.10 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥7.75 | CN¥8.82 +13.8% | 2.6% | CN¥9.00 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥7.93 | CN¥8.82 +11.2% | 2.6% | CN¥9.00 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥8.20 | CN¥9.49 +15.7% | 7.3% | CN¥10.46 | CN¥9.00 | CN¥5.58 | 3 |
Jul ’24 | CN¥8.14 | CN¥9.49 +16.5% | 7.3% | CN¥10.46 | CN¥9.00 | CN¥5.62 | 3 |
Jun ’24 | CN¥7.75 | CN¥9.49 +22.4% | 7.3% | CN¥10.46 | CN¥9.00 | CN¥6.50 | 3 |
May ’24 | CN¥7.97 | CN¥9.73 +22.1% | 7.5% | CN¥10.46 | CN¥9.00 | CN¥6.91 | 2 |
Dec ’23 | CN¥8.47 | CN¥10.03 +18.4% | 4.3% | CN¥10.46 | CN¥9.60 | CN¥7.75 | 2 |
Nov ’23 | CN¥8.18 | CN¥10.03 +22.6% | 4.3% | CN¥10.46 | CN¥9.60 | CN¥7.40 | 2 |
Oct ’23 | CN¥7.65 | CN¥8.58 +12.2% | 11.9% | CN¥9.60 | CN¥7.56 | CN¥7.75 | 2 |
Sep ’23 | CN¥7.43 | CN¥8.58 +15.5% | 11.9% | CN¥9.60 | CN¥7.56 | CN¥7.93 | 2 |
Aug ’23 | CN¥8.07 | CN¥9.43 +16.9% | 1.8% | CN¥9.60 | CN¥9.26 | CN¥8.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.