Xiamen Comfort Science&Technology Group Valutazione

002614 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002614 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002614 ( CN¥6.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002614 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002614?

Metrica chiave: Poiché 002614 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002614. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002614 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002614 su PE?
Rapporto PE	68.4x
Guadagni	CN¥59.10m
Cap. di mercato	CN¥4.04b

002614 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	19.3x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002614 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002614 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.1x
603489 Bafang Electric (Suzhou)Ltd	88.9x	50.6%	CN¥5.2b
300994 Joy Kie	27.9x	27.7%	CN¥2.6b
603579 Shanghai Rongtai Health Technology	12.6x	13.3%	CN¥2.4b
002489 Yotrio Group	15x	n/a	CN¥6.9b
002614 Xiamen Comfort Science&Technology Group	68.4x	41.4%	CN¥4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002614 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002614's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Leisure settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002614 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto alla media del settore CN Leisure ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002614's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002614 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	68.4x
Rapporto equo PE	30.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002614 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002614 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥6.48	CN¥6.71 +3.5%	0.7%	CN¥6.75	CN¥6.66	n/a	2
Nov ’25	CN¥5.99	CN¥6.71 +11.9%	0.7%	CN¥6.75	CN¥6.66	n/a	2
Oct ’25	CN¥6.55	CN¥6.71 +2.4%	0.7%	CN¥6.75	CN¥6.66	n/a	2
Sep ’25	CN¥5.46	CN¥6.71 +22.8%	0.7%	CN¥6.75	CN¥6.66	n/a	2
Aug ’25	CN¥5.58	CN¥7.53 +34.9%	11.6%	CN¥8.40	CN¥6.66	n/a	2
Jul ’25	CN¥5.62	CN¥7.53 +34.0%	11.6%	CN¥8.40	CN¥6.66	n/a	2
Jun ’25	CN¥6.50	CN¥7.53 +15.8%	11.6%	CN¥8.40	CN¥6.66	n/a	2
May ’25	CN¥6.91	CN¥7.53 +9.0%	11.6%	CN¥8.40	CN¥6.66	n/a	2
Apr ’25	CN¥7.33	CN¥8.53 +16.4%	5.0%	CN¥8.96	CN¥8.10	n/a	2
Mar ’25	CN¥6.85	CN¥8.53 +24.5%	5.0%	CN¥8.96	CN¥8.10	n/a	2
Feb ’25	CN¥6.31	CN¥8.53 +35.2%	5.0%	CN¥8.96	CN¥8.10	n/a	2
Jan ’25	CN¥7.50	CN¥8.53 +13.7%	5.0%	CN¥8.96	CN¥8.10	n/a	2
Dec ’24	CN¥7.75	CN¥8.69 +12.1%	4.8%	CN¥9.00	CN¥8.10	n/a	3
Nov ’24	CN¥7.40	CN¥8.69 +17.4%	4.8%	CN¥9.00	CN¥8.10	CN¥5.99	3
Oct ’24	CN¥7.75	CN¥8.82 +13.8%	2.6%	CN¥9.00	CN¥8.50	CN¥6.55	3
Sep ’24	CN¥7.93	CN¥8.82 +11.2%	2.6%	CN¥9.00	CN¥8.50	CN¥5.46	3
Aug ’24	CN¥8.20	CN¥9.49 +15.7%	7.3%	CN¥10.46	CN¥9.00	CN¥5.58	3
Jul ’24	CN¥8.14	CN¥9.49 +16.5%	7.3%	CN¥10.46	CN¥9.00	CN¥5.62	3
Jun ’24	CN¥7.75	CN¥9.49 +22.4%	7.3%	CN¥10.46	CN¥9.00	CN¥6.50	3
May ’24	CN¥7.97	CN¥9.73 +22.1%	7.5%	CN¥10.46	CN¥9.00	CN¥6.91	2
Dec ’23	CN¥8.47	CN¥10.03 +18.4%	4.3%	CN¥10.46	CN¥9.60	CN¥7.75	2
Nov ’23	CN¥8.18	CN¥10.03 +22.6%	4.3%	CN¥10.46	CN¥9.60	CN¥7.40	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.