Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd.

XSSC:605117 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥57.0b

Ningbo Deye Technology Group Valutazione

605117 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 605117 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 605117 ( CN¥88.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥129.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 605117 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605117?

Metrica chiave: Poiché 605117 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 605117. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 605117 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 605117 su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniCN¥2.46b
Cap. di mercatoCN¥57.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 605117 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 605117 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.4x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
28.9x17.2%CN¥88.5b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
29x15.0%CN¥73.5b
600862 Avic Aviation High-Technology
36.8x18.2%CN¥40.4b
301611 Suzhou Kematek
102.9x27.9%CN¥25.8b
605117 Ningbo Deye Technology Group
23.2x26.5%CN¥57.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605117 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 605117's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
605117 23.2xMedia del settore 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 605117 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 605117's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

605117 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 34.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605117 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 605117 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥88.39
CN¥112.60
+27.4%
14.3%CN¥125.80CN¥90.00n/a3
Nov ’25CN¥91.61
CN¥106.93
+16.7%
13.7%CN¥125.80CN¥90.00n/a3
Oct ’25CN¥101.68
CN¥99.76
-1.9%
6.9%CN¥105.00CN¥90.00n/a3
Sep ’25CN¥90.68
CN¥99.76
+10.0%
6.9%CN¥105.00CN¥90.00n/a3
Aug ’25CN¥99.30
CN¥89.54
-9.8%
5.9%CN¥94.80CN¥84.29n/a2
Jul ’25CN¥75.39
CN¥75.71
+0.4%
11.3%CN¥84.29CN¥67.13n/a2
Jun ’25CN¥67.52
CN¥75.71
+12.1%
11.3%CN¥84.29CN¥67.13n/a2
May ’25CN¥66.77
CN¥75.71
+13.4%
11.3%CN¥84.29CN¥67.13n/a2
Apr ’25CN¥70.73
CN¥63.33
-10.5%
4.9%CN¥66.43CN¥60.22n/a2
Mar ’25CN¥61.54
CN¥63.33
+2.9%
4.9%CN¥66.43CN¥60.22n/a2
Feb ’25CN¥51.22
CN¥63.33
+23.6%
4.9%CN¥66.43CN¥60.22n/a2
Jan ’25CN¥59.93
CN¥63.33
+5.7%
4.9%CN¥66.43CN¥60.22n/a2
Dec ’24CN¥44.22
CN¥101.74
+130.1%
53.5%CN¥178.57CN¥60.22n/a3
Nov ’24CN¥48.64
CN¥118.22
+143.1%
41.8%CN¥178.57CN¥60.22CN¥91.614
Oct ’24CN¥55.31
CN¥122.48
+121.4%
36.5%CN¥178.57CN¥77.24CN¥101.684
Sep ’24CN¥65.34
CN¥135.02
+106.6%
27.8%CN¥178.57CN¥77.24CN¥90.684
Aug ’24CN¥87.23
CN¥145.96
+67.3%
15.3%CN¥178.57CN¥121.03CN¥99.304
Jul ’24CN¥106.82
CN¥145.96
+36.6%
15.3%CN¥178.57CN¥121.03CN¥75.394
Jun ’24CN¥93.84
CN¥151.84
+61.8%
15.3%CN¥178.57CN¥121.03CN¥67.525
May ’24CN¥99.73
CN¥150.76
+51.2%
14.1%CN¥178.57CN¥121.03CN¥66.776
Apr ’24CN¥102.37
CN¥165.50
+61.7%
7.9%CN¥178.57CN¥145.38CN¥70.734
Mar ’24CN¥126.56
CN¥178.83
+41.3%
1.6%CN¥182.55CN¥175.36CN¥61.543
Feb ’24CN¥133.25
CN¥178.83
+34.2%
1.6%CN¥182.55CN¥175.36CN¥51.223
Jan ’24CN¥131.43
CN¥178.83
+36.1%
1.6%CN¥182.55CN¥175.36CN¥59.933
Dec ’23CN¥144.05
CN¥178.83
+24.1%
1.6%CN¥182.55CN¥175.36CN¥44.223
Nov ’23CN¥130.15
CN¥180.56
+38.7%
1.1%CN¥182.55CN¥178.57CN¥48.642

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

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China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

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Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%