Zhejiang Dingli MachineryLtd Valutazione

603338 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603338 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603338 ( CN¥57.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥53.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603338 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603338?

Metrica chiave: Poiché 603338 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603338. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603338 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603338 su PE?
Rapporto PE	14.4x
Guadagni	CN¥2.03b
Cap. di mercato	CN¥29.23b

603338 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.3x
Valore d'impresa/EBITDA	10.9x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603338 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603338 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.2x
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group	5.8x	11.6%	CN¥21.5b
688425 China Railway Construction Heavy Industry	18.1x	17.2%	CN¥25.5b
603298 Hangcha Group	11.4x	12.2%	CN¥22.7b
600320 Shanghai Zhenhua Heavy Industries	33.4x	36.5%	CN¥16.7b
603338 Zhejiang Dingli MachineryLtd	14.4x	16.8%	CN¥29.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603338's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.65m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603338's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603338 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.4x
Rapporto equo PE	22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603338 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥57.73	CN¥66.79 +15.7%	22.1%	CN¥86.00	CN¥35.00	n/a	13
Nov ’25	CN¥53.02	CN¥66.25 +25.0%	21.3%	CN¥85.70	CN¥35.00	n/a	13
Oct ’25	CN¥59.26	CN¥66.49 +12.2%	17.4%	CN¥85.70	CN¥35.00	n/a	13
Sep ’25	CN¥48.43	CN¥66.72 +37.8%	17.7%	CN¥85.70	CN¥35.00	n/a	13
Aug ’25	CN¥52.68	CN¥75.44 +43.2%	11.3%	CN¥90.90	CN¥60.00	n/a	13
Jul ’25	CN¥61.21	CN¥76.71 +25.3%	11.3%	CN¥90.90	CN¥60.00	n/a	11
Jun ’25	CN¥63.55	CN¥76.71 +20.7%	11.3%	CN¥90.90	CN¥60.00	n/a	11
May ’25	CN¥65.65	CN¥75.35 +14.8%	11.1%	CN¥90.90	CN¥60.00	n/a	11
Apr ’25	CN¥59.59	CN¥68.71 +15.3%	14.9%	CN¥82.00	CN¥52.00	n/a	12
Mar ’25	CN¥58.28	CN¥67.61 +16.0%	14.8%	CN¥82.00	CN¥52.00	n/a	12
Feb ’25	CN¥51.69	CN¥68.64 +32.8%	14.4%	CN¥82.00	CN¥52.00	n/a	12
Jan ’25	CN¥51.17	CN¥66.64 +30.2%	18.3%	CN¥82.00	CN¥42.00	n/a	12
Dec ’24	CN¥47.88	CN¥66.81 +39.5%	17.6%	CN¥82.00	CN¥42.00	n/a	13
Nov ’24	CN¥53.50	CN¥66.81 +24.9%	17.6%	CN¥82.00	CN¥42.00	CN¥53.02	13
Oct ’24	CN¥52.75	CN¥67.64 +28.2%	19.9%	CN¥93.70	CN¥42.00	CN¥59.26	13
Sep ’24	CN¥52.65	CN¥65.24 +23.9%	23.9%	CN¥93.70	CN¥34.00	CN¥48.43	14
Aug ’24	CN¥59.55	CN¥64.69 +8.6%	24.8%	CN¥95.20	CN¥34.00	CN¥52.68	14
Jul ’24	CN¥56.01	CN¥63.76 +13.8%	24.0%	CN¥87.10	CN¥34.00	CN¥61.21	14
Jun ’24	CN¥47.04	CN¥64.21 +36.5%	24.4%	CN¥87.10	CN¥34.00	CN¥63.55	14
May ’24	CN¥51.09	CN¥62.77 +22.9%	28.0%	CN¥87.10	CN¥31.00	CN¥65.65	13
Apr ’24	CN¥54.79	CN¥59.81 +9.2%	29.1%	CN¥80.00	CN¥31.00	CN¥59.59	12
Mar ’24	CN¥58.22	CN¥56.83 -2.4%	28.1%	CN¥80.00	CN¥31.00	CN¥58.28	13
Feb ’24	CN¥57.01	CN¥55.75 -2.2%	27.0%	CN¥74.00	CN¥31.00	CN¥51.69	13
Jan ’24	CN¥47.85	CN¥54.94 +14.8%	28.8%	CN¥74.00	CN¥29.30	CN¥51.17	12
Dec ’23	CN¥53.00	CN¥53.81 +1.5%	28.7%	CN¥74.00	CN¥29.00	CN¥47.88	12
Nov ’23	CN¥46.98	CN¥52.65 +12.1%	27.9%	CN¥74.00	CN¥29.00	CN¥53.50	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Beijing Sifang AutomationLtd

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Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

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Goneo Group

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