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Zhejiang Dingli MachineryLtd Valutazione
603338 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603338 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603338 ( CN¥51.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥51.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603338 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603338?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 603338 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥27.55b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603338 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.7x | ||
603298 Hangcha Group | 13.7x | 12.4% | CN¥26.7b |
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group | 6.2x | 11.8% | CN¥22.4b |
000528 Guangxi Liugong Machinery | 18.8x | 30.4% | CN¥23.2b |
600320 Shanghai Zhenhua Heavy Industries | 36.2x | 37.4% | CN¥15.5b |
603338 Zhejiang Dingli MachineryLtd | 14.8x | 18.0% | CN¥27.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603338's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603338's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14.8x |
Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥54.40 | CN¥66.49 +22.2% | 17.4% | CN¥85.70 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
Sep ’25 | CN¥48.43 | CN¥66.72 +37.8% | 17.7% | CN¥85.70 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | CN¥52.68 | CN¥75.44 +43.2% | 11.3% | CN¥90.90 | CN¥60.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | CN¥61.21 | CN¥76.71 +25.3% | 11.3% | CN¥90.90 | CN¥60.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CN¥63.55 | CN¥76.71 +20.7% | 11.3% | CN¥90.90 | CN¥60.00 | n/a | 11 |
May ’25 | CN¥65.65 | CN¥75.35 +14.8% | 11.1% | CN¥90.90 | CN¥60.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CN¥59.59 | CN¥68.71 +15.3% | 14.9% | CN¥82.00 | CN¥52.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CN¥58.28 | CN¥67.61 +16.0% | 14.8% | CN¥82.00 | CN¥52.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CN¥51.69 | CN¥68.64 +32.8% | 14.4% | CN¥82.00 | CN¥52.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CN¥51.17 | CN¥66.64 +30.2% | 18.3% | CN¥82.00 | CN¥42.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CN¥47.88 | CN¥66.81 +39.5% | 17.6% | CN¥82.00 | CN¥42.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | CN¥53.50 | CN¥66.81 +24.9% | 17.6% | CN¥82.00 | CN¥42.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | CN¥52.75 | CN¥67.64 +28.2% | 19.9% | CN¥93.70 | CN¥42.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | CN¥52.65 | CN¥65.24 +23.9% | 23.9% | CN¥93.70 | CN¥34.00 | CN¥48.43 | 14 |
Aug ’24 | CN¥59.55 | CN¥64.69 +8.6% | 24.8% | CN¥95.20 | CN¥34.00 | CN¥52.68 | 14 |
Jul ’24 | CN¥56.01 | CN¥63.76 +13.8% | 24.0% | CN¥87.10 | CN¥34.00 | CN¥61.21 | 14 |
Jun ’24 | CN¥47.04 | CN¥64.21 +36.5% | 24.4% | CN¥87.10 | CN¥34.00 | CN¥63.55 | 14 |
May ’24 | CN¥51.09 | CN¥62.77 +22.9% | 28.0% | CN¥87.10 | CN¥31.00 | CN¥65.65 | 13 |
Apr ’24 | CN¥54.79 | CN¥59.81 +9.2% | 29.1% | CN¥80.00 | CN¥31.00 | CN¥59.59 | 12 |
Mar ’24 | CN¥58.22 | CN¥56.83 -2.4% | 28.1% | CN¥80.00 | CN¥31.00 | CN¥58.28 | 13 |
Feb ’24 | CN¥57.01 | CN¥55.75 -2.2% | 27.0% | CN¥74.00 | CN¥31.00 | CN¥51.69 | 13 |
Jan ’24 | CN¥47.85 | CN¥54.94 +14.8% | 28.8% | CN¥74.00 | CN¥29.30 | CN¥51.17 | 12 |
Dec ’23 | CN¥53.00 | CN¥53.81 +1.5% | 28.7% | CN¥74.00 | CN¥29.00 | CN¥47.88 | 12 |
Nov ’23 | CN¥46.98 | CN¥52.65 +12.1% | 27.9% | CN¥74.00 | CN¥29.00 | CN¥53.50 | 12 |
Oct ’23 | CN¥36.29 | CN¥50.94 +40.4% | 28.2% | CN¥74.00 | CN¥29.00 | CN¥52.75 | 12 |
Sep ’23 | CN¥39.03 | CN¥50.94 +30.5% | 28.2% | CN¥74.00 | CN¥29.00 | CN¥52.65 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.