Hangcha Group Co., Ltd

XSSC:603298 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥22.6b

Hangcha Group Valutazione

603298 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603298 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603298 ( CN¥17.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥55.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603298 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603298?

Metrica chiave: Poiché 603298 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603298. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603298 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603298 su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniCN¥2.00b
Cap. di mercatoCN¥22.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603298 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603298 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
6.1x11.6%CN¥22.7b
000528 Guangxi Liugong Machinery
16.9x31.4%CN¥23.0b
688425 China Railway Construction Heavy Industry
18.3x17.2%CN¥25.8b
600761 Anhui HeliLtd
11.3x17.6%CN¥15.8b
603298 Hangcha Group
11.3x12.2%CN¥22.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603298 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603298's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
4.7xn/aUS$409.26m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603298 11.3xMedia del settore 34.6xNo. of Companies54PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603298 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603298's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603298 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603298 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603298 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥17.29
CN¥22.90
+32.4%
8.5%CN¥27.30CN¥20.00n/a8
Nov ’25CN¥17.84
CN¥22.90
+28.3%
8.5%CN¥27.30CN¥20.00n/a8
Oct ’25CN¥21.74
CN¥21.98
+1.1%
7.2%CN¥23.85CN¥18.40n/a7
Sep ’25CN¥17.59
CN¥21.78
+23.8%
8.3%CN¥23.85CN¥18.40n/a5
Aug ’25CN¥16.45
CN¥24.15
+46.8%
14.2%CN¥29.70CN¥20.29n/a5
Jul ’25CN¥19.86
CN¥25.47
+28.3%
15.3%CN¥29.70CN¥20.29n/a3
Jun ’25CN¥20.01
CN¥25.47
+27.3%
15.3%CN¥29.70CN¥20.29n/a3
May ’25CN¥21.40
CN¥25.47
+19.0%
15.3%CN¥29.70CN¥20.29n/a3
Apr ’25CN¥20.34
CN¥24.60
+20.9%
8.0%CN¥26.43CN¥21.86n/a3
Mar ’25CN¥20.76
CN¥24.60
+18.5%
8.0%CN¥26.43CN¥21.86n/a3
Feb ’25CN¥16.49
CN¥24.60
+49.1%
8.0%CN¥26.43CN¥21.86n/a3
Jan ’25CN¥17.77
CN¥22.00
+23.8%
7.7%CN¥24.29CN¥20.21n/a3
Dec ’24CN¥15.75
CN¥22.00
+39.7%
7.7%CN¥24.29CN¥20.21n/a3
Nov ’24CN¥15.31
CN¥22.00
+43.6%
7.7%CN¥24.29CN¥20.21CN¥17.843
Oct ’24CN¥18.26
CN¥21.90
+19.9%
10.9%CN¥24.29CN¥18.64CN¥21.743
Sep ’24CN¥16.64
CN¥20.80
+25.0%
7.4%CN¥22.14CN¥18.64CN¥17.593
Aug ’24CN¥17.82
CN¥19.16
+7.5%
11.1%CN¥22.14CN¥17.00CN¥16.454
Jul ’24CN¥16.82
CN¥16.93
+0.7%
2.4%CN¥17.33CN¥16.27CN¥19.864
Jun ’24CN¥14.43
CN¥16.93
+17.4%
2.4%CN¥17.33CN¥16.27CN¥20.014
May ’24CN¥15.24
CN¥16.93
+11.2%
2.4%CN¥17.33CN¥16.27CN¥21.404
Mar ’24CN¥15.25
CN¥15.79
+3.5%
6.3%CN¥16.79CN¥14.79CN¥20.762
Feb ’24CN¥13.69
CN¥15.07
+10.1%
1.9%CN¥15.36CN¥14.79CN¥16.492
Jan ’24CN¥12.01
CN¥15.07
+25.5%
1.9%CN¥15.36CN¥14.79CN¥17.772
Dec ’23CN¥13.18
CN¥15.07
+14.4%
1.9%CN¥15.36CN¥14.79CN¥15.752
Nov ’23CN¥11.98
CN¥15.07
+25.8%
1.9%CN¥15.36CN¥14.79CN¥15.312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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