Zhejiang Chint Electrics Valutazione

601877 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601877 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601877 ( CN¥22.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601877 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601877?

Metrica chiave: Poiché 601877 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601877. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601877 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601877 su PE?
Rapporto PE	11.4x
Guadagni	CN¥4.19b
Cap. di mercato	CN¥47.62b

601877 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	8.7x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601877 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601877 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.9x
603799 Zhejiang Huayou Cobalt	16x	16.7%	CN¥53.1b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd	19.7x	21.3%	CN¥44.1b
300207 Sunwoda ElectronicLtd	28.4x	24.5%	CN¥40.7b
002028 Sieyuan Electric	31.4x	21.9%	CN¥58.5b
601877 Zhejiang Chint Electrics	11.4x	13.1%	CN¥47.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601877's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601877's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601877 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.4x
Rapporto equo PE	21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601877 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥22.16	CN¥28.44 +28.3%	26.9%	CN¥42.30	CN¥21.77	n/a	5
Nov ’25	CN¥22.95	CN¥28.12 +22.5%	25.2%	CN¥40.70	CN¥21.77	n/a	5
Oct ’25	CN¥22.74	CN¥29.94 +31.6%	27.8%	CN¥42.00	CN¥21.77	n/a	6
Sep ’25	CN¥17.55	CN¥29.94 +70.6%	27.8%	CN¥42.00	CN¥21.77	n/a	6
Aug ’25	CN¥19.14	CN¥30.00 +56.7%	27.6%	CN¥42.00	CN¥22.14	n/a	6
Jul ’25	CN¥19.30	CN¥30.45 +57.8%	24.6%	CN¥42.00	CN¥22.14	n/a	7
Jun ’25	CN¥21.37	CN¥30.45 +42.5%	24.6%	CN¥42.00	CN¥22.14	n/a	7
May ’25	CN¥20.65	CN¥33.93 +64.3%	20.5%	CN¥42.00	CN¥22.14	n/a	6
Apr ’25	CN¥20.41	CN¥35.08 +71.9%	15.1%	CN¥42.00	CN¥28.86	n/a	6
Mar ’25	CN¥20.83	CN¥35.08 +68.4%	15.1%	CN¥42.00	CN¥28.86	n/a	6
Feb ’25	CN¥18.65	CN¥35.08 +88.1%	15.1%	CN¥42.00	CN¥28.86	n/a	6
Jan ’25	CN¥21.51	CN¥35.08 +63.1%	15.1%	CN¥42.00	CN¥28.86	n/a	6
Dec ’24	CN¥21.78	CN¥35.08 +61.0%	15.1%	CN¥42.00	CN¥28.86	n/a	6
Nov ’24	CN¥23.10	CN¥35.69 +54.5%	14.7%	CN¥42.00	CN¥28.86	CN¥22.95	6
Oct ’24	CN¥23.29	CN¥35.59 +52.8%	13.7%	CN¥42.00	CN¥28.86	CN¥22.74	7
Sep ’24	CN¥24.60	CN¥37.54 +52.6%	19.0%	CN¥51.00	CN¥28.86	CN¥17.55	7
Aug ’24	CN¥28.25	CN¥39.64 +40.3%	16.8%	CN¥51.00	CN¥28.86	CN¥19.14	6
Jul ’24	CN¥27.65	CN¥40.11 +45.1%	14.8%	CN¥51.00	CN¥31.64	CN¥19.30	6
Jun ’24	CN¥26.02	CN¥40.11 +54.1%	14.8%	CN¥51.00	CN¥31.64	CN¥21.37	6
May ’24	CN¥26.05	CN¥40.91 +57.0%	20.2%	CN¥54.00	CN¥31.64	CN¥20.65	4
Apr ’24	CN¥27.97	CN¥43.53 +55.6%	20.8%	CN¥54.00	CN¥31.64	CN¥20.41	5
Mar ’24	CN¥30.27	CN¥43.53 +43.8%	20.8%	CN¥54.00	CN¥31.64	CN¥20.83	5
Feb ’24	CN¥32.31	CN¥43.53 +34.7%	20.8%	CN¥54.00	CN¥31.64	CN¥18.65	5
Jan ’24	CN¥27.70	CN¥44.38 +60.2%	19.1%	CN¥54.00	CN¥31.64	CN¥21.51	6
Dec ’23	CN¥28.98	CN¥48.34 +66.8%	18.0%	CN¥61.10	CN¥37.00	CN¥21.78	5
Nov ’23	CN¥27.59	CN¥50.85 +84.3%	12.1%	CN¥61.10	CN¥41.00	CN¥23.10	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beijing Sifang AutomationLtd

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Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

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