China First Heavy Industries Valutazione
601106 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601106 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601106 ( CN¥3.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601106 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601106?
Metrica chiave: Poiché 601106 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601106 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | CN¥15.83b |
| Cap. di mercato | CN¥20.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -34.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601106 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
000519 North Industries Group Red Arrow | 3.6x | 12.3% | CN¥20.3b |
688017 Leader Harmonious Drive Systems | 48.6x | 29.5% | CN¥17.9b |
600435 North Navigation Control TechnologyLtd | 8.2x | 40.4% | CN¥15.5b |
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd | 0.9x | 3.9% | CN¥16.3b |
601106 China First Heavy Industries | 1.3x | 28.9% | CN¥21.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 601106 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601106's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.74b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.4x | 14.6% | US$2.60b |
600686 Xiamen King Long Motor Group | 0.4x | n/a | US$1.14b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$678.02m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 601106 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601106's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 601106 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%