Jiangsu Hengli HydraulicLtd Valutazione

601100 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601100 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601100 ( CN¥52.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥60.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601100 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601100?

Metrica chiave: Poiché 601100 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601100. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601100 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601100 su PE?
Rapporto PE	28x
Guadagni	CN¥2.54b
Cap. di mercato	CN¥71.05b

601100 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.6x
Valore d'impresa/EBITDA	21.2x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601100 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601100 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.7x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd	29.8x	17.1%	CN¥91.4b
600862 Avic Aviation High-Technology	38.7x	18.2%	CN¥42.5b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)	20.6x	14.4%	CN¥38.3b
605117 Ningbo Deye Technology Group	21.8x	26.5%	CN¥53.6b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd	28x	14.9%	CN¥71.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601100 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601100's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601100's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601100 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	28x
Rapporto equo PE	24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601100 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601100 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥52.99	CN¥60.45 +14.1%	10.5%	CN¥72.30	CN¥49.70	n/a	17
Dec ’25	CN¥53.06	CN¥59.92 +12.9%	12.1%	CN¥74.00	CN¥47.40	n/a	17
Nov ’25	CN¥54.11	CN¥60.27 +11.4%	12.5%	CN¥74.00	CN¥47.40	n/a	17
Oct ’25	CN¥63.00	CN¥60.31 -4.3%	14.0%	CN¥80.60	CN¥47.40	n/a	17
Sep ’25	CN¥51.00	CN¥58.94 +15.6%	11.8%	CN¥72.00	CN¥47.40	n/a	17
Aug ’25	CN¥44.90	CN¥58.26 +29.8%	14.4%	CN¥70.79	CN¥42.00	n/a	17
Jul ’25	CN¥47.29	CN¥59.98 +26.8%	13.0%	CN¥70.79	CN¥42.00	n/a	16
Jun ’25	CN¥49.62	CN¥59.98 +20.9%	13.0%	CN¥70.79	CN¥42.00	n/a	16
May ’25	CN¥51.00	CN¥59.05 +15.8%	13.2%	CN¥70.79	CN¥42.00	n/a	16
Apr ’25	CN¥52.83	CN¥62.63 +18.6%	18.0%	CN¥83.00	CN¥43.00	n/a	16
Mar ’25	CN¥56.58	CN¥62.63 +10.7%	18.0%	CN¥83.00	CN¥43.00	n/a	16
Feb ’25	CN¥48.51	CN¥63.26 +30.4%	17.1%	CN¥83.00	CN¥43.00	n/a	16
Jan ’25	CN¥54.68	CN¥64.76 +18.4%	16.2%	CN¥83.00	CN¥50.00	n/a	16
Dec ’24	CN¥55.63	CN¥66.03 +18.7%	15.6%	CN¥83.00	CN¥50.00	CN¥53.06	16
Nov ’24	CN¥55.38	CN¥70.60 +27.5%	13.0%	CN¥83.00	CN¥50.00	CN¥54.11	15
Oct ’24	CN¥63.90	CN¥72.13 +12.9%	12.6%	CN¥83.00	CN¥50.00	CN¥63.00	15
Sep ’24	CN¥64.08	CN¥70.25 +9.6%	11.3%	CN¥83.00	CN¥50.00	CN¥51.00	16
Aug ’24	CN¥70.63	CN¥70.70 +0.09%	14.2%	CN¥90.00	CN¥45.00	CN¥44.90	16
Jul ’24	CN¥64.33	CN¥69.57 +8.1%	15.1%	CN¥90.00	CN¥45.00	CN¥47.29	16
Jun ’24	CN¥54.88	CN¥70.51 +28.5%	14.6%	CN¥90.00	CN¥45.00	CN¥49.62	16
May ’24	CN¥61.55	CN¥69.48 +12.9%	15.7%	CN¥90.00	CN¥45.00	CN¥51.00	15
Apr ’24	CN¥66.22	CN¥71.18 +7.5%	17.2%	CN¥90.00	CN¥48.30	CN¥52.83	13
Mar ’24	CN¥70.10	CN¥68.72 -2.0%	16.6%	CN¥81.00	CN¥48.30	CN¥56.58	13
Feb ’24	CN¥66.28	CN¥68.56 +3.4%	16.6%	CN¥81.00	CN¥48.30	CN¥48.51	13
Jan ’24	CN¥63.15	CN¥67.15 +6.3%	16.9%	CN¥81.00	CN¥48.30	CN¥54.68	13
Dec ’23	CN¥62.12	CN¥64.64 +4.1%	18.7%	CN¥81.00	CN¥48.30	CN¥55.63	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/27 18:55
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/27 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd è coperta da 43 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Ming-Hsun Lee	BofA Global Research
Fiona Liang	BofA Global Research
Qianyu Ning	Bohai Securities Co., Ltd.