Shenzhen Inovance TechnologyLtd Valutazione
300124 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300124 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300124 ( CN¥59.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥32.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300124 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300124?
Metrica chiave: Poiché 300124 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300124 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.5x |
| Guadagni | CN¥4.78b |
| Cap. di mercato | CN¥159.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300124 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd | 28.1x | 17.1% | CN¥86.2b |
605117 Ningbo Deye Technology Group | 22.2x | 26.5% | CN¥54.6b |
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd | 27.7x | 14.9% | CN¥70.3b |
600862 Avic Aviation High-Technology | 36.8x | 18.2% | CN¥40.5b |
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd | 33.5x | 15.9% | CN¥160.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300124 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300124's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300124 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300124's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.5x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300124 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥59.48 | CN¥66.58 +11.9% | 9.7% | CN¥78.00 | CN¥56.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | CN¥60.30 | CN¥66.49 +10.3% | 9.5% | CN¥77.00 | CN¥56.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | CN¥55.60 | CN¥63.91 +14.9% | 13.0% | CN¥77.00 | CN¥45.12 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | CN¥62.45 | CN¥60.08 -3.8% | 13.4% | CN¥81.00 | CN¥45.12 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | CN¥43.30 | CN¥61.44 +41.9% | 13.9% | CN¥81.00 | CN¥45.12 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | CN¥45.60 | CN¥69.96 +53.4% | 11.3% | CN¥86.10 | CN¥55.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | CN¥49.90 | CN¥73.14 +46.6% | 11.4% | CN¥94.00 | CN¥58.85 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | CN¥57.94 | CN¥74.03 +27.8% | 10.6% | CN¥94.00 | CN¥58.85 | n/a | 24 |
| May ’25 | CN¥59.50 | CN¥74.24 +24.8% | 10.7% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | CN¥61.47 | CN¥76.25 +24.0% | 10.5% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | CN¥63.85 | CN¥76.78 +20.3% | 10.7% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | CN¥56.50 | CN¥77.27 +36.8% | 10.9% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | CN¥63.14 | CN¥78.46 +24.3% | 10.2% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | CN¥65.69 | CN¥79.04 +20.3% | 10.9% | CN¥95.00 | CN¥60.00 | CN¥60.30 | 23 |
| Nov ’24 | CN¥59.71 | CN¥78.20 +31.0% | 11.0% | CN¥95.00 | CN¥55.00 | CN¥55.60 | 23 |
| Oct ’24 | CN¥66.49 | CN¥78.98 +18.8% | 12.0% | CN¥97.10 | CN¥55.00 | CN¥62.45 | 22 |
| Sep ’24 | CN¥68.20 | CN¥78.55 +15.2% | 11.3% | CN¥97.10 | CN¥55.00 | CN¥43.30 | 22 |
| Aug ’24 | CN¥70.00 | CN¥77.62 +10.9% | 14.3% | CN¥98.80 | CN¥46.00 | CN¥45.60 | 21 |
| Jul ’24 | CN¥64.21 | CN¥77.42 +20.6% | 15.1% | CN¥98.80 | CN¥46.00 | CN¥49.90 | 21 |
| Jun ’24 | CN¥59.39 | CN¥80.23 +35.1% | 12.5% | CN¥98.80 | CN¥58.57 | CN¥57.94 | 21 |
| May ’24 | CN¥61.80 | CN¥80.48 +30.2% | 11.7% | CN¥98.80 | CN¥61.67 | CN¥59.50 | 22 |
| Apr ’24 | CN¥70.30 | CN¥81.99 +16.6% | 12.7% | CN¥99.50 | CN¥54.79 | CN¥61.47 | 21 |
| Mar ’24 | CN¥74.31 | CN¥81.10 +9.1% | 11.9% | CN¥96.00 | CN¥54.79 | CN¥63.85 | 21 |
| Feb ’24 | CN¥71.50 | CN¥78.42 +9.7% | 13.1% | CN¥96.00 | CN¥54.79 | CN¥56.50 | 21 |
| Jan ’24 | CN¥69.50 | CN¥77.85 +12.0% | 12.9% | CN¥96.00 | CN¥54.79 | CN¥63.14 | 21 |
| Dec ’23 | CN¥69.91 | CN¥75.65 +8.2% | 13.5% | CN¥96.00 | CN¥54.79 | CN¥65.69 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 07:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd è coperta da 46 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cheng Shen | BOCI Research Ltd. |
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| Hui Chen | Bohai Securities Co., Ltd. |