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Jiangsu Hengli HydraulicLtd Valutazione

601100 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601100 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601100 ( CN¥44.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥56.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601100 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601100?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601100. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601100 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601100 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥59.97b

601100 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.9x
Valore d'impresa/EBITDA	19.1x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601100 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601100 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	56.7x
000039 China International Marine Containers (Group)	140.3x	54.2%	CN¥33.1b
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd	20.3x	16.8%	CN¥61.3b
605117 Ningbo Deye Technology Group	36.2x	29.2%	CN¥58.7b
600862 Avic Aviation High-Technology	30x	17.2%	CN¥31.7b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd	23.7x	13.5%	CN¥60.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 57.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601100's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601100's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601100 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23.7x
Rapporto equo PE	20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601100 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601100 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥43.84	CN¥58.63 +33.7%	14.4%	CN¥70.79	CN¥42.00	n/a	17
Aug ’25	CN¥44.90	CN¥58.26 +29.8%	14.4%	CN¥70.79	CN¥42.00	n/a	17
Jul ’25	CN¥47.29	CN¥59.98 +26.8%	13.0%	CN¥70.79	CN¥42.00	n/a	16
Jun ’25	CN¥49.62	CN¥59.98 +20.9%	13.0%	CN¥70.79	CN¥42.00	n/a	16
May ’25	CN¥51.00	CN¥59.05 +15.8%	13.2%	CN¥70.79	CN¥42.00	n/a	16
Apr ’25	CN¥52.83	CN¥62.63 +18.6%	18.0%	CN¥83.00	CN¥43.00	n/a	16
Mar ’25	CN¥56.58	CN¥62.63 +10.7%	18.0%	CN¥83.00	CN¥43.00	n/a	16
Feb ’25	CN¥48.51	CN¥63.26 +30.4%	17.1%	CN¥83.00	CN¥43.00	n/a	16
Jan ’25	CN¥54.68	CN¥64.76 +18.4%	16.2%	CN¥83.00	CN¥50.00	n/a	16
Dec ’24	CN¥55.63	CN¥66.03 +18.7%	15.6%	CN¥83.00	CN¥50.00	n/a	16
Nov ’24	CN¥55.38	CN¥70.60 +27.5%	13.0%	CN¥83.00	CN¥50.00	n/a	15
Oct ’24	CN¥63.90	CN¥72.13 +12.9%	12.6%	CN¥83.00	CN¥50.00	n/a	15
Sep ’24	CN¥64.08	CN¥70.25 +9.6%	11.3%	CN¥83.00	CN¥50.00	n/a	16
Aug ’24	CN¥70.63	CN¥70.70 +0.09%	14.2%	CN¥90.00	CN¥45.00	CN¥44.90	16
Jul ’24	CN¥64.33	CN¥69.57 +8.1%	15.1%	CN¥90.00	CN¥45.00	CN¥47.29	16
Jun ’24	CN¥54.88	CN¥70.51 +28.5%	14.6%	CN¥90.00	CN¥45.00	CN¥49.62	16
May ’24	CN¥61.55	CN¥69.48 +12.9%	15.7%	CN¥90.00	CN¥45.00	CN¥51.00	15
Apr ’24	CN¥66.22	CN¥71.18 +7.5%	17.2%	CN¥90.00	CN¥48.30	CN¥52.83	13
Mar ’24	CN¥70.10	CN¥68.72 -2.0%	16.6%	CN¥81.00	CN¥48.30	CN¥56.58	13
Feb ’24	CN¥66.28	CN¥68.56 +3.4%	16.6%	CN¥81.00	CN¥48.30	CN¥48.51	13
Jan ’24	CN¥63.15	CN¥67.15 +6.3%	16.9%	CN¥81.00	CN¥48.30	CN¥54.68	13
Dec ’23	CN¥62.12	CN¥64.64 +4.1%	18.7%	CN¥81.00	CN¥48.30	CN¥55.63	13
Nov ’23	CN¥59.89	CN¥62.72 +4.7%	17.9%	CN¥81.00	CN¥48.30	CN¥55.38	13
Oct ’23	CN¥45.28	CN¥61.68 +36.2%	19.4%	CN¥81.00	CN¥44.90	CN¥63.90	12
Sep ’23	CN¥49.05	CN¥67.09 +36.8%	26.5%	CN¥113.00	CN¥44.90	CN¥64.08	13
Aug ’23	CN¥52.60	CN¥68.55 +30.3%	26.0%	CN¥113.00	CN¥44.60	CN¥70.63	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.