Jiangsu Hengli HydraulicLtd Valutazione
601100 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601100 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601100 ( CN¥54.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥60.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601100 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601100?
Metrica chiave: Poiché 601100 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601100 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.6x |
| Guadagni | CN¥2.54b |
| Cap. di mercato | CN¥72.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601100 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd | 30.3x | 17.1% | CN¥93.0b |
600862 Avic Aviation High-Technology | 38.2x | 18.2% | CN¥42.0b |
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) | 20.6x | 14.4% | CN¥38.3b |
605117 Ningbo Deye Technology Group | 22.1x | 26.5% | CN¥54.3b |
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd | 28.6x | 14.9% | CN¥72.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601100 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601100's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 5x | n/a | US$425.07m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601100's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.6x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601100 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥54.20 | CN¥60.45 +11.5% | 10.5% | CN¥72.30 | CN¥49.70 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | CN¥53.06 | CN¥59.92 +12.9% | 12.1% | CN¥74.00 | CN¥47.40 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | CN¥54.11 | CN¥60.27 +11.4% | 12.5% | CN¥74.00 | CN¥47.40 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | CN¥63.00 | CN¥60.31 -4.3% | 14.0% | CN¥80.60 | CN¥47.40 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | CN¥51.00 | CN¥58.94 +15.6% | 11.8% | CN¥72.00 | CN¥47.40 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CN¥44.90 | CN¥58.26 +29.8% | 14.4% | CN¥70.79 | CN¥42.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CN¥47.29 | CN¥59.98 +26.8% | 13.0% | CN¥70.79 | CN¥42.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | CN¥49.62 | CN¥59.98 +20.9% | 13.0% | CN¥70.79 | CN¥42.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | CN¥51.00 | CN¥59.05 +15.8% | 13.2% | CN¥70.79 | CN¥42.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CN¥52.83 | CN¥62.63 +18.6% | 18.0% | CN¥83.00 | CN¥43.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CN¥56.58 | CN¥62.63 +10.7% | 18.0% | CN¥83.00 | CN¥43.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CN¥48.51 | CN¥63.26 +30.4% | 17.1% | CN¥83.00 | CN¥43.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CN¥54.68 | CN¥64.76 +18.4% | 16.2% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | CN¥55.63 | CN¥66.03 +18.7% | 15.6% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | CN¥53.06 | 16 |
| Nov ’24 | CN¥55.38 | CN¥70.60 +27.5% | 13.0% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | CN¥54.11 | 15 |
| Oct ’24 | CN¥63.90 | CN¥72.13 +12.9% | 12.6% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | CN¥63.00 | 15 |
| Sep ’24 | CN¥64.08 | CN¥70.25 +9.6% | 11.3% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | CN¥51.00 | 16 |
| Aug ’24 | CN¥70.63 | CN¥70.70 +0.09% | 14.2% | CN¥90.00 | CN¥45.00 | CN¥44.90 | 16 |
| Jul ’24 | CN¥64.33 | CN¥69.57 +8.1% | 15.1% | CN¥90.00 | CN¥45.00 | CN¥47.29 | 16 |
| Jun ’24 | CN¥54.88 | CN¥70.51 +28.5% | 14.6% | CN¥90.00 | CN¥45.00 | CN¥49.62 | 16 |
| May ’24 | CN¥61.55 | CN¥69.48 +12.9% | 15.7% | CN¥90.00 | CN¥45.00 | CN¥51.00 | 15 |
| Apr ’24 | CN¥66.22 | CN¥71.18 +7.5% | 17.2% | CN¥90.00 | CN¥48.30 | CN¥52.83 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥70.10 | CN¥68.72 -2.0% | 16.6% | CN¥81.00 | CN¥48.30 | CN¥56.58 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥66.28 | CN¥68.56 +3.4% | 16.6% | CN¥81.00 | CN¥48.30 | CN¥48.51 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥63.15 | CN¥67.15 +6.3% | 16.9% | CN¥81.00 | CN¥48.30 | CN¥54.68 | 13 |
| Dec ’23 | CN¥62.12 | CN¥64.64 +4.1% | 18.7% | CN¥81.00 | CN¥48.30 | CN¥55.63 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 20:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd è coperta da 43 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| Fiona Liang | BofA Global Research |
| Qianyu Ning | Bohai Securities Co., Ltd. |