Jiangsu Hengli HydraulicLtd Valutazione
601100 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601100 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601100 ( CN¥74.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥45.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601100 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601100?
Metrica chiave: Poiché 601100 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601100 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.4x |
| Guadagni | CN¥2.52b |
| Cap. di mercato | CN¥99.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.6x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601100 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd | 30x | 14.25% | CN¥100.7b |
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) | 23x | 13.87% | CN¥49.0b |
600862 Avic Aviation High-Technology | 33.7x | 15.12% | CN¥39.0b |
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd | 38.5x | 15.52% | CN¥184.9b |
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd | 39.4x | 12.89% | CN¥99.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601100 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601100's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601100's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.4x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601100 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥74.20 | CN¥82.16 +10.72% | 17.41% | CN¥105.00 | CN¥56.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | CN¥74.42 | CN¥81.67 +9.75% | 17.25% | CN¥105.00 | CN¥58.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | CN¥79.90 | CN¥72.71 -9.00% | 23.85% | CN¥110.00 | CN¥49.70 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | CN¥79.40 | CN¥66.43 -16.33% | 17.59% | CN¥96.00 | CN¥49.70 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | CN¥62.09 | CN¥60.26 -2.94% | 10.26% | CN¥72.30 | CN¥49.70 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | CN¥52.77 | CN¥60.69 +15.01% | 10.29% | CN¥72.30 | CN¥49.70 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | CN¥53.06 | CN¥59.92 +12.93% | 12.10% | CN¥74.00 | CN¥47.40 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | CN¥54.11 | CN¥60.27 +11.39% | 12.50% | CN¥74.00 | CN¥47.40 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | CN¥63.00 | CN¥60.31 -4.27% | 13.96% | CN¥80.60 | CN¥47.40 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | CN¥51.00 | CN¥58.94 +15.57% | 11.79% | CN¥72.00 | CN¥47.40 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CN¥44.90 | CN¥58.26 +29.76% | 14.39% | CN¥70.79 | CN¥42.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CN¥47.29 | CN¥59.98 +26.84% | 12.97% | CN¥70.79 | CN¥42.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | CN¥49.62 | CN¥59.98 +20.89% | 12.97% | CN¥70.79 | CN¥42.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | CN¥51.00 | CN¥59.05 +15.78% | 13.18% | CN¥70.79 | CN¥42.00 | CN¥74.42 | 16 |
| Apr ’25 | CN¥52.83 | CN¥62.63 +18.55% | 18.03% | CN¥83.00 | CN¥43.00 | CN¥79.90 | 16 |
| Mar ’25 | CN¥56.58 | CN¥62.63 +10.69% | 18.03% | CN¥83.00 | CN¥43.00 | CN¥79.40 | 16 |
| Feb ’25 | CN¥48.51 | CN¥63.26 +30.40% | 17.13% | CN¥83.00 | CN¥43.00 | CN¥62.09 | 16 |
| Jan ’25 | CN¥54.68 | CN¥64.76 +18.43% | 16.18% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | CN¥52.77 | 16 |
| Dec ’24 | CN¥55.63 | CN¥66.03 +18.69% | 15.59% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | CN¥53.06 | 16 |
| Nov ’24 | CN¥55.38 | CN¥70.60 +27.48% | 12.99% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | CN¥54.11 | 15 |
| Oct ’24 | CN¥63.90 | CN¥72.13 +12.89% | 12.63% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | CN¥63.00 | 15 |
| Sep ’24 | CN¥64.08 | CN¥70.25 +9.62% | 11.26% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | CN¥51.00 | 16 |
| Aug ’24 | CN¥70.63 | CN¥70.70 +0.095% | 14.22% | CN¥90.00 | CN¥45.00 | CN¥44.90 | 16 |
| Jul ’24 | CN¥64.33 | CN¥69.57 +8.15% | 15.13% | CN¥90.00 | CN¥45.00 | CN¥47.29 | 16 |
| Jun ’24 | CN¥54.88 | CN¥70.51 +28.48% | 14.60% | CN¥90.00 | CN¥45.00 | CN¥49.62 | 16 |
| May ’24 | CN¥61.55 | CN¥69.48 +12.88% | 15.65% | CN¥90.00 | CN¥45.00 | CN¥51.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 01:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd è coperta da 37 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| Qianyu Ning | Bohai Securities Co., Ltd. |
| Hongwei Huang | Chasing Securities |