Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd Valutazione
002050 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002050 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002050 ( CN¥22.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥22.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002050 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002050?
Metrica chiave: Poiché 002050 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002050 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | CN¥3.06b |
| Cap. di mercato | CN¥84.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002050 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd | 28.8x | 15.0% | CN¥73.1b |
605117 Ningbo Deye Technology Group | 22.6x | 26.5% | CN¥55.6b |
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd | 32.8x | 15.9% | CN¥156.5b |
600862 Avic Aviation High-Technology | 35.7x | 18.2% | CN¥39.2b |
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd | 27.5x | 17.2% | CN¥84.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002050's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$396.73m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002050's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥22.69 | CN¥26.54 +17.0% | 10.0% | CN¥30.00 | CN¥21.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CN¥21.53 | CN¥26.52 +23.2% | 10.9% | CN¥31.00 | CN¥21.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥23.83 | CN¥24.26 +1.8% | 15.9% | CN¥32.00 | CN¥18.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CN¥17.34 | CN¥23.71 +36.7% | 21.0% | CN¥32.70 | CN¥18.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥17.87 | CN¥26.94 +50.7% | 19.7% | CN¥35.20 | CN¥18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥18.64 | CN¥28.97 +55.4% | 17.0% | CN¥36.00 | CN¥21.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥23.02 | CN¥28.91 +25.6% | 17.0% | CN¥36.00 | CN¥21.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥21.91 | CN¥30.84 +40.8% | 15.8% | CN¥36.40 | CN¥23.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CN¥24.19 | CN¥31.83 +31.6% | 15.0% | CN¥38.60 | CN¥24.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥25.24 | CN¥31.90 +26.4% | 14.6% | CN¥38.60 | CN¥24.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CN¥21.60 | CN¥32.57 +50.8% | 13.4% | CN¥39.00 | CN¥24.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CN¥29.40 | CN¥33.69 +14.6% | 10.8% | CN¥38.60 | CN¥26.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CN¥28.49 | CN¥33.41 +17.3% | 12.3% | CN¥38.60 | CN¥26.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CN¥26.86 | CN¥33.93 +26.3% | 12.0% | CN¥38.60 | CN¥26.00 | CN¥21.53 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥29.70 | CN¥32.77 +10.3% | 11.5% | CN¥38.20 | CN¥26.00 | CN¥23.83 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥29.78 | CN¥32.38 +8.7% | 10.3% | CN¥37.40 | CN¥26.00 | CN¥17.34 | 12 |
| Aug ’24 | CN¥27.84 | CN¥31.36 +12.6% | 10.0% | CN¥36.30 | CN¥26.00 | CN¥17.87 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥30.26 | CN¥30.55 +0.9% | 10.1% | CN¥36.30 | CN¥26.00 | CN¥18.64 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥25.12 | CN¥30.29 +20.6% | 8.7% | CN¥36.30 | CN¥26.00 | CN¥23.02 | 14 |
| May ’24 | CN¥23.34 | CN¥30.79 +31.9% | 10.0% | CN¥37.30 | CN¥26.00 | CN¥21.91 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥25.75 | CN¥31.44 +22.1% | 9.3% | CN¥37.30 | CN¥26.00 | CN¥24.19 | 14 |
| Mar ’24 | CN¥25.32 | CN¥31.06 +22.7% | 9.5% | CN¥37.30 | CN¥26.00 | CN¥25.24 | 15 |
| Feb ’24 | CN¥26.00 | CN¥30.96 +19.1% | 9.5% | CN¥37.30 | CN¥26.00 | CN¥21.60 | 15 |
| Jan ’24 | CN¥21.22 | CN¥30.32 +42.9% | 9.4% | CN¥36.00 | CN¥26.00 | CN¥29.40 | 14 |
| Dec ’23 | CN¥22.40 | CN¥30.32 +35.4% | 9.4% | CN¥36.00 | CN¥26.00 | CN¥28.49 | 14 |
| Nov ’23 | CN¥21.88 | CN¥29.94 +36.8% | 8.9% | CN¥36.00 | CN¥26.00 | CN¥26.86 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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