Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd Valutazione
002050 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002050 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002050 ( CN¥25.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002050 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002050?
Metrica chiave: Poiché 002050 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002050 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.7x |
| Guadagni | CN¥3.35b |
| Cap. di mercato | CN¥96.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002050 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd | 36.2x | 12.80% | CN¥91.3b |
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) | 23x | 13.33% | CN¥49.0b |
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd | 36.9x | 15.46% | CN¥177.2b |
600862 Avic Aviation High-Technology | 34x | 15.12% | CN¥39.4b |
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd | 28.7x | 14.16% | CN¥96.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002050's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002050's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002050 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥25.85 | CN¥33.66 +30.22% | 15.68% | CN¥46.00 | CN¥24.84 | n/a | 17 |
| May ’26 | CN¥26.80 | CN¥34.62 +29.19% | 14.85% | CN¥46.00 | CN¥24.84 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | CN¥28.57 | CN¥35.02 +22.59% | 16.72% | CN¥46.00 | CN¥24.84 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | CN¥30.32 | CN¥33.58 +10.74% | 18.67% | CN¥46.00 | CN¥24.84 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | CN¥30.57 | CN¥28.63 -6.34% | 20.70% | CN¥46.00 | CN¥21.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | CN¥23.51 | CN¥26.85 +14.19% | 10.45% | CN¥31.00 | CN¥21.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | CN¥23.20 | CN¥26.86 +15.78% | 10.43% | CN¥31.00 | CN¥21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CN¥21.53 | CN¥26.52 +23.17% | 10.87% | CN¥31.00 | CN¥21.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥23.83 | CN¥24.26 +1.80% | 15.90% | CN¥32.00 | CN¥18.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CN¥17.34 | CN¥23.71 +36.73% | 20.95% | CN¥32.70 | CN¥18.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥17.87 | CN¥26.94 +50.73% | 19.66% | CN¥35.20 | CN¥18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥18.64 | CN¥28.97 +55.41% | 16.95% | CN¥36.00 | CN¥21.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥23.02 | CN¥28.91 +25.60% | 16.96% | CN¥36.00 | CN¥21.00 | CN¥25.85 | 11 |
| May ’25 | CN¥21.91 | CN¥30.84 +40.76% | 15.84% | CN¥36.40 | CN¥23.00 | CN¥26.80 | 13 |
| Apr ’25 | CN¥24.19 | CN¥31.83 +31.57% | 14.97% | CN¥38.60 | CN¥24.00 | CN¥28.57 | 13 |
| Mar ’25 | CN¥25.24 | CN¥31.90 +26.40% | 14.61% | CN¥38.60 | CN¥24.00 | CN¥30.32 | 13 |
| Feb ’25 | CN¥21.60 | CN¥32.57 +50.80% | 13.43% | CN¥39.00 | CN¥24.00 | CN¥30.57 | 13 |
| Jan ’25 | CN¥29.40 | CN¥33.69 +14.59% | 10.83% | CN¥38.60 | CN¥26.00 | CN¥23.51 | 13 |
| Dec ’24 | CN¥28.49 | CN¥33.41 +17.28% | 12.25% | CN¥38.60 | CN¥26.00 | CN¥23.20 | 12 |
| Nov ’24 | CN¥26.86 | CN¥33.93 +26.31% | 12.03% | CN¥38.60 | CN¥26.00 | CN¥21.53 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥29.70 | CN¥32.77 +10.35% | 11.54% | CN¥38.20 | CN¥26.00 | CN¥23.83 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥29.78 | CN¥32.38 +8.71% | 10.30% | CN¥37.40 | CN¥26.00 | CN¥17.34 | 12 |
| Aug ’24 | CN¥27.84 | CN¥31.36 +12.64% | 10.03% | CN¥36.30 | CN¥26.00 | CN¥17.87 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥30.26 | CN¥30.55 +0.95% | 10.13% | CN¥36.30 | CN¥26.00 | CN¥18.64 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥25.12 | CN¥30.29 +20.59% | 8.65% | CN¥36.30 | CN¥26.00 | CN¥23.02 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/31 07:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd è coperta da 32 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yawen Tan | BNP Paribas Exane |
| Yu Jie Lo | BofA Global Research |
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |