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Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd Valutazione

002050 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002050 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002050 ( CN¥16.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥19.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002050 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002050?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002050. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002050 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002050 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥61.32b

002050 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	13.9x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002050 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002050 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.2x
605117 Ningbo Deye Technology Group	36.2x	29.2%	CN¥58.7b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd	23.7x	13.5%	CN¥60.0b
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd	23x	15.9%	CN¥111.9b
600862 Avic Aviation High-Technology	30x	17.2%	CN¥31.7b
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd	20.3x	16.8%	CN¥61.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002050's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002050's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002050 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.3x
Rapporto equo PE	22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002050 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥16.23	CN¥26.70 +64.5%	20.0%	CN¥35.20	CN¥18.00	n/a	13
Aug ’25	CN¥17.87	CN¥26.94 +50.7%	19.7%	CN¥35.20	CN¥18.00	n/a	13
Jul ’25	CN¥18.64	CN¥28.97 +55.4%	17.0%	CN¥36.00	CN¥21.00	n/a	11
Jun ’25	CN¥23.02	CN¥28.91 +25.6%	17.0%	CN¥36.00	CN¥21.00	n/a	11
May ’25	CN¥21.91	CN¥30.84 +40.8%	15.8%	CN¥36.40	CN¥23.00	n/a	13
Apr ’25	CN¥24.19	CN¥31.83 +31.6%	15.0%	CN¥38.60	CN¥24.00	n/a	13
Mar ’25	CN¥25.24	CN¥31.90 +26.4%	14.6%	CN¥38.60	CN¥24.00	n/a	13
Feb ’25	CN¥21.60	CN¥32.57 +50.8%	13.4%	CN¥39.00	CN¥24.00	n/a	13
Jan ’25	CN¥29.40	CN¥33.69 +14.6%	10.8%	CN¥38.60	CN¥26.00	n/a	13
Dec ’24	CN¥28.49	CN¥33.41 +17.3%	12.3%	CN¥38.60	CN¥26.00	n/a	12
Nov ’24	CN¥26.86	CN¥33.93 +26.3%	12.0%	CN¥38.60	CN¥26.00	n/a	11
Oct ’24	CN¥29.70	CN¥32.77 +10.3%	11.5%	CN¥38.20	CN¥26.00	n/a	11
Sep ’24	CN¥29.78	CN¥32.38 +8.7%	10.3%	CN¥37.40	CN¥26.00	n/a	12
Aug ’24	CN¥27.84	CN¥31.36 +12.6%	10.0%	CN¥36.30	CN¥26.00	CN¥17.87	12
Jul ’24	CN¥30.26	CN¥30.55 +0.9%	10.1%	CN¥36.30	CN¥26.00	CN¥18.64	13
Jun ’24	CN¥25.12	CN¥30.29 +20.6%	8.7%	CN¥36.30	CN¥26.00	CN¥23.02	14
May ’24	CN¥23.34	CN¥30.79 +31.9%	10.0%	CN¥37.30	CN¥26.00	CN¥21.91	13
Apr ’24	CN¥25.75	CN¥31.44 +22.1%	9.3%	CN¥37.30	CN¥26.00	CN¥24.19	14
Mar ’24	CN¥25.32	CN¥31.06 +22.7%	9.5%	CN¥37.30	CN¥26.00	CN¥25.24	15
Feb ’24	CN¥26.00	CN¥30.96 +19.1%	9.5%	CN¥37.30	CN¥26.00	CN¥21.60	15
Jan ’24	CN¥21.22	CN¥30.32 +42.9%	9.4%	CN¥36.00	CN¥26.00	CN¥29.40	14
Dec ’23	CN¥22.40	CN¥30.32 +35.4%	9.4%	CN¥36.00	CN¥26.00	CN¥28.49	14
Nov ’23	CN¥21.88	CN¥29.94 +36.8%	8.9%	CN¥36.00	CN¥26.00	CN¥26.86	13
Oct ’23	CN¥24.60	CN¥29.21 +18.7%	19.7%	CN¥36.00	CN¥13.70	CN¥29.70	13
Sep ’23	CN¥25.47	CN¥28.83 +13.2%	20.3%	CN¥36.00	CN¥13.70	CN¥29.78	12
Aug ’23	CN¥32.77	CN¥23.58 -28.1%	22.5%	CN¥29.40	CN¥12.50	CN¥27.84	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.