Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd

Report azionario SZSE:002050

Capitalizzazione di mercato: CN¥170.8b

Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd Valutazione

002050 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002050 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CN¥10.29
Fair Value
308.6% sopravvalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 002050 ( CN¥42.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002050 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002050?

Metrica chiave: Poiché 002050 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002050. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002050 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 002050 su PE?
Rapporto PE43.8x
UtiliCN¥4.04b
Cap. di mercatoCN¥170.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002050 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002050 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari78x
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd
37x16.18%CN¥192.0b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
41.8x13.85%CN¥117.3b
300450 Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD
91.6x42.38%CN¥79.1b
002837 Shenzhen Envicool Technology
141.5x30.48%CN¥70.6b
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
43.8x13.59%CN¥170.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media dei peer ( 78 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002050's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002050 43.8xMedia del settore 48.8xNo. of Companies35PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 48.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002050's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002050 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.8x
Rapporto equo PE 38.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002050 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002050 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥42.03
CN¥47.34
+12.63%
19.80%CN¥61.00CN¥28.80n/a19
Nov ’26CN¥49.93
CN¥44.67
-10.54%
22.50%CN¥61.00CN¥28.80n/a19
Oct ’26CN¥48.43
CN¥38.98
-19.51%
19.20%CN¥60.00CN¥28.80n/a18
Sep ’26CN¥31.89
CN¥36.78
+15.34%
12.68%CN¥43.60CN¥26.00n/a18
Aug ’26CN¥26.31
CN¥33.76
+28.33%
14.63%CN¥46.00CN¥26.00n/a16
Jul ’26CN¥26.26
CN¥33.41
+27.24%
15.67%CN¥46.00CN¥24.84n/a17
Jun ’26CN¥25.85
CN¥33.66
+30.22%
15.68%CN¥46.00CN¥24.84n/a17
May ’26CN¥26.80
CN¥34.62
+29.19%
14.85%CN¥46.00CN¥24.84n/a15
Apr ’26CN¥28.57
CN¥35.02
+22.59%
16.72%CN¥46.00CN¥24.84n/a15
Mar ’26CN¥30.32
CN¥33.58
+10.74%
18.67%CN¥46.00CN¥24.84n/a14
Feb ’26CN¥30.57
CN¥28.63
-6.34%
20.70%CN¥46.00CN¥21.00n/a14
Jan ’26CN¥23.51
CN¥26.85
+14.19%
10.45%CN¥31.00CN¥21.00n/a14
Dec ’25CN¥23.20
CN¥26.86
+15.78%
10.43%CN¥31.00CN¥21.00n/a14
Nov ’25CN¥21.53
CN¥26.52
+23.17%
10.87%CN¥31.00CN¥21.00CN¥49.9312
Oct ’25CN¥23.83
CN¥24.26
+1.80%
15.90%CN¥32.00CN¥18.00CN¥48.4312
Sep ’25CN¥17.34
CN¥23.71
+36.73%
20.95%CN¥32.70CN¥18.00CN¥31.8912
Aug ’25CN¥17.87
CN¥26.94
+50.73%
19.66%CN¥35.20CN¥18.00CN¥26.3113
Jul ’25CN¥18.64
CN¥28.97
+55.41%
16.95%CN¥36.00CN¥21.00CN¥26.2611
Jun ’25CN¥23.02
CN¥28.91
+25.60%
16.96%CN¥36.00CN¥21.00CN¥25.8511
May ’25CN¥21.91
CN¥30.84
+40.76%
15.84%CN¥36.40CN¥23.00CN¥26.8013
Apr ’25CN¥24.19
CN¥31.83
+31.57%
14.97%CN¥38.60CN¥24.00CN¥28.5713
Mar ’25CN¥25.24
CN¥31.90
+26.40%
14.61%CN¥38.60CN¥24.00CN¥30.3213
Feb ’25CN¥21.60
CN¥32.57
+50.80%
13.43%CN¥39.00CN¥24.00CN¥30.5713
Jan ’25CN¥29.40
CN¥33.69
+14.59%
10.83%CN¥38.60CN¥26.00CN¥23.5113
Dec ’24CN¥28.49
CN¥33.41
+17.28%
12.25%CN¥38.60CN¥26.00CN¥23.2012
Nov ’24CN¥26.86
CN¥33.93
+26.31%
12.03%CN¥38.60CN¥26.00CN¥21.5311
CN¥47.34
Fair Value
11.2% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 22:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd è coperta da 35 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yawen TanBNP Paribas
Yu Jie LoBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited