Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd

SZSE:002050 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥93.0b

Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd Valutazione

002050 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002050 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002050 ( CN¥25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥17.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002050 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002050?

Metrica chiave: Poiché 002050 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002050. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002050 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002050 su PE?
Rapporto PE30.3x
GuadagniCN¥3.06b
Cap. di mercatoCN¥92.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002050 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002050 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
28.6x14.9%CN¥72.7b
605117 Ningbo Deye Technology Group
22.1x26.5%CN¥54.3b
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd
33.8x15.9%CN¥161.6b
600862 Avic Aviation High-Technology
38.2x18.2%CN¥42.0b
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
30.3x17.1%CN¥93.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002050's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
5xn/aUS$425.07m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002050 30.3xMedia del settore 34.8xNo. of Companies59PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002050's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002050 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE 28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002050 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002050 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥25.00
CN¥26.85
+7.4%
10.4%CN¥31.00CN¥21.00n/a14
Dec ’25CN¥23.20
CN¥26.86
+15.8%
10.4%CN¥31.00CN¥21.00n/a14
Nov ’25CN¥21.53
CN¥26.52
+23.2%
10.9%CN¥31.00CN¥21.00n/a12
Oct ’25CN¥23.83
CN¥24.26
+1.8%
15.9%CN¥32.00CN¥18.00n/a12
Sep ’25CN¥17.34
CN¥23.71
+36.7%
21.0%CN¥32.70CN¥18.00n/a12
Aug ’25CN¥17.87
CN¥26.94
+50.7%
19.7%CN¥35.20CN¥18.00n/a13
Jul ’25CN¥18.64
CN¥28.97
+55.4%
17.0%CN¥36.00CN¥21.00n/a11
Jun ’25CN¥23.02
CN¥28.91
+25.6%
17.0%CN¥36.00CN¥21.00n/a11
May ’25CN¥21.91
CN¥30.84
+40.8%
15.8%CN¥36.40CN¥23.00n/a13
Apr ’25CN¥24.19
CN¥31.83
+31.6%
15.0%CN¥38.60CN¥24.00n/a13
Mar ’25CN¥25.24
CN¥31.90
+26.4%
14.6%CN¥38.60CN¥24.00n/a13
Feb ’25CN¥21.60
CN¥32.57
+50.8%
13.4%CN¥39.00CN¥24.00n/a13
Jan ’25CN¥29.40
CN¥33.69
+14.6%
10.8%CN¥38.60CN¥26.00n/a13
Dec ’24CN¥28.49
CN¥33.41
+17.3%
12.3%CN¥38.60CN¥26.00CN¥23.2012
Nov ’24CN¥26.86
CN¥33.93
+26.3%
12.0%CN¥38.60CN¥26.00CN¥21.5311
Oct ’24CN¥29.70
CN¥32.77
+10.3%
11.5%CN¥38.20CN¥26.00CN¥23.8311
Sep ’24CN¥29.78
CN¥32.38
+8.7%
10.3%CN¥37.40CN¥26.00CN¥17.3412
Aug ’24CN¥27.84
CN¥31.36
+12.6%
10.0%CN¥36.30CN¥26.00CN¥17.8712
Jul ’24CN¥30.26
CN¥30.55
+0.9%
10.1%CN¥36.30CN¥26.00CN¥18.6413
Jun ’24CN¥25.12
CN¥30.29
+20.6%
8.7%CN¥36.30CN¥26.00CN¥23.0214
May ’24CN¥23.34
CN¥30.79
+31.9%
10.0%CN¥37.30CN¥26.00CN¥21.9113
Apr ’24CN¥25.75
CN¥31.44
+22.1%
9.3%CN¥37.30CN¥26.00CN¥24.1914
Mar ’24CN¥25.32
CN¥31.06
+22.7%
9.5%CN¥37.30CN¥26.00CN¥25.2415
Feb ’24CN¥26.00
CN¥30.96
+19.1%
9.5%CN¥37.30CN¥26.00CN¥21.6015
Jan ’24CN¥21.22
CN¥30.32
+42.9%
9.4%CN¥36.00CN¥26.00CN¥29.4014
Dec ’23CN¥22.40
CN¥30.32
+35.4%
9.4%CN¥36.00CN¥26.00CN¥28.4914

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 20:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd è coperta da 36 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yu Jie LoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Chun XuChangjiang Securities Co. LTD.